스트래티지 1,550 BTC 추가매수·현금 10억 달러 확보…비트코인 6만3천달러서 숏 5.4억 달러 청산

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스트래티지(Strategy)는 6월 1일부터 7일 사이 비트코인 1,550개를 약 1억 100만 달러에 추가 매수했다고 공시했다. 평균 매입가는 6만 5,332달러로, 전체 평균 단가인 7만 5,680달러를 크게 밑돈다. 이번 매수로 회사의 총 보유량은 84만 5,256 BTC로 늘어 비트코인 전체 공급 한도 2,100만 개의 4%를 웃돌게 됐다. 동시에 달러 준비금도 1억 달러 늘려 총 10억 달러를 확보했다. 매수 자금은 클래스 A 보통주의 시장가 발행을 통해 약 1억 8,100만 달러를 조달해 충당한 것으로 나타났다.

이번 매수는 회사가 2022년 이후 처음으로 비트코인을 매도한 지 약 2주 만에 나온 결정이다. 스트래티지는 5월 26일부터 31일 사이 32 BTC를 평균 7만 7,135달러에 처분해 약 250만 달러를 확보했으며, 이 자금은 STRC 우선주 배당에 사용됐다. 단발성 매도였지만 시장에는 기관의 매도 전환 우려가 번지며 FUD가 확산됐다. 마이클 세일러는 주말 보유량 추적 차트에 "점을 더 찍기 좋은 시점"이라는 문구를 올려 추가 매집을 예고했고, 실제 매수로 우려를 일축했다. 다만 현재 가격 기준 평가손실은 약 105억 달러에 달한다.

한편 비트코인은 글로벌 위험자산 동반 약세 속에서 상대적 강세를 나타냈다. 지난 5일 나스닥종합지수는 4.18% 급락했고, 8일 코스피는 8.29% 폭락하며 7,484선까지 밀렸다. 반도체와 인공지능 관련주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아진 결과다. 반면 비트코인은 5만 9,100달러 부근까지 밀린 뒤 6만 2,950달러까지 반등하며 증시와 다른 흐름을 보였다. 올해 기술주와 동조화 경향이 강했던 점을 감안하면 이례적이다. 일각에서는 한 시장의 투자 열기가 식을 때 자금이 다른 시장으로 이동하는 국내 투자자 특유의 패턴이 디지털자산으로의 자금 유입을 부추겼다는 분석이 나온다.

기술적 측면에서는 비트코인이 200주 단순이동평균선 부근을 지켜내고 있다는 점이 주목받는다. 한 분석가는 해당 구간이 2015년과 2018년, 2020년 주요 저점 형성 과정에서 반복적으로 지지선 역할을 했다고 짚었다. 비트코인이 이 평균선을 유지한다면 최근 6만 달러 이탈은 추세 붕괴라기보다 단기 과매도 국면으로 해석될 수 있다는 설명이다. 이 경우 다음 상단 저항으로는 50주 이동평균선이 위치한 9만 2,630달러가 제시됐다. 반대로 200주선을 명확히 하향 이탈하면 약세장 심화 시나리오에 무게가 실린다.

주말 반등 과정에서는 대규모 숏 포지션 청산이 동반됐다. 시장 데이터에 따르면 비트코인이 6만 3,800달러까지 약 7.5% 반등하면서 일요일 하루에만 약 5억 4,000만 달러 규모의 숏 포지션이 청산됐다. 이는 4월 중순 이후 7주 만의 최대 규모다. 누적 미결제약정은 28만 5,000 BTC에서 25만 5,000 BTC로 급감해 숏 스퀴즈 또는 대규모 포지션 청산이 반등을 가속화했음을 시사한다. 다만 미국 투자자 수요를 가늠하는 코인베이스 프리미엄은 여전히 마이너스권에 머물러 실수요 회복은 아직 확인되지 않았다.

시장 심리는 여전히 극단적 공포에 가깝다. 공포·탐욕 지수는 8로 올해 2월 말 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 다수 트레이더는 이번 반등을 추세 전환이 아닌 일시적 기술적 반등으로 보고, 진정한 약세장 저점은 3분기 이후에야 형성될 것으로 전망한다. 일부는 4분기를 사이클 바닥으로 지목했다. 본격적인 상승장 복귀와 역대 최고가 재도전을 논하기엔 이르다는 평가다. 이번 주 발표될 미국 소비자물가지수와 생산자물가지수, 중동 지정학 리스크가 위험자산 전반의 변동성을 키울 변수로 꼽힌다.

현재 비트코인은 6만 3,838달러 부근에서 24시간 기준 약 3% 상승했다. 다만 기술적 지표는 신중론을 뒷받침한다. 캔들스틱 차트상 RSI는 27.44로 과매도 구간에 진입했고, MACD는 여전히 약세 신호를 유지하며 단기 추세는 하락세다. 1차 저항은 6만 4,193달러, 이어 6만 6,703달러와 7만 1,031달러가 자리한다. 1차 지지선은 6만 1,821달러이며, 이탈 시 5만 9,136달러와 5만 2,679달러가 다음 방어선이다. 과매도 반등이 6만 4,193달러를 돌파해 안착하면 추가 상승 동력이 확보되지만, 6만 1,821달러를 잃으면 약세 시나리오가 재차 우위를 점한다.