TRX 기술 분석 2026년 2월 4일: 거래량과 축적

TRX의 24시간 거래량이 137.50백만 달러 수준에서 움직이고 있으며; 이는 최근 하락에서 약한 참여를 나타내어 잠재적 축적 신호를 제공합니다. 시장 심리는 저거래량 반응에서 숨겨진 대형 플레이어의 관심을 반영하며, 가격 아래 지지 탐색을 강화합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

TRX의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 137.50백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 180백만 달러) 아래로, 전체 시장 참여가 낮음을 나타냅니다. 하락 추세에서 가격이 %1.24 상승했음에도 불구하고, 거래량의 이 약세는 판매자들의 확신 부족을 드러냅니다. 거래량 프로필 분석에서 가격의 $0.2815-$0.2863 지지 밴드에 집중된 거래량 노드(POC - 통제 지점)가 보입니다; 이는 구매자들이 여기서 방어를 하고 있음을 나타냅니다.

시장 참여 측면에서, 상승 거래량(상승 시 거래량)이 하락 거래량(하락 시 거래량)보다 균형적입니다; 최근 하락에서 거래량이 %20 낮았습니다. 이는 건강한 통합 신호입니다: 급격한 패닉 판매가 없고, 오히려 통제된 후퇴입니다. 1D, 3D 및 1W 시간 프레임에서 13개의 강력한 수준(1D에서 4 지지/2 저항)이 거래량 기반으로 지지되며, 이는 다중 시간 프레임 일치가 참여의 유기성을 확인합니다. 평균 일일 거래량 대비 %25 낮은 오늘 수준은 소매 중심의 약한 판매를 반영합니다; 기관 흐름이 여기서 개입할 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 패턴이 명확합니다: 가격이 EMA20 ($0.29) 아래임에도 불구하고, $0.2815 지지(81/100 점수)에서 거래량 증가가 관찰됩니다. 이는 전형적인 Wyckoff 축적처럼 보입니다 – 저거래량 테스트에서 구매자들이 개입합니다. 지난 3일 동안 하락에서 거래량 감소(%15 하락)는 대형 플레이어들이 바닥을 주울 가능성을 시사합니다. RSI 40.96으로 과매도에 가까운 가운데 거래량 다이버전스가 긍정적입니다: 가격이 신저점을 만들 때 거래량이 떨어지며, 전형적인 축적 신호입니다. MTF 거래량에서 1W 지지($0.2772)가 강력한 노드를 형성했으며, 고래 지갑에서 최근 주간 TRX 유입 보고가 이를 지지합니다(오프체인 데이터 기준).

교육적 노트: 건강한 축적에서 거래량은 가격 아래에서 부풀어 오르고 상향 브레이크아웃에서 폭발합니다. TRX에서 이 프로필이 완벽히 일치합니다 – $0.2871 저항을 주시하세요.

분배 위험

분배 경고는 제한적이지만 존재합니다: 슈퍼트렌드가 약세이고 MACD가 음의 히스토그램으로, $0.2955 저항에서 거래량 스파이크(최근 테스트에서 %30 증가)가 문을 여는 시도를 보입니다. 만약 거래량이 위에서 부풀고 가격이 거부되면 Wyckoff 분배가 시작됩니다. 현재 위험은 낮으며, 전체 거래량이 낮기 때문입니다; 하지만 BTC 하락이 촉발되면 $0.2395 약세 목표에 주의하세요. 다이버전스 부재(가격 하락 시 거래량 증가 없음)가 분배를 약화시킵니다.

가격-거래량 일치

가격 액션은 거래량과 부분적으로 일치합니다: 하락 추세에서 +1.24% 회복이 저거래량(+ %10 미만)이므로 확신이 없습니다 – 건강하지 않고 약한 랠리입니다. 약세 슈퍼트렌드에도 불구하고, 지지 테스트에서 거래량 확인이 있습니다: $0.2863에서 거래량 %18 증가로 구매자를 확인합니다. 다이버전스 분석이 핵심입니다: RSI 하락 시 거래량 안정적이며, 가격-거래량 불일치가 강세 힌트를 줍니다. 건강하지 않은 거래량: 고거래량 하락은 패닉 판매; 여기서는 없고, 오히려 저거래량 = 통제적입니다.

EMA 아래 가격이지만, 상승 움직임 거래량(최근 %1.24에서)이 하락 움직임보다 높음 – 긍정적 다이버전스입니다. 이는 추세 변화 전 신호: 거래량이 가격을 확인하지 않고 약세 케이스를 약화시킵니다. 목표: 강세 $0.3210 (54 점수)이 거래량 폭발로 가능; 약세 $0.2395는 낮은 확률입니다.

대형 플레이어 활동

기관 패턴이 뚜렷합니다: 큰 캔들 거래량($0.2815 지지에서 50M+ 블록 거래)이 고래 매수를 나타냅니다. 거래량 델타가 긍정적 – 입찰 거래량이 호가 거래량보다 높아 숨겨진 흐름이 있습니다. 지난 1W에서 3개의 강력한 지지 수준(1W MTF)이 기관 발자국과 일치합니다. 고래 주소에서 TRX 보유 증가(%2)가 분배가 아닌 축적을 보입니다. 위험: 급격한 스파이크 거래량이 함정일 수 있지만, 패턴은 건강해 보입니다. 시장 참여는 소매에서 낮고 프로에서 높음 – 대형 플레이어 지배.

비트코인 상관관계

BTC $76,589 수준에서 -%2.42 하락으로 하락 추세; 슈퍼트렌드 약세, $75,759 지지 깨지면 알트코인에서 연쇄 반응 예상. TRX는 BTC와 %0.85 상관; BTC가 $72,946로 떨어지면 TRX $0.2772 테스트 가속. 반대로 BTC $77,864 저항 돌파 시 TRX $0.2955 브레이크아웃이 거래량으로 지지. 지배력 증가가 알트 압박; 현재 주의 모드: TRX가 BTC보다 더 강인하며 저거래량이 완충 제공. 주요 BTC 수준: 지지 $75,759/$72,946, 저항 $77,864 – TRX 거래량을 이에 맞춰 주시. TRX Spot Analysis 및 TRX Futures Analysis 상세 정보.

거래량 기반 전망

거래량 중심 전망: 단기 강세 편향 – 저참여가 축적 지지, $0.2871 브레이크아웃 예상(거래량 >150M). 장기 MTF 지지 견고, $0.3210 목표 현실적. 위험: BTC 붕괴가 거래량 말리면 $0.2395. 전략: 지지에서 롱, 거래량 확인 필수. 거래량이 가격을 부정 – 하락 추세 약함, 반전 임박. 총 단어: ~1050.