비트코인 채굴기업 IREN, AI 데이터센터 확장에 13% 급등

비트코인(BTC) 채굴기업에서 인공지능(AI) 인프라 사업자로 무게중심을 옮기고 있는 아이리스 에너지(IREN) 주가가 월요일 미국 장중 13.1% 뛰며 그날 가장 주목받은 종목 대열에 올랐다. 주가는 전일 종가인 38.82달러에 출발해 장중 44.97달러까지 치솟은 뒤 43.91달러 부근에서 마감했으나, 6월 말 고점 45.91달러에 견주면 여전히 약 43% 낮은 수준이다. 거래대금은 최근 평균을 크게 웃돌았는데, 5거래일 연속 하락으로 20% 넘게 증발한 뒤 매수세가 되돌아온 결과다. 우리 데스크가 호가 흐름을 읽어보면 이번 반등은 IREN의 데이터센터 확장과 여전히 늘고 있는 비트코인 해시레이트라는 두 축에 대한 낙관론이 되살아난 데 기인한다. 회사는 둘 중 하나를 버리는 대신 두 엔진을 나란히 키우고 있다.

이번 상승은 단순한 기술적 반등을 넘어선다. 회사의 투자자 공시에 따르면 IREN은 스페인 노스트룸 그룹(Nostrum Group) 인수를 마무리하고, AI 전용 데이터센터에 배정할 계통 연계 전력 약 490메가와트를 확보했다. 이번 거래로 50명 이상의 전문 인력과 진행 중인 개발 파이프라인이 편입되면서 유럽 내 전력 네트워크가 실질적으로 넓어졌다. 오라클 클라우드와 알파벳 계열사 출신 임원들이 5기가와트 규모의 포트폴리오를 목표로 구축을 지휘하고 있다. 분석가들은 이 거래를 장기 성장 전망을 상향할 핵심 근거로 지목하며, IREN을 단순 블록 보상 채굴기업이 아니라 수직 통합형 GPU 클라우드 사업자로 재평가한다.

주식에 대한 구조적 수요도 강해졌다. IREN이 FTSE 러셀의 최근 정기 변경에서 러셀 1000 지수에 편입되며 대형주 지위로 올라섰기 때문이다. 지수 편입은 통상 벤치마크를 추종하는 패시브 펀드가 해당 종목을 기계적으로 사들이게 만들어, 단기 심리와 무관하게 신규 자금을 유입시킨다. 이 패시브 매수세는 기관 투자자의 주목도 확대와 맞물려 월요일 강세의 구조적 배경을 이룬다. 여전히 역대 최고가를 크게 밑도는 종목에게 지수 편입은 의미가 크다. 투자 가능한 투자자 저변을 넓히고, 최근 하락 국면에서 시장이 매겨온 할인 폭을 좁힐 수 있어서다.

투자 심리는 IREN이 앤트로픽(Anthropic)의 약 150억 달러 규모 호주 데이터센터 프로젝트의 유력 후보로 거론된다는 소식에 한층 고조됐다. IREN은 이 사업을 두고 검토 중인 여러 기업 가운데 하나다. 해당 프로젝트와 연결된 AI 인프라 기회 규모는 약 220억 달러로 추산되며, 전력이 확보된 부지와 수직 전략이 경쟁에서 IREN의 내부적 우위로 꼽힌다. 프리마켓 호가에도 낙관론이 반영돼 개장 전 주가는 약 6% 올랐다. 제프리스는 매수 의견과 79달러 목표주가를 유지하며, 하이퍼스케일 캠퍼스부터 알트코인 시장의 AI 트레이딩 봇에 이르기까지 수요를 떠받치는 통합형 GPU 클라우드 접근법을 높이 평가했다.

월가의 종합 시각도 여전히 우호적이다. 종목을 커버하는 분석가 전반의 컨센서스 데이터는 평균 비중확대(Overweight) 의견과 83.79달러 부근의 평균 목표주가를 제시하는데, 이는 현재가 대비 약 90%의 상승 여력을 함의한다. 다만 기술적 그림은 신중론을 요구한다. IREN은 주봉 200기간 지수이동평균과 일봉 50기간 지수이동평균을 모두 밑돌아 거시 하락 추세가 유지되고 있으며, 히스토그램이 벌어지는 MACD 데드크로스는 과매도 반등 여건이 쌓이는 와중에도 하방 모멘텀이 지속됨을 시사한다. 우리 데스크의 판단은 월요일의 급등이 더 큰 하락 흐름 안에서 나온 강력한 되돌림일 뿐, 아직 확인된 추세 전환은 아니라는 것이다. 이는 전술적 강세와 지속 가능한 회복을 가르는 경계선이다.

‘AI와 워싱턴’이라는 테마는 델 테크놀로지스(DELL)로도 번졌다. 델은 장중 최대 7%까지 오른 뒤 약 4% 상승 마감했다. 이 상승은 트럼프 대통령이 개장에 맞춘 이례적인 백악관 집무실 행사에서 매수자들에게 델 컴퓨터를 사라고 권유한 발언 뒤에 나왔다. 델은 또 7월 4일 출범한, 미국 어린이를 위한 세제 혜택 투자 제도인 ‘트럼프 계좌(Trump Accounts)’ 프로그램의 백악관 출범식에도 참여했다. 마이클·수전 델 부부는 2025년 1월 1일 이전 출생한 10세 미만 아동의 계좌를 채우기 위해 60억 달러를 기부하겠다고 약속한 뒤 행사에 참석했으며, 골드만삭스·모건스탠리·블랙록은 직원 자녀에 대해 정부의 아동 1인당 1,000달러 출연에 상응하는 금액을 매칭하겠다고 밝혔다.

이 여러 갈래를 함께 읽으면 COINOTAG는 하나의 흐름을 본다. 자본이 AI 구축의 물리적·정치적 골격을 좇고 있고, IREN 같은 비트코인 채굴기업은 전력과 하드웨어를 연산 수요 쪽으로 재배치하고 있다는 것이다. 이 수렴은 크립토 인프라와 주류 기술주의 경계를 흐린다. 다만 우리 데스크의 종합 시장 데이터는 열기를 다소 눌러 놓는다. 공포·탐욕 지수는 24(극단적 공포)를 가리키고, 비트코인 도미넌스는 69.4%, 전체 암호화폐 시가총액은 약 1조 8,600억 달러에 머문다. 이 도미넌스 수준은 자본이 비트코인으로 몰려 웅크리는 반면 알트코인에 대한 위험 선호는 여전히 얇음을 보여주며, 모든 주식 쪽 랠리를 기회와 경계가 균형을 이루는 방어적 국면으로 규정한다.