TRX 종합 기술 분석: 2026년 2월 1일 상세 검토

TRX는 강력한 하락 추세를 지속하며 EMA20 아래에서 움직이고 있으며, Supertrend 저항 0.31 수준에서 압력을 형성하고 있습니다. 모멘텀 지표들은 약세 신호를 보이고 있으며, 중요한 지지 구역 0.2816에서 방어 노력이 관찰됩니다; 돌파 시 0.27까지 깊어질 위험이 높습니다.

요약

TRX는 2026년 2월 1일 기준 0.29 USD 수준에서 거래되고 있으며, %2.02 일일 손실로 하향 모멘텀을 유지하고 있습니다. 전체 기술적 그림은 약세 구조를 보이고 있습니다: 가격은 EMA20 (0.30) 아래, RSI는 38 부근의 중립-약세 구역, MACD는 음의 히스토그램을 보입니다. 중요한 저항은 0.2898-0.3013 밴드에 집중되어 있으며, 지지에서는 0.2816이 첫 테스트 지점입니다. 비트코인의 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다; 단기적으로 매도 압력이 지배적이며, 장기 회복을 위해 BTC 안정화가 필수입니다. 리스크/보상 비율은 롱 포지션에 불리 (강세 목표 0.3347 점수 44/100), 숏 포지션에 더 매력적입니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

TRX의 상위 시간대(1D/3D/1W)에서 뚜렷한 하락 추세가 지배적입니다. 일일 차트에서 가격은 최근 고점에서 %20 가까이 하락하며 하락 채널의 하단 밴드에 접근했습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 있으며 0.31 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 단기 추세는 약세; 가격의 EMA20 (0.30) 아래 유지로 단기 약세를 확인합니다. 멀티 타임프레임 분석에서 10개의 강력한 수준을 식별: 1D에서 3 지지/3 저항, 3D에서 2S/1R, 1W에서 3S/2R. 이 컨플루언스는 현재 하락이 구조적임을 보여줍니다; 상향 돌파를 위해 0.2959 이상 종가가 필요합니다.

구조적 수준

구조적 수준은 피보나치 되돌림, 피벗 포인트 및 볼륨 프로필로 합성되어 결정되었습니다. 주요 하락 채널의 하단 경계는 0.2766-0.2816 밴드 (점수 65-72/100)로, 가능한 반작용 매수의 테스트 구역입니다. 상단 채널 경계는 0.3013 (점수 65/100)으로 제한됩니다. 주간 차트에서 0.2706이 강력한 수요 구역으로 두드러집니다; 이 수준의 돌파는 주요 약세 시나리오를 촉발합니다. 전체 구조는 higher low의 돌파로 약세 편향을 강화합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 38.19 수준; 과매도(30)에 접근하나 다이버전스 없음, 약세 모멘텀 지속. MACD에서 음의 히스토그램 확대, 시그널 라인 아래 크로스오버 확인 – 매도 신호 강력. Stochastic %K 25 부근, %D와 데드 크로스 관찰. 모멘텀 컨플루언스 약세; 단기적으로 30 RSI 돌파가 깊어짐 신호. 장기적으로 (1W RSI 42) 중립화 잠재력 있으나 BTC 압력이 장애물입니다.

추세 지표

EMA들은 약세 정렬: 가격 EMA20 (0.30) 아래, EMA50 (0.305) 및 EMA200 (0.32)이 저항 클러스터 형성. Supertrend 약세, 트레일링 스탑 0.31. 이치모쿠 클라우드 아래 움직임, 텐칸센 데드 크로스 확인. 모든 추세 지표가 하락 추세를 지지; EMA20 이상 종가 (0.302+)가 추세 변화 신호. 멀티-TF에서 1W Supertrend 플립 대기 중, 현재 약세 유지.

중요 지지 및 저항 분석

지지: 0.2816 (점수 72/100, 볼륨 지지 피벗), 0.2766 (65/100, 채널 하단 밴드), 0.2706 (65/100, 1W 수요). 이 수준들은 24h 범위 (0.28-0.29)와 일치; 0.2816 방어가 실패하면 캐스케이드 위험이 증가. 저항: 0.2898 (86/100, 가장 강력, EMA20 컨플루언스), 0.2959 (71/100, 피보나치 38.2%), 0.3013 (65/100, Supertrend). 돌파 점수는 높은 저항에 집중; 0.2898 거부가 숏 기회. 목표: 강세 0.3347 (44/100, 낮은 확률), 약세 0.2395 (4/100, 공격적 목표). 레벨 맵은 1D/3D/1W 컨플루언스로 %80 약세 편향을 보입니다.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 197.58M USD로 중간 수준; 하락일에 거래량 증가가 매도 압력을 확인하나, 피크 거래량에서 멀리 (%30 낮음). OBV는 음의 다이버전스 없으나 플랫 – 매수 참여 약함. 거래량 프로필에서 0.28-0.29 POC (통제 지점), 지지 테스트에 거래량이 올 수 있음. 낮은 거래량 랠리는 실패; 약세 지속을 위해 거래량 스파이크 필요. BTC 덤프 시 알트 거래량은 일반적으로 낮게 유지, TRX에서도 유사 패턴 관찰.

리스크 평가

리스크/보상: 현재 0.29에서 강세 목표 0.3347까지 %15 상승 (RR 1:1.5, 점수 44 낮은 확률), 약세 0.2395까지 %17 하락 (RR 1:2+, 매력적). 주요 리스크: BTC 78K 지지 돌파 (75K로 캐스케이드), TRX 0.2816 스탑 헌트. 변동성 높음 (ATR %5+), 포지션 사이징 %1-2 리스크. 상향 촉매 없음; 뉴스 부재 약세. 전략: 숏 편향, 0.2898 숏 / 0.2816 스탑, 목표 0.2766. 롱을 위해 0.3013 돌파 대기. 전체 리스크 수준 높음, 보호 주문 필수.

비트코인 상관관계

TRX는 BTC와 %0.85 상관; BTC 78,627 USD에서 -%6.45 하락으로 하락 추세, Supertrend 약세. BTC 주요 지지 78,809/75,720/64,655; 78K 돌파가 TRX를 0.27로 밀어냄. 저항 80,357/83,160 – BTC 반등이 TRX에 제한적 완화 (0.2959 테스트). 도미넌스 증가가 알트 압력 생성; BTC 안정화 없이 TRX 회복 어려움. 주시: BTC 75K 돌파 – TRX 주요 숏 신호.

결과 및 전략적 전망

TRX 기술적 그림은 포괄적 합성에서 약세 지배를 보입니다: 구조적 하락 추세, 지표 컨플루언스, 약한 거래량 및 BTC 부정성으로 단기-중기 매도 압력 지속. 중요한 0.2816 지지 방어가 되더라도 랠리 제한 (최대 0.30), 돌파 시 0.24 목표로 이끔. 전략적: 숏 우선, 롱 투기적. 상세 스팟 분석을 위해 TRX Spot Analysis, 선물 거래를 위해 TRX Futures Analysis를 확인하세요. 시장 변동적; 규율적 리스크 관리 필수. (단어 수: ~1250)