비트코인(BTC), 트럼프 '상당한 매입' 시사에 78일 만에 7만 달러 회복

비트코인(BTC)이 8월 19일 7만 달러를 다시 넘어섰다. 이는 6월 2일 이후 78일 만이다. 도널드 트럼프 대통령이 미국 정부가 '상당한' 규모의 비트코인 매수를 검토할 수 있다고 밝힌 데 따른 것이다. 이날 세션은 두 가지 촉매가 겹쳤다. 연방준비제도(Fed)의 7월 의사록이 발표됐지만 위험 선호 심리를 훼손하지 않았고, 백악관 암호화폐 회의에서 트럼프 대통령은 대량 매수 가능성을 배제하지 않았다. 행정부가 그러한 매수를 계획하고 있느냐는 질문에 트럼프 대통령은 이를 달러와 직접 연결하며 말했다. “이야기가 나오고 있다. 달러에 매우, 매우 좋다. 권고안이 들어오면 기꺼이 듣겠다.” 같은 회의에서 그는 의회에 CLARITY 법안 통과를 촉구했고, 미국이 디지털 자산 분야의 '무적의 리더'로 남아야 한다고 강조했다. 그의 발언은 정부가 실제로 매수에 나서겠다는 약속은 아니었다. 규모와 일정도 공개되지 않았다. 다만 이번 발언은 더 큰 의미를 지닌다. 2025년 3월 설립된 전략적 비트코인 비축은 압수 물품으로 조성됐지 시장 매수가 아니었다. 정부가 공개 시장에서 상당한 규모의 매수를 단행한다면 이는 처음 있는 일이다. 거래소 데이터에 따르면 비트코인은 이날 바이낸스에서 7만 달러, 코인베이스에서 7만 22달러까지 일시적으로 치솟았다. 이틀 전만 해도 6만 4,000달러 아래에서 거래됐으며, 7월 초에는 6만 2,000달러 부근에 머물렀다. 당사가 주문 흐름을 분석한 결과, 이번 급등의 상당 부분은 공매도 청산과 거시 변수 포지셔닝에 의한 것이지, 현물 매집이 갑자기 몰린 것은 아니었다. 하지만 대통령의 시그널은 하락 매수 세력에게 지지선을 방어할 새로운 명분을 제공했다. 즉각적인 시험대는 야간에 이 수준이 지지되는지 여부다. 워싱턴의 말이 주문서에서 실제 공급과 맞닥뜨리기 때문이다.

이번 움직임으로 레버리지 매도 포지션은 큰 타격을 입었다. 가격 하락에 베팅한 트레이더들은 단 1시간 만에 12억 3,000만 달러의 손실을 흡수했다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 한 고래는 보유했던 1,800 BTC 규모의 숏 포지션 전체, 약 1억 1,700만 달러가 청산됐다. 거시 환경도 한몫했다. 미국 재무부는 장기물 부채 환매 프로그램을 운영당 최소 40억 달러로 늘리겠다고 밝혔다. 이 조치는 30년물 금리가 2007년 이후 최고치인 5.337%를 기록한 뒤 나온 조치로, 장기물 수익률 곡선의 유동성을 개선하기 위한 것이었다. 트레이더들은 이를 이자를 지급하지 않는 자산에 우호적인 신호로 받아들였다. 비트코인은 소득을 창출하지 않기 때문에 장기 금리 하락 환경은 실물 자산 가치 저장 수단에 우호적이다. 연준의 7월 의사록은 인플레이션이 여전히 높다고 지적했지만, 이미 알려진 세 명의 반대표 외에 매파적인 추가 신호는 없었다. 시장이 반영한 9월 인상 확률은 34%로 떨어졌고, 달러는 약세를 보였다. 이에 따라 무수익 자산에 대한 거시적 배경은 마감까지 우호적으로 유지됐다. 그러나 돌파에도 불구하고 역사적 맥락은 낙관적인 해석을 누른다. 비트코인은 이날 세션에서 지난해 10월 기록한 사상 최고치 12만 6,080달러보다 44% 낮은 수준에서 거래됐다. 이번 회귀는 올해 패턴을 깨는 신호로 읽힌다. 올해 금은 33% 오른 반면 비트코인은 46% 하락했다. 금이 비트코인을 앞지른 대조는 완전한 회복에 필요한 격차를 보여준다. 이것이 베어마켓 단계의 종말인지, 아니면 더 큰 하락 추세 속의 강한 평균회귀 랠리인지는 다음 세션이 판가름할 쟁점이다. 78일 만의 7만 달러 회복은 세션 테이프상 사실이며, 돌파는 비트코인과 더 넓은 알트코인 시장의 심리를 재조정했다. 기술적 회귀는 추세 역전과는 다르다. 일봉상 지지 여부를 확인해야 한다.

청산은 단일 고래의 시간당 손실을 넘어 훨씬 광범위하게 확대됐다. 더 넓은 디지털 자산 시장에서 24시간 동안 273억 5,000만 달러 규모의 숏 포지션이 강제 청산됐다. 이는 코인글라스(CoinGlass)가 2021년 6월 데이터 추적을 시작한 이후 가장 큰 규모이며, 처음으로 270억 달러를 돌파한 기록이다. 반면 롱 청산은 2억 4,671만 달러에 그쳤다. 이는 이번 움직임이 얼마나 편향적이었는지를 보여준다. 이번 수치는 이전 장중 스냅샷을 갱신한 것으로, 트럼프 발언에 촉발된 돌파가 점진적인 가격 조정이 아닌 역사적인 공매도 청산을 유발했음을 확인시켜 준다. 알트코인도 영향을 키웠다. 이더(Ether), 리플(XRP), 솔라나(SOL)가 같은 기간 두 자릿수 상승률을 기록하며 공매도 청산의 여파가 비트코인 주문서를 넘어 퍼졌음을 시사한다.

(00:14 UTC 기준) 코이노태그가 자체 개발한 42개 지표 융합 S/R 점수 엔진은 6만 9,962달러 저항선을 79/100으로 평가했다. 이는 피보나치 0.500 되돌림, 돈치안 상단 밴드, RSI/스토캐스틱 과매수 신호에서 비롯됐다. 이어지는 다음 저항은 7만 2,726달러(70/100)다. 지지선은 EMA 200, SMA 200, 고거래량 노드, MACD 크로스 근처이며, 6만 9,289달러(54/100)에 있다. 파생상품 시장에는 무기한 계약 펀딩 금리가 0.0042%, 미결제약정은 138억 9,000만 달러, 롱/숏 비율은 1.13(롱 53.1%)으로 집계됐다. 이에 따라 레버리지 매수 포지션이 온건하게 형성됐다고 분석된다. 공포·탐욕 지수는 62/100으로 탐욕 구간을 유지하고 있다. 6만 9,962달러 위에서 마감하면 7만 2,726달러로의 상승이 열리고, 6만 9,289달러를 잃으면 6만 7,300달러가 노출된다. 이 구간을 하회하면 65/100 지지선, 즉 피보나치 0.382 되돌림과 저거래량 노드, 피벗 포인트가 붕괴되면서 비트코인의 낙관적 전망이 무효화된다.