가상자산 기습 반등에 숏 포지션 연쇄 청산… 하루 새 1,600억 원 공중분해

글로벌 가상자산 선물 시장에서 가격 하락에 과도하게 베팅했던 공매도(숏) 투자자들이 기습적인 가격 반등으로 인해 하루 만에 천문학적인 손실을 입었다. 주요 자산들의 가격이 숏 포지션을 강제로 밀어 올리는 '숏 스퀴즈(Short Squeeze)' 현상을 유발하면서 시장의 레버리지 청산이 연쇄적으로 집행된 결과다.

21일(현지시간) 가상자산 파생상품 통계 플랫폼 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 선물 시장 전체에서 발생한 총 강제 청산 규모는 1억 1,700만 달러(약 1,600억 원)를 돌파한 것으로 집계됐다. 이번 사태는 자산 가격의 하락을 예상하고 하방 포지션을 취했던 트레이더들에게 피해가 집중됐으며, 갑작스러운 가격 상승이 손실 방지(스톱로스) 주문을 연쇄적으로 건드리며 청산…