ONDO 종합 기술 분석: 2026년 2월 1일 상세 검토

ONDO는 전체 하락 추세 내에서 핵심 지지 수준에 접근 중; RSI가 과매도 영역에 있음에도 MACD와 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주고 있습니다. 단기 회복 잠재력은 제한적이며, BTC 상관관계가 지배적인 영향을 미칩니다.

요약

ONDO의 기술 차트는 2026년 2월 1일 기준으로 뚜렷한 하락 추세 지배를 반영하고 있습니다. 가격이 $0.29 수준에서 거래되며, 24시간 동안 %5.33 하락하며 $0.26-$0.30 구간에 갇혀 있습니다; RSI가 29 아래 과매도 신호를 주고 있음에도, MACD 음의 히스토그램과 슈퍼트렌드 저항 $0.37에서 약세 압력을 유지하고 있습니다. 핵심 지지 $0.2560 (강도 점수 75/100)이 테스트 중이며, 저항은 $0.3152와 $0.3680에서 강력합니다; 다중 시간대에서 9개의 주요 수준(대부분 저항)이 지배적입니다. 비트코인의 유사한 하락 추세(%5.29 하락)가 알트코인에 압력을 가하고 있으며, 리스크/리워드 비율이 약세 목표($0.1136)로 기울고 있습니다. 전략적으로, $0.2560 하락 시 숏 기회가 증가하며, 과매도 반등을 위해 $0.3152 이상 마감이 기다려져야 합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ONDO는 주간 및 일간 시간대에서 명확한 하락 추세 내에서 움직이고 있습니다. 가격이 EMA20 ($0.34) 아래에 머물러 있으며, 단기 약세 모멘텀이 지배적입니다. 슈퍼트렌드 지표가 약세 모드이며 $0.37 수준에서 동적 저항을 형성하고 있습니다; 이 수준은 최근 랠리의 거부된 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 1D 차트에서 higher low가 형성되지 않고 lower high가 추세 지속을 확인하고 있습니다. 3D와 1W에서는 더 깊은 약세 채널 내에서 가격이 %50 피보나치 되돌림 아래로 하락한 상태입니다. 전체 구조는 2025년 고점($1.50+)에서 %80에 가까운 조정을 나타내고 있지만, 과매도 조건이 로컬 바닥 탐색을 촉발할 수 있습니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선은 $0.2560 (75/100 강도 점수, 1D/3D 컨플루언스)과 그 아래 $0.22 지역에 집중되어 있습니다; 이곳은 1W 주요 스윙 로우와 일치합니다. 저항은 $0.3152 (66/100, 단기 피벗), $0.3680 (66/100, EMA50 컨플루언스) 및 $0.42에서 배치되어 있습니다. 다중 시간대 분석이 9개의 강력한 수준을 보여줍니다: 1D (1 지지/2 저항), 3D (1S/1R), 1W (2S/4R). 이 비대칭성은 상향 움직임이 제한적일 것이며 약세 편향을 강화한다는 것을 드러냅니다. 가격의 $0.2560 아래 하락은 채널 하단 밴드($0.20)를 목표로 할 수 있습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 29.09로 과매도 영역(30 아래)에 있으며, 다이버전스 신호는 없지만 로컬 회복 잠재력을 가지고 있습니다; 그러나 50 이상 돌파 없이는 추세 변화가 약할 것입니다. MACD 선이 신호선 아래에 있으며, 음의 히스토그램이 확대되고 있습니다 – 약세 모멘텀이 증가하고 있습니다. 스토캐스틱이 %20대에 갇혀 있고, 윌리엄스 %R이 -90대; 둘 다 단기 피로를 나타내지만, 하락 추세 내에서 "가짜 돌파" 위험이 높습니다. 전체 모멘텀 컨플루언스가 약세이며, RSI가 바닥에 있음에도 매도 압력이 지배적입니다.

