비트코인(BTC), 트럼프의 이란 협상 배제 속 8만1,000달러 부근 유지

업데이트 17:16 UTC: 시장 자료에 따르면 필라델피아 반도체지수는 5.43% 하락하며 수요일 상승분을 모두 지웠고, 나스닥의 하락폭은 저점에서 2.2%에 이르렀다.

이란 헤드라인에 흔들리는 위험자산

비트코인 가격은 목요일 월스트리트 세션 기준 8만1,276달러에 거래되고 있다. 우리 실시간 모니터링에 따르면 24시간 동안 3.7% 하락했으며, 전일 기록한 8만5,000달러 부근 고점에서 약 3,700달러 아래 수준이다. 이번 하락의 방아쇠는 온체인이 아니라 워싱턴에서 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 기자들 앞에서 미국이 이란과 “협상하지 않고 있으며” 어떤 형태로든 “머지않아” 일이 벌어질 것이라고 말했다. 그는 이 시점을 11월 3일 중간선거와 연결 지었지만, 협상 경로도 구체적 날짜도 제시하지 않았다. “머지않아”라는 말뿐이었고, 거래자들은 이 발언을 일상적 수사가 아니라 새로운 확전 리스크로 받아들였다. 주식 시장은 헤드라인에 즉각 반응했다. 미국 주식은 S&P 500이 1.3%, 나스닥 종합지수가 2.3% 하락하며 장을 열었고, 10년 만기 미국 국채 금리는 9월 23일 이후 최저 수준인 5% 방향으로 내려왔다. 금리 하락은 원래 위험자산에 호재다. 그러나 이번 채권 강세는 위험 선호의 회복이 아니라 주식 이탈 자금의 반영이었고, 암호화폐는 같은 편에 서 있었다. 테슬라 실적과 설비투자 계획에 대한 엇갈린 반응도 경계심을 더했다. 앞선 보도에서 테슬라 설비투자 미달이 이란 발언에 앞서 이미 비트코인을 8만2,000달러까지 밀어내렸음을 짚은 바 있다. BMO 캐피털마켓츠의 이언 린겐은 이날 세션의 작동 방식을 이렇게 정리했다. AI 밸류에이션 우려가 기술주를 압박하고, 반등하는 에너지 가격이 위험회피 흐름에 힘을 보탠 가운데 “글로벌 위험 심리가 압박을 받으면서 국채가 주요 수혜자로 부상했다”는 것이다. 주식 시장과의 연동은 몇 주째 이어지는 흐름이다. 블룸버그 전략가 마이크 맥글론은 최근 미국 주식 시가총액이 GDP의 2.5배에 이른 점을 들어 비트코인의 리스크 구조를 1929년에 비윤 바 있다. 목요일 시세는 그 경고가 처음으로 시험대에 올라간 하루로 읽힌다. 비트코인 자체의 타격은 제한적이었다. 주변 자산이 줄줄이 하락하는 가운데서도 8만1,000달러 선은 지켜졌다.

장중 손실은 목요일 개장 시점보다 확대됐다. 시장 자료에 따르면 필라델피아 반도체지수는 5.43% 하락하며 수요일 상승분을 모두 지웠고, 나스닥의 하락폭은 저점에서 2.2%에 이르렀다. NBC 뉴스가 보도한 내용에 따르면, 뉴욕타임스를 인용해 미국과 이스라엘이 11월 3일 중간선거 이후 이란에 대한 새로운 군사 작전을 준비 중이며 에너지 및 핵 시설이 가능한 표적에 포함된다고 전해졌으나, 어느 정부도 이를 확인하지 않았다. 사우디 공항과 유전에 대한 사망 사건을 초래한 공격 이후 브렌트유는 2.58% 상승한 111.63달러에 거래됐다. CoinGecko 자료 기준 15:50 UTC 현재 비트코인은 앞선 가격에서 추가 하락해 약 8만1,615달러에 마지막 호가가 이뤄졌으며 24시간 동안 3.45% 하락했고, 이더리움은 약 2,397달러로 4.53% 내렸다.

연준 회의 전 좁은 박스권

지정학 변수 아래에서 비트코인은 이번 세션 내내 미국 현물 비트코인 ETF 결집 매수 평균 단가 부근을 맴돌았다. 분석가들은 그 수준을 약 8만1,500달러로 본다. Bitfinex 자체 분석팀은 수요일 공개한 리서치에서 10월 28일 연준 금리 회의까지 8만1,300~8만4,400달러의 좁은 범위를 전망했다. “안정적인 레버리지 지표와 함께 ETF 수요가 지속되면 8만4,400달러 상향 돌파가 지지된다. 반면 거시 역풍과 함께 8만1,300달러 아래 종가는 10월 15일 저점 7만9,821달러로 향할 위험을 높인다”고 분석가들은 썼다. 두 조건의 사이는 약 3,000달러이고, 목요일 시세는 그 하단 쪽으로 기울었다. 매수 평균 단가가 중요한 이유는 단순하다. 그 가격에서 거래되는 시장은 결단을 강요한다. ETF 매수자는 손익분기점 인근에 서 있어 레벨 테스트마다 추가 매수와 비중 축소 사이에서 선택해야 하기 때문이다. 장기 기대치도 식었다. 예측시장 Kalshi에서 거래자들은 비트코인이 2027년 1월 중순까지 역대 최고가를 새로 기록할 확률을 3%로만 매기고 있다. 범위가 좁아지는 몇 주 동안 이 확률을 계속 깎아 온 결과다. 별도로 다룬 Glassnode의 포지셔닝 분석은 세 번째 참고점을 제시했다. 8만1,000달러 아래 종가가 지속되면 7만 달러 리스크 시나리오를 경고한 것으로, Bitfinex가 제시한 8만1,300달러 하단과 같은 근방이다. 자료를 겹쳐 보면 날짜 관점은 달라도 시장 구조에 대한 판단은 일치한다. 좁혀진 거래 범위, 8만4,000달러 조금 위의 천장, 그리고 지금까지 ETF 수급이 지켜 온 8만 초반대 바닥.

최대 저항은 100점 만점에 92점

COINOTAG 복합 지지·저항 스코어링, 즉 비트코인 기술적 분석 페이지를 구동하는 엔진은 가장 강한 저항을 8만4,557.87달러, 100점 만점에 92점으로 표시한다. 그 위로는 8만6,447.07달러(68점)와 8만9,100.96달러(53점)가 이어진다. 가장 강한 지지는 7만8,227.96달러, 100점 만점에 78점이며 7만4,463.47달러(72점)와 7만1,895.50달러(61점)가 그 뒤를 받친다. 파생상품 포지셔닝에는 긴장이 없다. 영구선물 펀딩비는 0.0013%로 온건한 수준이고 미결제약정은 약 161억 5,900만 달러다. 다만 계정 기준 롱·숏 비율은 2.16으로 롱 쪽에 기울어 있어 하방 움직임이 생기면 청산 압력이 더 커질 수 있다. RSI는 45.62, MACD 시그널은 약세를 가리키며 추세는 횡보 판정이다. 공포·탐욕지수는 68로 여전히 탐욕 쪽에 기울어 있다. 핵심은 거리 그 자체다. 현재 현물가 8만1,200.22달러에서 강한 저항 8만4,557.87달러까지 약 3,350달러, 강한 지지 7만8,227.96달러까지 약 2,970달러의 공간이 남았고, 이 좁은 범위를 어느 쪽으로 깨는지가 다음 방향을 잡아줄 것이다 (17:16 UTC 기준).