IREN, 마이크로소프트 연계 36억 5,000만 달러 GPU 금융 확보...서클은 내부자 매도에 5.8% 급락

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비트코인 채굴 사업으로 출발한 호주 기반 AI 인프라 기업 IREN이 마이크로소프트와 연계된 36억 5,000만 달러 규모의 투자등급 GPU 금융 시설을 확보하며 투자자들의 이목을 끌었다. 이번 거래는 마이크로소프트와 맺은 AI 클라우드 계약을 이행하는 데 필요한 막대한 GPU 자본 지출을 충당하도록 설계됐으며, 프로젝트 GPU 투자비의 약 96%를 커버한다. 담보는 하드웨어와 계약상 현금흐름이다. 주가는 5.4% 오른 59.77달러에 마감했고 시간외 거래에서는 60.36달러까지 올랐다. 이 자금 시설은 낮은 종합 조달 비용을 유지하면서 2026년 말까지 AI 클라우드 용량을 480메가와트로 확대하려는 IREN의 계획을 뒷받침한다. IREN은 비트코인 채굴에서 출발했다.

IREN은 이 금융 패키지와 별도로 델 테크놀로지스와 약 16억 달러 규모의 계약도 체결했다. 엔비디아 블랙웰 GPU 시스템을 중심으로 서버, 네트워킹, 스토리지, 통합 서비스를 한데 묶은 형태다. 경영진은 ‘연산 자원 확보 속도’를 핵심 경쟁력으로 내세웠으며, 이번 계약으로 연간 예상 매출 잠재력은 약 37억 달러에서 44억 달러로 높아졌다. 회사는 호주에 800메가와트 규모의 데이터센터 캠퍼스를 보유하고 있고, 고밀도 컴퓨팅에 전력을 공급할 330kV 계통 연결 4건을 확보했다. 이러한 행보는 순수 채굴에서 GPU 클라우드 사업자로의 의도된 전환을 분명히 보여준다. 분석가들이 제시한 평균 목표주가는 82.62달러이며, 주가수익비율(PER)은 124.5로 높은 수준이다.

USDC 스테이블코인 발행사 서클 인터넷 그룹은 부진한 실적이 대규모 내부자 매도, 지배구조 변동과 겹치면서 5.8% 하락한 77.85달러를 기록했다. 최근 공식 제출 서류(SEC EDGAR)에 따르면 제러미 알레어 최고경영자(CEO)는 Rule 10b5-1 계획에 따라 평균 82.93달러에 5만 6,200주를 매도해 약 466만 달러를 확보했고, 히스 타버트 사장은 3만 9,240주를 처분했다. 지난 3개월간 내부자들은 약 142만 주, 금액으로는 약 1억 2,010만 달러어치를 매각했으나 경영진은 여전히 회사 지분의 10.85%를 보유하고 있다. 1분기 주당순이익은 0.21달러로 시장 전망치 0.27달러를 밑돌았으며, 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 6억 9,413만 달러를 기록했다.

압박은 이사회로도 번졌다. 미국 규제 당국 출신이자 핀테크 베테랑인 라지브 데이트가 즉시 효력으로 사임했으나, 제출 서류에는 후임자나 사유가 명시되지 않았다. 온체인 데이터에 따르면 서클은 같은 기간 약 44억 달러 규모의 USDC를 코인베이스가 관리하는 지갑으로 이동시켰다. 이는 기록상 단일 이체 규모로는 최대이며, 두 회사의 유동성 운영이 얼마나 긴밀히 얽혀 있는지를 다시 한 번 일깨운다. 한 증권사는 중립 의견을 유지하면서 목표주가를 135달러에서 85달러로 하향했다. 서클은 결제 네트워크 확장을 이어가며 스테이블코인 지급과 국경 간 정산을 늘려 프로그래머블 결제와 기업 자금 관리 영역으로 더욱 깊이 파고들고 있다.

디지털 자산 영역 밖에서는 미국 식품의약국(FDA)이 아스트라제네카의 트루캅(TRUQAP, 성분명 카피바세르팁)을 아비라테론 및 프레드니손과 병용해 PTEN 결핍 전이성 전립선암 성인 환자에게 사용하도록 승인했다. 이번 승인은 임상 3상 CAPItello-281 시험에 근거한다. 해당 시험에서 병용 요법은 영상학적 질병 진행 또는 사망 위험을 19% 낮췄으며, 위험비(HR)는 0.81, p값은 0.034였다. 영상학적 무진행 생존기간 중앙값은 치료군에서 33.2개월로, 대조군의 25.7개월을 웃돌았다. 회사는 전체 생존 데이터는 아직 성숙하지 않았으나 약물에 유리한 방향으로 나타났다고 발표했다.

FDA는 동시에 PTEN 결핍을 검출하는 동반 진단도 승인해, 표적 치료제와 그 바이오마커 검사가 함께 도입되는 구조를 마련했다. 회사는 적격 환자 약 4명 중 1명이 PTEN 결핍 종양을 보유하며, 이는 예후 악화의 독립적 위험 인자라고 추산했다. 동종 최초(first-in-class) AKT 억제제인 트루캅은 기존 유방암 적응증에 이어 전립선암을 추가했다. 다만 안전성은 주시 대상이다. 3등급 이상 이상반응이 병용군의 67%에서 발생했고 발진과 고혈당이 가장 흔했으며, 환자의 20%가 치료를 중단했다. 유럽 규제 당국의 심사도 진행 중으로, 바이오마커 기반 정밀 종양학으로의 전반적 전환을 한층 뚜렷이 한다.

이 사건들을 한데 엮으면 시장이 승자와 압박받는 쪽을 가려내는 모습이 드러난다. 비트코인 채굴 기업에서 AI 인프라 플랫폼으로 가치를 재평가받는 IREN, 내부자 이탈과 실적 압박을 흡수하는 선도 스테이블코인 발행사 서클, 그리고 블록체인과 동떨어진 영역에서 정밀의학을 진전시키는 제약 대기업이다. COINOTAG 종합 데이터는 암호화폐 환경을 방어적 국면으로 규정한다. 자체 공포·탐욕 지수는 100점 만점에 13으로 ‘극도의 공포’ 구간 깊숙이 자리하며, 비트코인 도미넌스는 70.4%, 전체 시가총액은 약 1조 8,300억 달러 수준을 유지하고 있다. 비트코인이 약 6만 4,000달러에 거래되는 가운데 자본은 알트코인보다 대형 종목에 집중되고 있으며, 투자자들은 재무 건전성을 면밀히 따지고 있다. 이는 통상 방어적 베어마켓 국면에 동반되는 태도다.