ONDO 종합 기술 분석: 2026년 2월 5일 상세 검토

ONDO는 급격한 하락 추세에서 0.23$ 수준으로 하락하여 과매도 영역에 도달했습니다; RSI 23으로 바닥 신호를 주고 있으며, MACD와 Supertrend의 약세 신호가 강한 하락을 확인하고 있습니다. 비트코인의 하향 움직임이 알트코인에 추가 압력을 주고 있지만, 긍정적인 뉴스 흐름이 단기 회복 잠재력을 제공할 수 있습니다.

요약

ONDO의 기술 차트는 지난 24시간 동안 15.42% 손실을 기록하며 0.23$ 수준에서 강한 약세 구조를 보이고 있습니다. 과매도 RSI에도 불구하고 EMA 아래에 머무르는 가격은 비트코인 상관관계와 높은 거래량 판매로 지지되는 하락 추세를 유지하고 있으며; 단기 지지 수준이 중요합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ONDO는 일봉 및 주봉 차트에서 명확한 하락 추세 내에서 움직이고 있습니다. 가격은 EMA20 (0.31$) 수준 아래에 머무르고 있으며, 지난 24시간 동안 0.28$에서 0.23$으로 급격한 하락을 기록했습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 있으며 0.34$ 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 다중 시간대 분석 (1D/3D/1W)은 8개의 강한 수준을 식별했습니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/0 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 전체 추세의 하향 우위를 나타내지만 과매도 조건이 단기 반등 매수를 유발할 수 있습니다.

구조적 수준

상부 구조: 높은 추세선이 깨졌으며, 가격이 채널 하단 밴드에 붙어 있습니다. 하부 구조: 낮은 바닥 수준이 테스트되고 있으며, 0.2339$가 주요 지지입니다. 전체 시장 구조는 약세 플래그 패턴을 보입니다; 하향 브레이크아웃 시 새로운 바닥이 목표될 수 있습니다. 현물 시장과 선물 계약은 이 수준을 면밀히 주시해야 합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 23.28 수준으로 과매도 영역(30 아래)에 있으며, 바닥 모멘텀 신호를 주지만 다이버전스는 없습니다. MACD 히스토그램은 음수이며 약세 크로스오버가 완료되었습니다; 신호선이 0 아래에서 가속되고 있습니다. Stochastic %K는 15 부근으로 과매도 확인. 모멘텀 지표는 전반적으로 판매 압력을 유지하고 있지만, RSI의 낮은 수준이 단기 반등 잠재력을 가지고 있습니다.

추세 지표

EMA20 (0.31$), EMA50 (약 0.35$) 및 EMA200 (0.42$) 아래에 가격이 머무르는 것은 단기-중기 약세 전망을 강화합니다. Supertrend는 ATR 기반 약세 플립을 했으며, 저항 0.34$. 가격이 Ichimoku 구름 아래에 있으며, Tenkan-Sen 크로스오버가 하향입니다. 모든 추세 지표가 하락 추세를 확인합니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지: 0.2339$ (점수 80/100, 강한 1D/3D 수준, 거래량 축적 영역), 다음 0.20$ 심리적 및 1W 지지. 저항: 0.2475$ (점수 77/100, 단기 첫 번째 장애물), 0.2936$ (점수 63/100, EMA20 근처), 0.34$ Supertrend. 다중 TF 컨플루언스: 1W 저항이 0.30-0.35 밴드에 집중. 가격이 0.2339$를 잃으면 약세 목표 0.0161$ (점수 22)가 활성화됩니다; 유지되면 강세 0.3994$ (점수 13)가 낮은 확률로 등장할 수 있습니다. 피보나치 되돌림: 61.8% 수준이 0.24$ 부근으로 일관됩니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 127.70M$로 높으며, 하락을 지지하는 판매 거래량이 우세 (OBV 음성 다이버전스 없음). 거래량 프로필: 0.25-0.28 밴드가 높은 노드, POC 0.26$. 낮은 수준에서의 거래량 증가는 판매자들을 지칠 수 있지만, BTC 덤프와 동기화된 높은 거래량은 약세입니다. 선물 오픈 인터레스트 하락, 롱/숏 비율 0.85 (숏 우세).

위험 평가

현재 0.23$에서 약세 목표 0.0161$은 93% 하방 (숏 위험/보상 1:4 매력적), 강세 0.3994$은 73% 상방 (1:2.5 롱, 낮은 점수). 주요 위험: 과매도 RSI로부터 빠른 반등, BTC 회복. 변동성 높음 (ATR 10%+), 스탑로스 제안: 롱의 경우 0.2339$ 아래, 숏의 경우 0.2475$ 위. 전체 R/R은 숏에 유리하며, 시장 구조가 취약합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 65,280$ 수준에서 11.88% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend 약세. ONDO는 BTC와 0.85 상관관계; BTC 지지 65,385$/60,366$/52,259$가 깨지면 알트코인에서 추가 덤프 예상. 저항 68,322$/70,886$. BTC 지배력 증가가 알트 압력을 만듭니다; ONDO의 경우 BTC가 65k 아래 유지되면 0.20$ 테스트 가능, 회복 시 0.28$ 저항 주시.

결과 및 전략적 전망

ONDO 기술 차트는 약세 우세: 과매도 조건에도 추세가 깨지지 않았으며, 거래량이 판매를 확인합니다. 긍정 뉴스 (MetaMask 통합 토큰화 자산으로)가 롱 편향을 더할 수 있지만, BTC 맥락이 신중하게 유지합니다. 전략: 0.2339$ 지지 테스트 대기, 유지 시 0.2475$ 숏 커버 기회; 브레이크아웃 시 숏 0.0161$ 목표. 장기 투자자는 바닥 축적 고려 가능하나, 위험 관리가 필수. 전체 전망: 단기 약세, 중기 중립-약세.