Bitcoin 초기 지지자 피터 틸의 Thiel Macro, 4억 1,800만 달러 규모 아마존 49만 5,000주 매수

Thiel Macro, 주식 시장에 재진입

PayPal과 Palantir의 공동창업자 피터 틸(Peter Thiel)의 투자 차량 Thiel Macro가 공개 주식 시장에 돌아왔으며, 이번 신규 포지션 중 가장 큰 축은 아마존(Amazon, AMZN)이다. 최신 분기 공시에 따르면 이 펀드는 직전 두 분기 동안 주식을 전혀 보유하지 않다가, 최근 분기에 8개 종목에 걸쳐 4억 1,800만 달러 이상을 배치했다. 핵심 배분은 아마존 49만 5,000주로, 이 지분은 현재 Thiel Macro 지분 포트폴리오 전체의 28%를 차지하며 이 커머스·클라우드 대기업을 펀드 최대 보유 종목으로 만들었다.

나머지 신규 자본은 Vista Energy, Vistra Corp.와 American Electric Power Co.에 투입됐다. 시장 관측자들은 이 에너지·유틸리티 종목 묶음을 AI 데이터센터 구축에 따른 급증하는 전력 수요와 직접 연결 짓고 있는데, 이는 Apple(AAPL) 같은 초대형 기술주와 그 유사 기업들의 밸류에이션을 끌어올리는 동일한 인프라 흐름이기도 하다.

아마존은 이 투자를 정당화할 펀더멘털을 갖추고 있다. 회사의 연간 매출은 7,160억 달러를 넘어섰고, 자체 AI 칩 사업은 최근 분기 기준 연율화 매출 250억 달러를 돌파하며 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록 중이다. CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 투자자들에게 고객이 AWS를 선택하는 이유는 가장 폭넓은 기능 세트를 제공하기 때문이라고 밝힌 바 있으며, 회사는 데이터센터 용량을 확장하는 동시에 이커머스 물류 네트워크 전반에 AI를 적용해 비용을 줄이고 있다. 틸이 아마존을 최상위에 둔 이유를 공개적으로 설명하지는 않았지만, 분석가들은 이 주식이 내년 예상 이익의 약 20배 수준으로 거래된다는 점을 지적한다. 1997년 IPO 이후 20만% 이상 상승한 사업체 치고는 절제된 멀티플이며, 앞으로 주가의 핵심 변수는 AWS와 AI 부문으로 광범위하게 평가된다.

칼라닉의 Atoms, 로보택시 겨냥

틸이 AI 기존 강자들에 투자하는 동안, 또 다른 PayPal 시절 창업자는 자신만의 AI 도전자를 만들고 있다. Uber 공동창업자 트래비스 칼라닉(Travis Kalanick)이 지배하는 로보틱스 스타트업 Atoms는 Financial Times의 취재 보도에 따르면 로보택시 시장 진출을 준비하고 있다. 이번 여름 17억 달러 규모의 자금 조달을 마친 이 회사는 대규모 채용과 인수 공세에 나서 자율주행 분야의 주요 플레이어로 부상하려는 계획이다.

보도에 따르면 Atoms는 자사의 자율주행 택시 기술을 Uber 플랫폼에 탑재하는 방안에 대해 Uber와 협의를 진행해 왔다. Uber가 가진 수많은 자율주행 파트너십 목록을 고려하면 자연스러운 조합이다. Uber는 또한 Atoms에 1억 달러를 투자했으며, 이 지분은 TechCrunch가 이전에 확인한 바 있다. 관계자들은 로보택시가 Atoms 계획의 전부는 아니라고 강조했지만, 그 방향은 칼라닉이 이번 조달 자금을 자신이 창업한 회사의 미완성 과제를 위한 재원이라고 표현한 것과 부합한다.

자율주행 야망은 이미 예고된 바 있다. Atoms는 자율주행 광업 스타트업 Pronto를 인수했는데, Pronto의 창업자인 앤서니 레반도프스키(Anthony Levandowski)는 Uber 자율주행 부문 책임자 출신으로 영업비밀 절죄 혐의로 18개월형을 선고받았다가 트럼프 대통령의 사면을 받은 인물이다. 이번 인수로 자본력 있는 신규 진입자가 이미 팽팽해지는 로보택시 경쟁에 합류했다. Tesla의 Cybercab은 9월에 공식 공개됐고 Waymo는 지리적 확장을 이어가고 있다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 MEXC에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

PayPal 창업자 자본, AI로 이동

두 움직임을 함께 놓고 보면 하나의 뚜렷한 궤적이 드러난다. PayPal 창업자 세대가 막대한 사모·공모 자본을 AI 인프라와 자율주행으로 돌리고 있는데, 우리 데스크가 지분 시장과 선물 계약 거래 시장 전반에서 추적 중인 로테이션이다. 하락장도 이 흐름을 늦추지 못했다. 틸의 AI 연관 지주 재진입과 칼라닉의 라운드, 공식 투자 발표에 따르면 Andreessen Horowitz가 이끌고 밸류에이션은 비공개로 남은 17억 달러 규모의 라운드는 기관 수준의 확신을 확인해 준다. Bitcoin (BTC)의 가장 이른 시기 주요 지지자 중 한 명인 틸은 역사적으로 기술 주식과 Bitcoin 사이에서 수익을 로테이션해 왔다. 이 AI 시대의 부의 효과로 암호화폐 시장이 하류 수혜자가 되는지 주목할 만하며, 유동성이 이동하는 가운데 투자자는 Best Crypto Exchanges를 통해 이 흐름에 포지션을 취할 수 있다.