美국 은행, 미국 1 리스트에서 NVIDIA(NVDA) 등 반도체 3종목 제외

반도체 3종목, US 1 리스트에서 제외

Bank of America가 최대 확신 종목을 표시하는 단기 명단인 미국 1 리스트(US 1 List)에서 NVIDIA(NVDA)를 제외했다. 이 변경은 월요일 X에서 유통된 거래 알림을 통해 확인됐다. 제외 대상은 반도체 기업 단독이 아니었다. 메모리 칩을 생산하는 Micron(MU)과 반도체 제조 장비를 만드는 Lam Research(LRCX)가 같은 조치로 리스트에서 빠졌다. 세 종목 모두 매수(Buy) 등급은 유지했다. 즉 은행은 여전히 각 주가의 상승을 기대한다는 뜻이다. 빠진 것은 매수 등급보다 강한, 회사의 최선 아이디어 자리를 의미하는 US 1 편성이라는 확신 표시다.

@DeItaone · X 게시물

X에서 유통된 거래 알림.

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은행은 결정 사유를 밝히지 않았고, 이번 변경과 함께 나온 리서치 노트도 없다. 이번 재편은 기존 패턴을 따른다. 지난 2월 은행은 Lam Research를 리스트에 넣고 AMD를 뺐으며, AMD 역시 매수 등급을 유지했다. 방향을 유지하면서 확신만 낮추는 조치는 이번이 처음이 아니다. Bank of America의 반도체 애널리스트 Vivek Arya는 섹터 수익을 인공지능 투자와 연결해 왔다. 그는 “AI와 데이터센터가 수익의 대부분을 견인할 것”이라는 입장을 밝힌 바 있으며, 이 입장은 이번 변경 이전부터 유지돼 온 것이고 제외로 공식 철회된 것도 아니다. 두 조치의 차이를 구분하는 것이 중요하다. 매수 등급은 방향을 말하고, US 1 리스트는 확신의 순위를 매긴다. NVIDIA는 이제 그 내부 서클 밖에 있으며, 공개된 이유는 붙지 않았다.

황 CEO 인정 발언 며칠 뒤 이뤄진 제외

제외 시점이 주목받는 것은, 최고경영자 Jensen Huang이 중국 스파이 혐의를 받던 여성과의 불륜을 인정한 지 며칠 만이고, 이사회가 해당 사안을 검토 중이기 때문이다. Micron과 Lam Research는 Huang과 아무런 연관이 없어서, 동시 제외를 단일 원인으로 읽기는 어렵다. 그러나 월요일 시장은 세 종목을 분리해 평가했다. NVIDIA는 이사회 조사가 진행되는 가운데 4% 이상 하락한 반면, Micron과 Lam Research는 상승했다. 스캔들에 휘말린 한 종목과 오른 두 종목이 함께 리스트에서 빠진 셈이다.

주가 하락은 리스트 변경보다 앞선다. NVIDIA는 월요일 약세장에 진입했으며, 10월 세운 역대 최고가보다 약 26% 낮은 수준에서 거래됐다. 약세장은 통상 고점 대비 20% 이상 하락을 의미하며, 이 주식은 장중 그 선을 넘었다. Bernstein은 11월 9일 해당 주식에 대한 초과성과(outperform) 등급을 재확인했다. 주식은 미국 대부분의 지수 펀드에도 편입돼 있어, 이번 하락은 주식시장과 은퇴계좌를 보유한 일반 저축자에게까지 영향을 미친다. 월요일 세션에서 이 균열은 선명하게 드러났다. 은행은 세 종목의 등급을 모두 유지한 반면, 시장은 그중 한 종목만 가격을 다시 매긴 것이다.

1만 7,029달러 바닥과 1만 8,491달러 천장

COINOTAG 데이터 기준 지난 24시간 동안 0.19% 하락한 176.03달러를 기록했으며, 세션은 170.88달러부터 183.57달러까지 움직였다. 아래쪽에서 가장 강한 지지선은 170.29달러로, COINOTAG의 종합 스코어링에서 100점 만점에 66점을 받았다. 반면 인접 저항선인 184.91달러는 87/100 수준을 기록하지만, 지난 24시간 동안 도달하지 못했다. 일봉 기준 모멘텀은 약세로 판독된다. RSI는 26.1로 과매도 구간 깊숙이 있으며, 확정된 하락 추세 안에 놓여 있다. 포지션이 정리된 상태도 아니다. 주식 영구선물의 펀딩비는 구간당 0.0141% 수준이고, 미결제약정은 약 2억 1,100만 달러에 형성돼 있다. 170.29달러 아래로 종가가 마감하면 이 바닥은 약해진다. 184.91달러를 뚫으면 하락 추세 라벨 자체가 의심받게 된다.