비트코인, 미국·이란 공습에 위험회피 매도 재점화되며 6만 2,000달러 부근으로 하락

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비트코인(BTC)이 수요일 약 2.5% 하락했다. 미국이 이란 목표물을 겨냥한 새로운 공습에 나서면서 글로벌 시장 전반의 위험 선호 심리가 급격히 위축된 결과다. 자정(UTC) 이후 주요 암호화폐 벤치마크는 2.9% 가까이 밀렸고, 사실상 모든 주요 토큰이 약세를 보였다. 타격은 소형 자산에 집중됐다. 전체 청산 규모 약 4억 5,000만 달러 가운데 3억 5,000만 달러가 알트코인 페어에서 발생했으며, JUP·ETHFI·PUMP는 5.5%에서 9.3% 사이의 낙폭을 기록했다. 솔라나는 이번 하락으로 7월 상승분을 고스란히 반납했다. 24시간 거래되는 가장 유동성 높은 위험자산인 비트코인이 안전자산 이동의 충격을 가장 먼저 흡수했고, 호가가 얇은 시장에서 낙폭이 증폭됐다는 것이 우리 데스크의 판단이다.

매도세는 도널드 트럼프 대통령이 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 이란과의 휴전 합의가 「끝났다」고 선언하고 추가 협상을 「시간 낭비」라고 규정하면서 가속됐다. 이 발언은 미국이 호르무즈 해협 인근에서 이란 혁명수비대(IRGC) 함정을 타격하고, 이란이 바레인·쿠웨이트 주둔 기지에 보복 공격을 가한 직후에 나왔다. 시장은 위험 선호도에 따라 뚜렷이 갈렸다. 비트코인은 수 분 만에 6만 2,000달러 아래로 내려갔고, 하루 전 71달러 부근에서 거래되던 브렌트유는 78달러를 돌파했다. 현물 금은 4,100달러를 밑돌았고, 미국 주가지수 선물은 최대 1.5% 하락하며 해협과 연계된 인플레이션·공급망 우려를 반영했다.

이번 지정학적 충격은 이미 취약해진 유동성 환경 위에 얹혔다. 온체인 및 시장 데이터에 따르면 6월 스테이블코인 시장은 2.4%, 약 77억 달러 축소되며 약 3,120억 달러로 줄었다. 2022년 테라USD(TerraUSD) 붕괴 이후 가장 큰 월간 감소폭이다. 스테이블코인은 암호화폐 시장의 핵심 대기 자금 역할을 하기 때문에, 이 정도 규모의 축소는 자금이 시장 내에서 순환하기보다 시장 밖으로 빠져나가고 있음을 시사한다. 비트코인은 6만 4,000달러 저항 구간에서 정체된 뒤 6만 2,870달러까지 밀렸으며, 앞서 7월 1일에는 금리 인상 우려 속에 21개월 만의 최저치인 5만 7,742달러를 기록해 추가 거시 충격에 대한 완충 여력이 얇은 상태였다.

분쟁과 별개로 테더는 사업 영역 확장에 나서 라틴아메리카 최대 암호화폐 플랫폼 메르카도 비트코인(Mercado Bitcoin)의 2,000만 달러 규모 전략적 투자 라운드를 주도했다. 2013년 설립된 이 거래소는 약 450만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 20억 헤알 이상의 자산을 토큰화했고 브라질과 유럽에 걸쳐 10개 이상의 규제 라이선스를 확보하고 있다. 이번 투자는 본토에서의 압박과 맞물린다. 전면 시행된 EU의 미카(MiCA) 규제 아래에서 USDT는 요구되는 전자화폐 인가를 갖추지 못했고, 이에 따라 여러 주요 거래소가 유럽경제지역(EEA) 이용자를 대상으로 해당 토큰을 상장 폐지했다. 브라질 진출은 스테이블코인 채택이 여전히 확대되는 지역에 집중하는 전략으로, 장기적으로는 신규 유동성을 다시 비트코인으로 유입시킬 수 있다.

지정학적 부담에도 비트코인은 6만 달러 구간을 지켜냈고 주 초반 한때 6만 3,000달러를 회복했다. 온체인 데이터는 대형 지갑들이 200주 이동평균선 부근에서 27만 BTC 이상을 매집했음을 보여주는데, 이 구간은 과거 사이클에서 장기 매집 지대로 작동해 온 곳이다. 옵션 포지션도 이런 분위기를 뒷받침했다. 트레이더들은 하방 헤지에서 벗어나 6만~7만 달러 구간에 몰린 콜 계약으로 이동했다. 다만 마켓메이커 윈터뮤트는 한 차례의 강한 반등이 추세 반전을 확정하지는 않는다며, 현물 ETF 자금 유입이 여러 세션에 걸쳐 지속돼야 이번 회복을 지속 가능한 것으로 볼 수 있다고 경고했다.

외교적 배경은 또 다른 층위의 불확실성을 더한다. 이른바 이슬라마바드 각서는 6월 17일 원격으로 서명된 14개 항의 합의로, 60일 휴전을 연장하고 호르무즈 해협의 자유 통항을 허용했으며 제재 완화·동결 자산 반환·재건 자금 문제는 후속 협상으로 미뤘다. 그러나 이 후속 협상은 곧바로 교착에 빠졌다. 스위스에서 열릴 예정이던 기술 협상은 연기됐고, 도하에서의 간접 협상은 핵심 쟁점을 다루지 못한 채 국장(國葬)을 이유로 중단됐다. 각서가 공식적으로 파기될 경우 호르무즈 해협의 재봉쇄와 유가 재급등이 인플레이션을 자극하고 연방준비제도(Fed)의 정책 경로를 흐릴 수 있다. 이 소식에 WTI 8월 선물은 약 5% 급등해 74.7달러를 기록했다.

COINOTAG 자체 42개 지표 통합 지지·저항(S/R) 스코어링 엔진은 6만 3,269달러 저항을 79/100으로 평가한다. 피보나치 0.214 되돌림, R1 피봇, 전일 종가가 겹치는 지점으로 가장 강력한 상방 장벽이다. 5만 9,246달러 지지선은 S3, 돈치안 하단 밴드, 방어된 스윙 저점을 근거로 73/100을 받았다. 파생상품은 신중하지만 우호적으로 읽힌다. 총 미결제약정은 약 121억 달러, 펀딩비는 소폭 플러스인 0.0022%를 유지하고 있으며, 롱/숏 계정 비율은 1.97로 전체 계정의 66%가 롱에 서 있어 스퀴즈를 유발할 만큼 한쪽으로 쏠려 있다. RSI가 45이고 20/100의 극단적 공포 심리 속에 약세 추세가 유지되는 상황에서, 일봉이 5만 9,246달러 아래에서 마감하면 이번 회복 논리는 무효화되고 5만 987달러 구간이 열린다.