Doctor Profit, 미결제약정 2억8,700만 달러 모네로(XMR) 대규모 청산 경고

트레이더 Doctor Profit이 모네로(XMR) 시장에서 심각한 청산 사태가 터질 수 있다고 경고했다. 수요일 X 게시물에서 그는 이 코인의 역사상 미결제약정이 지금처럼 높았던 적이 없다고 주장했다. 파생상품 집계 데이터가 합산한 아직 정산되지 않은 Monero (XMR) 계약의 총 가치는 2억 8,700만 달러에 육박한다. 그는 이 물량을 정산되지 않은 채 쌓여 있는 기록적인 레버리지 포지션 더미로 묘사했고, 가격이 반대 방향으로 움직이면 강제 이탈이 예약돼 있다고 지적했다. 미결제약정은 정산되지 않은 무기한 선물과 기한부 파생상품의 가치를 추적하는 지표다. 트레이더들이 빚을 내 포지션을 유지하면서 커지고, 포지션이 풀리는 시점에는 매도 속도를 끌어올릴 수 있다. 다만 데이터는 ‘사상 최고’라는 프레임을 부분적으로만 뒷받침한다. 달러 기준으로 미결제약정은 1월 중순 3억 500달러 부근에서 급증했고, 8월 말부터 9월 사이에는 3억 2,000만 달러를 넘기도 했다. 지금 수치는 두 정점 모두의 아래에 있다. 달러 표기 수치는 토큰 가격이 오르면 기계적으로 함께 올라가는 구조이기도 하다. 가격을 보정하면 현재 미결제 물량은 약 49만 6,000 XMR로, 1월 고점 당시 약 40만 XMR을 넘지만 9월 고점에는 미치지 못한다. 실시간 모니터링 기준 모네로 가격은 598달러 부근에서 거래되고 있으며 24시간 기준 약 2% 하락했다. 장중에는 578달러까지 내려가 일간 4.3%의 낙폭을 기록하기도 했다. 결국 프라이버시 코인 모네로를 둘러싼 레버리지 물량은 코인 수로는 사상 최대 수준이지만, 달러 기준으로는 전례를 넘지 못했고, 강제 매도는 아직 시작되지 않았다. 그가 우려하는 청산 사태는 가격 하락이 과도한 레버리지 포지션을 자동으로 강제 종료시켜 평가손실을 시장 매도로 전환할 때 발생한다.

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1월 폭락 선례, 이중 천장과 514.13달러 넥라인

1월의 폭락이 그가 근거로 삼는 선례이며, 기록이 왜 그런지를 설명해준다. Monero (XMR)은 1월 10일(토) 약 459달러에서 1월 14일(수) 783달러에 육박하기까지 단 4일 만에 70% 급등했고, 미결제약정 급증도 이 흐름을 따라왔다. 이후의 되돌림은 혹독했다. 고점 약 23일 뒤인 2월 6일(금), 토큰은 286달러 부근으로 떨어져 고점 대비 약 63% 하락했다. 다만 현재 구조는 두 지점에서 1월과 다르다. 당시 레버리지는 수직적 숏스퀴즈 도중에 몰려든 반면, 이번 상승은 8월 초 378달러에서 10월 20일(화) 605달러까지 완만하게 이어진 흐름이었고, 프라이버시 코인으로의 자금 회전이라는 더 넓은 바람을 등에 업었다. 토큰이 프라이버시 코인 수요로 558달러를 돌파했을 때도 같은 추세를 확인한 바 있다. 강제 매도는 아직 미미하다. 파생상품 데이터상 지난 24시간 XMR 청산은 약 33만 8,000달러에 그쳤고, 연쇄 청산 규모와는 거리가 멀다. 기술적 경고도 하나 있다. 일봉 무기한 차트는 이중 천장 가능성을 보여준다. 첫 고점은 9월 말 636달러 부근, 두 번째 고점은 10월 20일 628달러 부근이다. 두 고점 모두 긴 윗꼬리를 달고 거절됐고, 두 번째 고점의 거래량이 첫 고점보다 가벼워 매수 세력의 확신이 약해지고 있음을 나타낸다. 넥라인은 514.13달러로, 10월 10일(토) 지지선으로 버텨준 자리다. 일봉 마감이 이 선 아래에서 이뤄지기 전까지 패턴은 확정되지 않으며, 패턴이 지목된 시점 가격 대비 약 11% 아래 수준이다. 패턴이 확정되면 측정 목표는 5월과 6월의 저항선이었던 421.65달러가 된다. 반대로 636달러를 회복하면 설정 자체가 무효화된다. 패턴이 확정되는 경우, 레버리지를 지적한 같은 데이터가 배경 리스크에서 연쇄 청산의 연료로 바뀐다. 청산 연쇄는 고점 부근에 쌓인 포지션 자체를 먹고 자라기 때문이다.

우리의 자체 파생상품 집계는 경보를 기각하지는 않되 온도를 낮춰준다. 헤드라인 데이터보다 좁은 범위를 집계한 우리 수치에서 미결제약정은 1억 3,700만 달러이고, 무기한 선물 펀딩비는 0.0024%에 불과하다. 롱이 포지션 유지에 큰 비용을 치르지 않는다는 뜻으로, 물량이 한쪽으로 공격적으로 쏠리지 않았다는 신호다. 모멘텀 지표도 같은 방향을 가리킨다. RSI는 38.3을 기록 중이고, 하락 추세 안에서 MACD는 약세 신호를 내고 있어 시장은 누그러졌지만 위기 국면은 아니다. 실제로 청산 시나리오에는 방아쇠가 필요하며, 차트는 그 방아쇠를 하나 가리킨다. 이만큼의 레버리지가 열린 상태에서 일봉이 514.13달러 넥라인 아래로 마감되는 것이다. 주요 가격대를 추적하는 독자는 모네로 기술 분석 페이지에서 갱신된 수치를 확인할 수 있다.