ONDO 기술적 분석 2026년 2월 4일: RSI MACD 모멘텀

ONDO는 RSI 30.08로 과매도 영역에서 신호를 보이지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA20 아래 위치로 모멘텀 약세가 지배적입니다. 비트코인의 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 주고 있으며, 거래량 감소가 추세 강도를 확인합니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

ONDO의 현재 가격은 0.28 달러 수준이며, 지난 24시간 동안 2.18% 하락하며 일일 범위가 0.27-0.30 달러 사이로 제한되었습니다. 전체 추세 방향은 하락세이며, 모멘텀 지표들이 이 약세를 명확히 반영하고 있습니다. RSI 14 기간이 30.08로 하락하며 과매도 영역을 가리키지만, 이 수준만으로는 추세 반전이 충분하지 않습니다. MACD 히스토그램이 음수 영역에서 확대되며 약세 모멘텀을 강화하고 있기 때문입니다. EMA 리본 구조도 약세 배열을 보이며, 가격은 EMA20(0.32 달러) 아래에 머물러 있습니다. 거래량은 130.75백만 달러로 이전 날들에 비해 낮은 수준을 보이고 있으며, 이는 매도 압력이 줄었음에도 매수자들이 아직 개입하지 않았음을 나타냅니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D, 1W 차트에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 단기적으로 0.2560 달러 주요 지지와 0.3045 달러 저항 사이에 갇혀 있음을 나타냅니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주며 0.36 달러 저항을 강조합니다. 전체 모멘텀은 하락 추세의 지배를 유지하며, 과매도 RSI가 잠재적 반등 매수를 위한 문을 열고 있지만 거래량 확인이 부족합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간은 현재 30.08 수준에 있으며, 고전적인 과매도 영역인 30 바로 아래에 위치해 있습니다. 최근 기간 동안 가격이 신저점(0.27 달러)을 만들며 RSI에서 약한 강세 다이버전스가 관찰됩니다: 가격이 0.27로 하락한 지점에서 RSI는 이전 저점(약 28)보다 높은 바닥을 형성했습니다. 이 숨겨진 강세 다이버전스는 모멘텀의 약화를 나타내며 잠재적 조정 랠리를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 그러나 1W 시간대에서 RSI는 여전히 40 아래로 움직이며 전체 하락 추세를 확인합니다. 다이버전스의 강도는 중간 수준이며; 가격이 0.2745 지지에서 반등하지 않으면 RSI가 20으로 새 하락하며 약세 연속이 올 수 있습니다. 일일 차트에서 RSI의 50 선 상향 돌파를 위해 거래량 증가가 필수적이며, 그렇지 않으면 매도 신호가 강화됩니다.

과매수/과매도 구간

과매도 구간(30 아래)은 ONDO에 매수 기회를 제시하지만, 이 수준이 여러 번 테스트되었음에도 돌파되지 않았습니다. 역사적으로 ONDO는 RSI 25-30 구간에서 평균 15-20% 반등을 보였으나, 현재 약세 EMA 위치가 이 반등을 제한할 수 있습니다. 위쪽 50 수준은 중립선, 70은 과매수 임계값으로 주시해야 합니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI가 과매도일 때 Stochastic도 유사한 낮은 수준(약 15)에 있으며, 이는 단기 반등 잠재력을 높이지만 추세 강도가 약합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 약세 크로스오버 후 음수 히스토그램으로 약세 모멘텀을 강화합니다. 시그널 선이 MACD 선 아래에 머물러 있으며, 히스토그램 바는 지난 3일 동안 확대되며 매도 압력을 증가시켰습니다. 일일 차트에서 히스토그램이 -0.015 수준으로 깊어지며 모멘텀이 하락 추세에 유리함을 나타냅니다. 4시간 차트에서 약한 수축이 있으며, 이는 단기 약화 신호일 수 있지만 시그널 선 크로스오버를 위해 가격이 0.3045 저항을 돌파해야 합니다. 주간 MACD에서도 약세 구조가 지배적이며, 제로 선 아래 머무름이 장기 매도 신호를 유지합니다. 거래량으로 확인될 때 음수 히스토그램 확대는 0.2560 지지를 하락 목표로 부각합니다. 긍정적 다이버전스가 없으므로 MACD는 매도 신호를 줍니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(0.32 달러) 아래에 머물러 단기 추세가 약세입니다. EMA10과 EMA20 사이 리본 수축이 모멘텀 손실을 반영합니다. 가격의 EMA20 거부로 매도들이 촉발되었으며, 이 역학이 추세 강도를 하락 방향으로 측정합니다. 단기 강도 지수가 약하며, 매수자들이 개입할 때까지 EMA12-20 밴드가 저항으로 작용할 것입니다.

중/장기 EMA 지지

EMA50(0.35 달러)과 EMA200(0.42 달러)은 먼 지지 위치에 있으며, 가격이 이 수준에 접근하면 하락 추세가 심화될 것입니다. 리본 구조는 하향 경사이며, 중기 추세 강도가 낮습니다. 1W 차트에서 EMA100 지지가 0.30 부근에서 테스트될 수 있으며, 여기서 반등을 위해 거래량이 필요합니다. EMA 역학은 모멘텀이 장기적으로 약세임을 확인합니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 76,118 달러 수준에서 2.85% 하락하며 하락 추세를 보이고 있으며, Supertrend 약세 신호가 알트코인에 경고입니다. ONDO는 BTC와 높은 상관관계(0.85+)를 보입니다; BTC가 75,472 지지를 깨면 ONDO에서 0.2560으로 급락이 예상됩니다. 반대로 BTC가 77,795 저항을 돌파하면 ONDO의 현물 및 선물 시장에서 반등 매수가 촉발될 수 있습니다. BTC 지배력 증가가 알트코인 매도를 가속화할 수 있으며, 기존 BTC 지지(72,930, 61,211)가 중요하게 주시되어야 합니다.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 지표 종합에서 RSI 과매도 다이버전스로 강세 잠재력을 보이지만, MACD 음수 히스토그램, EMA 아래 가격, 낮은 거래량이 약세 우위를 유지합니다. 단기적으로 0.2745-0.3045 사이 consolidating, 돌파 방향이 움직임을 결정합니다. 강세 목표 0.4493은 낮은 확률, 약세 0.1183이 더 현실적입니다. MetaMask-ONDO 통합 같은 뉴스(토큰화된 미국 주식 포트폴리오)가 심리를 지지하지만 모멘텀은 약합니다. 거래량 증가와 BTC 반등이 컨플루언스를 만들면 반전 신호가 강화되며, 그렇지 않으면 하락 추세가 지속됩니다. 주시: RSI 50 돌파, MACD 제로 통과.