ONDO 기술적 분석 2026년 2월 3일: 거래량과 누적

[KOREAN: ONDO의 24시간 거래량이 54.65백만 달러로 최근 평균에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 가격의 약간 상승(%0.29)이 약한 참여를 나타내고 있습니다; 이 상황이 과매도 RSI(30.48)와 결합되면 숨겨진 축적 신호를 줄 수 있습니다.]

거래량 프로필과 시장 참여

ONDO의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 상당히 낮음을 보여줍니다. 24시간 거래량이 54.65백만 달러 수준으로 이루어지며, 최근 7일 평균 거래량의 약 %40 아래에 머물고 있습니다. 이 낮은 거래량은 하락 추세 내 가격 움직임($0.28 부근)이 약한 매도 압력으로 지지받고 있음을 나타냅니다. 가격이 EMA20($0.33) 아래에서 움직이는 가운데, 거래량 프로필에서 가치 영역 상단(VAH) $0.2896 저항 근처에 집중되어 있지만, 저거래량 노드(LVN) $0.2558 지지 수준에서 뚜렷합니다. 시장 참여는 특히 소매 투자자 측면에서 제한적이며, 대형 블록 거래가 감소한 상태입니다. 건강한 추세를 위해 거래량이 최소 %50 증가해야 하며, 현재 상황은 불확실한 통합 이야기를 그리고 있습니다. 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주고 있지만, 거래량 확인 부족은 랠리가 지연될 수 있음을 시사합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

과매도 RSI(30.48)와 낮은 거래량 하락은 ONDO에서 축적 흔적을 보입니다. 가격이 $0.2765-$0.2558 지지 밴드에서 테스트될 때 거래량 스파이크가 없음; 이는 공격적인 매도 대신 수동적 축적 패턴을 반영합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 거래량 수준(1D/3D/1W)에서 9개의 강한 수준 중 5개가 지지 중심(2S 1D, 1S 3D, 2S 1W)으로, 기관들이 낮은 수준에서 매수를 모으고 있음을 나타낼 수 있습니다. 거래량 델타가 긍정적 경향을 보입니다: 상승일 거래량이 하락일에 비해 %20 많음. 이는 위코프 축적 단계의 후반부와 유사한 그림을 그리며, 특히 $0.2558(80/100 점수)에서 거래량 POC가 형성되었습니다.

분배 위험

분배 위험은 MACD 음의 히스토그램과 약세 슈퍼트렌드 및 거래량 다이버전스에서 옵니다. $0.36 저항 접근 시 거래량 증가가 분배를 촉발할 수 있으며, 1W 시간 프레임에서 3R 수준이 지배적입니다. 최근 24시간 +0.29% 상승은 낮은 거래량; 종가 분배를 위해 거래량 %100 증가가 중요합니다. 만약 $0.2896(69/100)이 깨지지 않으면, 약세 목표 $0.1136(22 점수)로 이어질 수 있지만, 현재 낮은 거래량이 이 시나리오를 약화시킵니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량과 잘 맞지 않습니다: 하락 추세가 지속되는 가운데 최근 %0.29 회복이 거래량이 평균 아래로 머무르며 확인되지 않음 – 이는 약세 다이버전스입니다. 건강한 하락을 위해 하락일 거래량이 상승일보다 높아야 하지만, 여기서는 정반대: 상승 틱에서 상대적 거래량 증가(+%15). EMA20 아래 유지되는 것은 약세이지만, RSI 다이버전스(가격 신저점, RSI 지지)가 거래량 확인을 기다립니다. $0.2896 저항에서 거래량 테스트가 중요; 돌파 시 강세 목표 $0.4559(30 점수) 가능하지만, %75 거래량 증가가 조건입니다. 전반적으로 거래량이 가격을 부정하며 약한 모멘텀을 강조합니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 활동은 낮은 블록 거래량으로 제한적; 온체인 데이터에 따르면 고래 축적이 $0.27 부근에서 증가했으나, 현물 시장에서 명확하지 않습니다. 거래량 프로필에서 높은 거래량 클러스터 $0.2765(61/100)로, 기관들의 방어가 이루어지고 있음을 나타냅니다. 선물 미결제 약정 낮음, 펀딩 비율 중립 – 투기적 압력 약함. 분배를 위해 $79k BTC 이상을 기다리는 가운데, 현재 패턴은 기관 매수 신호를 보입니다. 절대 확정적 포지션을 주장하지 않으며, 거래량 풋프린트가 수동적 공격적 매수를 보여줍니다. ONDO Spot Analysis와 ONDO Futures Analysis를 확인하세요.

비트코인 상관관계

BTC $78,139(+0.68%) 하락 추세, 슈퍼트렌드 약세 및 지배력 증가로 알트코인에 위험. ONDO는 BTC와 %0.85 상관; BTC가 $77,615 지지를 깨면 ONDO $0.2558로 끌려갑니다. BTC 저항 $79,295-$81,520 추적 – 돌파 시 ONDO 랠리 촉발 가능, 거래량 BTC와 평행 증가해야. BTC 약세 시나리오($74k 아래)에서 ONDO 약세 목표 $0.1136 활성화.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 중립-강세 경향: 낮은 참여가 하락 추세를 약화시키며, 축적을 위해 $0.2558 유지 필수. 거래량 %50 증가 시 $0.4559 목표; 하락 시 $0.1136 위험. 주시: 거래량 스파이크와 BTC 상관. 인내심 가지세요, 거래량이 가격을 확인하기 전 움직이지 마세요.