피터 쉬프, 비트코인(BTC) 65K 저항선 매도 기회 강조

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비트코인(BTC)이 8월 18일 6만 4,000달러 구간을 되찾았지만, 유로 퍼시픽 캐피털의 CEO 피터 쉬프는 투자자들에게 이번 반등을 포지션 확대 기회가 아닌 리스크 축소 기회로 삼아야 한다고 촉구했다. 쉬프는 X(구 트위터) 게시글에서 최대 암호화폐가 최근 거래 세션에서 하락을 피한 이유가 확실하지 않다고 밝히며, 이번 상승이 뚜렷한 펀더멘털 촉매에 의해 지지되지 않는다고 주장했다. 그는 6만 5,000달러를 주요 저항선으로 지목하며, 해당 수준 위에서 비트코인의 추가 상승 여력이 제한적이고, 그 아래에서는 하방 리스크가 우세하다고 말했다. 이 발언은 변동성이 컸던 기간 이후 회복세가 지속될 수 있을지 트레이더들이 평가하는 시점에 나왔다. 게시물 작성 당시 시장 데이터에 따르면 비트코인은 6만 4,405달러 부근에서 거래되며 24시간 전 대비 약 2.5% 상승했고, 시장의 관심은 6만 5,000달러 저항선에서의 반응에 집중되고 있다. 쉬프는 오랫동안 비트코인의 가장 대표적인 비판론자 중 한 명으로 알려져 있으며, 그의 이번 발언도 이러한 기존 입장을 유지한 것이다.

선물 포지션 데이터에 따르면 가격이 5만 7,000달러까지 하락할 경우 비트코인의 레버리지 매수 포지션이 강한 압박을 받을 수 있다. 청산은 증거금이 소진됐을 때 레버리지 포지션이 자동으로 강제 종료되는 것을 의미하며, 핵심 지지선이 붕괴되면 주요 리스크가 된다. 암호화폐 분석 플랫폼 알프랙탈의 CEO 조아우 웨드슨은 해당 구간으로의 하락이 대규모 롱 청산 물결을 촉발할 수 있다고 말했다. 거래량이 얇은 상황이 위험을 가중시킨다. 미결제약정이 실제 거래 활동 대비 비정상적으로 크기 때문에, 강제 청산의 연쇄 반응이 주문장을 압도하여 일상적인 조정이 더 가파른 하락으로 이어질 수 있다. 거래소 분석에 따르면 비트코인은 베어마켓 중후반의 특성을 보이고 있으며, 가격은 장기 보유자 실현가 5만 2,699달러와 단기 보유자 실현가 6만 7,176달러 사이에서 거래되고 있다. 6만 3,200달러 실현가 중앙값은 지난 2주간 지지선 역할을 해왔으며, 이 수준이 무너지면 6월 저점인 5만 7,803달러가 다시 주목받을 수 있다. 이러한 배경 속에서 일봉 차트는 역헤드앤숄더 바텀 패턴을 형성하고 있는데, 이 패턴이 확인되면 7만 6,000달러를 향한 상승 경로가 열릴 수 있다.

그레이스케일의 리서치 책임자 잭 팬들은 비트코인이 현물 거래량과 실현 변동성 모두 주기적 저점으로 떨어진 유난히 낮은 활동 기간에 접어들었다고 말했다. 8월 17일 발행된 보고서에서 팬들은 옵션 시장의 1개월 만기 ATM(등가격) 내재변동성이 32%로 하락해 연초 이후 평균인 42%를 밑돌았다고 지적했다. 이는 트레이더들이 단기적으로 제한된 가격 움직임을 예상하고 있음을 시사한다. 그는 이러한 환경을 '헤드라인 피로'라고 표현했는데, 이는 뉴스에 대한 가격 반응이 무뎌지고 투자자들이 새로운 촉매를 기다리는 상태를 의미한다. 팬들은 2023년 여름 당시 비트코인이 좁은 범위에서 수주간 횡보한 후 돌파하며 늦가을까지 약 50% 상승했던 사례를 병행점으로 들었다. 그는 이번에는 불확실성의 중심이 거시 정책 방향과 암호화폐 규제 속도에 있다고 말했다. 조용한 기간은 오래 지속되지 않는 경우가 많으며, 현재의 낮은 활동은 매도 압력이 소진되고 있음을 나타내 비트코인이 과매도 상태일 가능성을 시사한다.

비트코인의 6만 4,000달러 회복은 디지털 자산 파생상품 시장 전반에 걸친 광범위한 청산을 촉발하며 비트코인과 주요 알트코인의 레버리지 베팅을 정리했다. 파생상품 추적 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 총 청산 규모는 2억 2,194만 달러에 달했으며, 이 중 숏 포지션이 1억 4,467만 달러(65.2%)를 차지했고 롱 포지션은 7,727만 달러가 청산됐다. 비트코인 단독으로는 8,062만 달러가 청산됐으며, 여기에는 7,627만 달러의 숏 청산과 435만 달러의 롱 청산이 포함됐다. 이번 광범위한 청산은 약 6만 7,008명의 트레이더에게 영향을 미쳤다. 가장 최근 1시간 동안 시장 전체에서 3,118만 달러가 청산됐고, 그중 3,045만 달러(약 97.7%)가 롱 포지션에서 발생했다. 지난 12시간 동안에는 숏 포지션이 7,806만 달러로 롱 포지션의 5,870만 달러를 여전히 앞섰다. 가장 큰 단일 청산은 하이퍼리퀴드의 BTC-USD 시장에서 발생한 1,029만 달러 규모의 포지션이었다. 시간별 흐름의 반전은 24시간 추세가 상방을 지지하는 가운데에서도 단기 변동성이 확대됐음을 보여준다.

코인오태그의 자체 42개 지표 복합 S/R 스코어링 엔진은 비트코인의 즉각적인 저항선을 6만 4,509달러로 평가하며, 이는 전환된 지지-저항 수준, 밸류 에어리어 로우, 저거래량 노드 데이터를 기반으로 100점 만점에 61점을 기록했다. 현재가 아래의 가장 강한 지지선은 6만 3,922달러로, 일목균형표의 키준선, 피벗 포인트, 일목균형표의 텐칸, EMA 20에서 92점을 받았다. RSI가 53.4이고 MACD 신호가 강세를 보이면서 추세는 여전히 건설적이지만, 파생상품 데이터는 신중함을 시사한다. 펀딩 비율은 0.0039%, 미결제약정은 134억 3,000만 달러, 롱/숏 계정 비율은 1.64이며 계정의 62.1%가 롱 포지션을 보유하고 있다. 공포·탐욕 지수가 41인 가운데, 6만 4,509달러 위의 지속적인 종가는 강세 논리를 유지하게 한다. 반면 6만 3,922달러 아래로의 붕괴는 단기 회복 관점을 무효화하고 6만 2,486달러가 초점이 될 것이다.