美·이란 휴전에 비트코인 6만 7,000달러 육박... 스페이스X 토큰 주식은 0주로 무산

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미국 인공지능 기업 앤스로픽(Anthropic)이 최신 모델 Fable5와 Mythos5에 부과된 수출 통제를 완화하기 위해 워싱턴에서 트럼프 행정부와 직접 협상에 들어갔다. 이번 규제는 외국 정부·기관·개인의 해당 시스템 사용을 차단하는 것으로, 당국은 고성능 Mythos 계열이 제로데이 취약점을 스스로 찾아내고 공격 도구를 제작할 수 있다는 우려를 근거로 들었다. 앤스로픽은 공동창업자이자 최고컴퓨팅책임자(CCO)인 Tom Brown을 포함한 고위 기술 대표단을 파견해, 소비자용 Fable5에 적용된 안전장치만으로 충분하다고 주장했다. 회사는 글로벌 서비스 일부를 일시 중단하고 외국 국적 직원의 접근을 차단했는데, 이는 첨단 AI가 곧바로 국가안보·수출통제 체계 안으로 빨려 들어가고 있음을 보여준다.

대규모언어모델(LLM)의 확산은 기존 SaaS(서비스형 소프트웨어) 공식을 다시 쓰고 있으며, 투자자들은 이제 단순한 성장세보다 견고한 해자(moat)와 자본 효율성을 더 높이 평가한다. 벤처 운용사들은 파운데이션 AI 모델이 독립형 기능을 빠르게 범용화할 수 있다고 경고하며, 해당 제품이 고객의 워크플로를 실제로 장악하는지, 아니면 더 큰 플랫폼이 한 분기 안에 내놓을 수 있는 단순 기능에 불과한지 묻는다. 과금 방식도 좌석당 청구에서 사용량·성과 기반 모델로 옮겨가고 있는데, 소프트웨어가 직접 업무를 수행하기 시작했기 때문이다. Rule of 40, CAC 회수 기간, 순매출 유지율 같은 지표가 다시 핵심으로 돌아왔고, 기업용 코파일럿부터 AI 트레이딩 봇에 이르기까지 빠르게 성장하는 AI 도구조차 이제는 초기 열기에 기대기보다 유지율을 입증해야 한다.

스페이스X(SpaceX) 토큰화 주식을 판매하려던 새로운 시도가 지난주 무산되면서, 암호화폐 업계가 내세운 토큰화 구호와 실제 시장 현실 사이의 간극이 다시 드러났다. 주요 거래소와 선도적 암호화폐 지갑을 통해 진행된 캠페인은 6월 12일 일제히 취소됐다. 한 플랫폼에서만 2만 7,689개 지갑이 약 5억 5,700만 달러 상당의 디지털 자산을 약정했으나, 단 한 주의 스페이스X 주식도 배정되지 않았다. 업계 전체로는 고객이 10억 달러 넘게 예치했지만, xStocks 상품을 발행한 주체가 기초 주식을 확보하지 못하면서 받은 주식은 0주였다. 이번 사태는 설계상 약세장 국면에서 반복돼 온 과거 실패를 떠올리게 한다. 2022년 테라-루나(Terra-Luna) 붕괴와 함께 무너진 미러 프로토콜(Mirror Protocol)의 합성자산은 알고리즘 스테이블코인에 가까운 구조였으며 이후 미등록 증권으로 규정됐다.

미국과 이란은 116일간 이어진 군사 충돌과 해상 봉쇄를 끝내기로 합의하고 양해각서(MOU)에 서명했으며, 시장은 이를 중대한 위험 완화 이벤트로 받아들였다. 잠정 합의에 따라 이란은 30일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하고, 워싱턴은 해상 봉쇄를 해제하며 이란산 원유·석유화학 수출 제재를 일시 중단한다. 동결된 이란 자산 240억 달러 가운데 120억 달러는 공식 협상에 앞서 풀리며, 60일간의 협상은 핵 프로그램에 집중되고 미사일 개발과 역내 대리세력 지원은 논의에서 제외된다. 최종 서명은 6월 19일 제네바에서 이뤄질 예정이며, JD 밴스(JD Vance) 미국 부통령이 참석할 것으로 보인다.

해협 재개방은 글로벌 에너지·해운에 즉각적인 파장을 미친다. 한국과 연관된 선박 약 24척이 석 달 넘게 수로 안에 발이 묶여 있는데, 이는 통항이 재개되면 빠져나갈 것으로 추정되는 약 2,000척의 선박 가운데 일부다. 이 길목은 중동산 원유와 액화천연가스(LNG)를 전 세계 시장으로 실어 나르는 통로여서, 봉쇄는 운임과 원자재 공급망 전반에 충격을 줬다. 한국인 선원 약 137명이 여전히 승선 중이며, 당국은 봉쇄 기간 설치된 기뢰와 미타결 호위 문제가 정상화를 늦출 수 있다고 경고한다. 앞서 4월 재개방은 이란 군에 의해 하루 만에 번복된 바 있어, 이번 MOU가 역내 지정학적 위험 프리미엄을 줄이기는 해도 완전히 없애지는 못한다는 점을 상기시킨다.

긴장 완화에 위험자산은 일제히 반등했고, 비트코인은 휴전이 암호화폐를 짓누르던 여러 악재 가운데 하나를 걷어내면서 2주래 최고치에 근접한 6만 7,000달러를 향해 올랐다. 유가가 배럴당 81달러 안팎으로 내려가며 인플레이션 우려가 누그러졌고, 현물 비트코인 ETF는 한 달간 이어진 약 50억 달러 규모의 자금 유출을 뒤집고 하루에만 약 8,500만 달러의 순유입을 기록해 한 달 만에 가장 강한 흐름을 보였다. 여러 주요 코인도 반등에 동참해 두 자릿수 회복세를 나타냈고, 트레이더들은 알트코인 익스포저로 다시 자금을 돌렸다. 마무리된 스페이스X 판매 역시 수주간 가격을 압박하던 유동성 흡수 요인을 제거하면서, 자금 흐름이 여전히 변덕스러운 가운데서도 전반적 여건은 뚜렷하게 개선됐다.

이 흐름들을 종합하면 하나의 궤적이 그려진다. 지정학·규제·AI가 이제 암호화폐의 위험 선호를 좌우하는 지배적 변수로 자리 잡았다는 점이다. 그러나 COINOTAG의 종합 시장 데이터는 이런 낙관론을 누른다. 공포·탐욕 지수는 100점 만점에 20으로 극단적 공포(Extreme Fear) 영역에 깊이 들어가 있으며, 그 와중에도 비트코인 도미넌스는 70%를 유지하고 전체 시가총액은 약 1조 9,100억 달러에 머물러 있다. 이 조합은 자본이 비트코인으로 집중되는 한편 소형 자산은 압박을 받는 상황을 가리키는, 전형적인 약세장 후반부의 자세다. 휴전 MOU와 되돌아온 ETF 자금은 분명한 촉매지만, 온체인·파생상품 포지션은 60일 핵 협상과 ETF 추세가 지속성을 입증할 때까지 확신이 얕게 유지되고 있음을 시사한다.