추세 지표

EMA 배열이 약세: 가격이 EMA20 ($0.34), EMA50 ($0.41) 및 EMA200 ($0.52) 아래입니다. 데스 크로스 (EMA20/50)가 확인되었으며, 슈퍼트렌드가 ATR 기반 약세 플립을 했습니다. 가격이 이치모쿠 구름 아래에 있으며, 텐칸/키준 크로스가 하향입니다. 파라볼릭 SAR 점들이 위에 매도 신호를 주고 있습니다. 모든 추세 지표가 하락 추세를 지지하며, EMA20 위 재점령을 위해 $0.3152 마감이 필요합니다.

핵심 지지 및 저항 분석

지지선: $0.2560 (75/100, 거래량 프로필 하이 + 1D 로우, 하락 시 $0.22로 이어짐), $0.22 (1W 지지), $0.18 (심리적 + 3D 로우). 저항: $0.3152 (66/100, 피벗 + EMA21), $0.3680 (66/100, 슈퍼트렌드 + 50% 피ب), $0.42 (EMA200 컨플루언스). 이 수준들은 9개의 다중 TF 컨플루언스에서 도출되었으며; 저항의 과다(7/9)가 상향 잠재력을 제한합니다. 가격이 $0.29에서 중립적이지만, $0.26 테스트에서 $0.2560이 핵심 – 유지 위해 거래량 증가 필수, 하락 시 연쇄 위험 있습니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $128.85M으로 중간 수준이지만, 하락 추세에서 감소하는 거래량이 약세 확신을 약화시키지 않습니다 – 오히려, 통합 신호입니다. OBV가 하락 중이며, CMF 음수 (매도 압력), VWAP $0.31 위에 가격이 아래에 있습니다. 범위 내 거래량 낮음 ($0.26-0.30), 브레이크아웃 위해 $150M+ 스파이크 기대. 비교적으로, 고점 거래량($500M+)에서 멀리; 참여 약함, 기관 매도 신호일 수 있습니다. 거래량 다이버전스 없음, 추세 지속 가능성 높음.

리스크 평가

리스크/리워드 프로필 약세: 강세 목표 $0.4559 (점수 30/100, RR 1:1.57 상향), 약세 $0.1136 (22/100, RR 1:6.1 하향). $0.29에서 숏 진입 $0.3152 스탑으로 $0.2560 목표 RR 1:3+ 제공; 롱 위해 $0.2560 유지 + RSI>40 조건, RR 제한적. 주요 리스크: BTC 하락 추세 심화 (corr +0.85), 낮은 유동성 함정, 거시 Fed 압력. 변동성 %8.5 (높음), 포지션 크기 %1-2 권장. 과매도 반등 가능성 %35, 그러나 구조적 편향 하락 (%65).

비트코인 상관관계

ONDO는 BTC와 높은 상관관계(+0.87, 30D)를 보이고 있습니다; BTC가 $78,646에서 유사한 %5.29 하락을 겪으며 슈퍼트렌드 약세입니다. BTC 지지 $78,780/$75,720/$64,655 하락 시 ONDO를 $0.25/$0.22로 끌어내립니다. 저항 $80,317/$83,160 위 BTC 랠리가 ONDO에서 $0.35 테스트를 촉발합니다. BTC 지배력 증가가 알트코인 로테이션을 지연시킵니다 – ONDO 위해 BTC $80K 위 주시, 아래에서 주의.

결론 및 전략적 전망

ONDO의 포괄적 기술 차트는 하락 추세 지배 아래 위험한 프로필을 나타내고 있습니다: 과매도 RSI가 로컬 반등을 제공하나, 다중 지표 약세 컨플루언스(MACD, 슈퍼트렌드, EMA)와 BTC 상관관계가 매도 압력을 유지합니다. 핵심 $0.2560 지지가 유지되지 않으면 $0.1136 약세 목표 현실적; 강세 위해 $0.3152 브레이크아웃 + BTC $80K 조건. 전략: 숏 편향 (%70 확률), $0.29-$0.31 숏 $0.2560 목표; 롱은 $0.2560 위. ONDO Spot Analysis 및 ONDO Futures Analysis에서 상세 거래 셋업 추적. 시장 중립 뉴스 흐름에서, 인내와 리스크 관리가 핵심 – 전체 그림 약세, 조기 롱 위험.