TON 기술적 분석 2026년 2월 4일: 오를까 내릴까?

TON은 $1.39 수준에서 중요한 균형 지점에 위치해 있습니다; 단기 하락 추세가 우세하지만 RSI의 과매도 상태가 상승 시나리오를 가능하게 하며, 비트코인의 약한 성과가 하락 위험을 증가시킵니다. 양방향으로 브레이크아웃 가능성이 높아 트레이더들은 트리거 수준을 면밀히 주시해야 합니다.

현재 시장 상황

TON은 현재 $1.39 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %1.01의 약간의 상승을 기록했지만 전체 추세는 하락 방향으로 지속되고 있습니다. 가격 범위는 $1.34 - $1.43 사이에 갇혀 있으며, 거래량은 $76.79M으로 중간 수준을 유지하고 있습니다. 기술 지표에서 RSI는 34.83으로 과매도 영역에 가까워졌으며, 이는 단기 반등 신호를 줄 수 있습니다. 그러나 MACD는 약세 히스토그램을 보이고 있으며 가격이 EMA20 ($1.50) 아래에 머물러 있어 단기 약세 편향이 지배적입니다. 슈퍼트렌드 지표도 약세 신호를 주고 있으며 $1.63 부근에 저항 선을 그립니다.

다중 시간 프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 14개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 2 지지/0 저항, 1W에서 3 지지/4 저항. 중요한 지지선은 $1.2500 (점수 71/100)과 $1.3768 (70/100), 저항선은 $1.4292 (64/100), $1.4880 (64/100) 및 $1.9372 (64/100)로 두드러집니다. 이 구조는 가격이 좁은 범위에서 통합되고 있으며 변동성 증가가 예상되는 브레이크아웃 지점에 있음을 나타냅니다. 트레이더들은 거래량 증가와 캔들 형성을 통해 방향을 판단해야 합니다.

시나리오 1: 상승 시나리오

이 시나리오는 어떻게 실현되나?

상승 시나리오를 위해서는 먼저 $1.4292 저항선의 명확한 돌파가 필요합니다; 이 수준 위에서의 종가와 거래량 증가와 함께 EMA20 ($1.50)을 테스트할 수 있습니다. RSI의 50 수준으로의 회복과 MACD 히스토그램의 0선 상향 교차가 강세 모멘텀을 확인할 것입니다. 슈퍼트렌드의 녹색 전환도 추가 확인을 제공할 수 있습니다. 더 넓은 그림에서 주간 차트의 3 지지 수준이 유지되고 전체 시장 심리가 개선되면 (예: BTC 반등), 가격이 $1.4880으로 가속할 수 있습니다. 이 시나리오는 과매도 RSI가 촉발한 숏 스퀴즈로 가속될 수 있으며; 트레이더들은 강세 인걸핑 캔들 또는 고거래량 녹색 캔들을 주시해야 합니다. 브레이크아웃 후 되돌림에서 $1.3768 지지가 유지되는 것이 중요한 무효화 기준이 될 것입니다 – 이 수준 아래 하락은 시나리오를 무효화합니다.

목표 수준

첫 번째 목표 $1.4880 (이전 스윙 하이), 그 후 $1.9372로 이어지는 피보나치 연장 수준으로 $1.8079가 주요 강세 목표 (점수 44/100)입니다. 더 낙관적인 조건에서 1W 저항을 테스트하며 $2.00 심리적 장벽을 도전할 수 있습니다. 위험/보상 비율은 $1.39 진입 기준으로 약 1:3 정도로 매력적이며, 스탑로스는 $1.3768 아래에 배치해야 합니다. 이 수준들은 MTF와 일치하며 과거 저항에서의 반전 잠재력을 가집니다.

시나리오 2: 하락 시나리오

위험 요인

하락 시나리오는 $1.3768 지지선의 돌파로 촉발됩니다; 이 수준 아래 종가와 거래량 증가는 EMA20에서 하방 이탈을 가속화합니다. MACD의 더 깊은 음의 히스토그램과 RSI의 30 아래 하락이 모멘텀을 강화합니다. 슈퍼트렌드가 약세를 유지하는 동안 BTC의 $75,482 지지 테스트가 알트코인에서 매도 압력을 증가시킵니다. 단기 위험 요인으로는 전체 시장 공포 (공포 지수 상승)와 무거래량 상향 움직임의 거부가 있습니다. 트레이더들은 약세 핀바 또는 슈팅스타 캔들, 또한 $1.34 일중 저점 돌파를 주의 깊게 추적해야 합니다. 이 시나리오의 무효화는 $1.4292 저항 위 강한 종가로 발생합니다 – 이 수준이 돌파되면 약세 편향이 약화됩니다.

보호 수준

첫 번째 보호 $1.2500 (점수 71/100), 돌파 후 $0.9475가 주요 약세 목표 (점수 22/100)입니다. 더 깊은 하락에서 3D 및 1W 지지가 $1.00 아래 하락을 가리킬 수 있습니다. 위험/보상 비율은 숏 포지션 기준 1:2.5 정도로, 스탑로스는 $1.4292 위에 배치해야 합니다. 이 수준들은 강력한 MTF 지지로 과거 저점에서의 반등 지점으로 기능할 수 있습니다.

어떤 시나리오에 주의해야 할까?

결정 순간은 $1.3768-$1.4292 범위에 있습니다; 상향 돌파 시 강세, 하향 돌파 시 약세 시나리오가 활성화됩니다. 확인을 위해 4H 종가, 거래량 스파이크 및 RSI/MACD 다이버전스를 주시해야 합니다. BTC 도미넌스가 증가하면 약세 경향이 강화되며, 반대 상황에서는 알트코인 로테이션이 강세가 됩니다. 단기 트레이더들은 15M-1H 차트의 돌파 함정 (페이크아웃)을 무시하지 말아야 하며; 장기 트레이더들은 주간 수준을 우선해야 합니다.

비트코인 상관관계

TON은 BTC와 높은 상관관계를 보입니다 (보통 0.8+); BTC는 $76,466 수준에서 하락 추세에 있으며 %3.16 하락으로 약세입니다. BTC의 $75,482 지지 돌파는 TON에서 $1.25 테스트를 가속화할 수 있으며, $72,934 아래 하락은 $1.00 아래 약세 목표를 촉발합니다. 반대로 BTC가 $77,797 저항을 돌파하면 TON 상승 시나리오가 강화되어 $1.80대 문이 열립니다. BTC 슈퍼트렌드가 약세이므로 알트코인에서 신중한 접근이 필수입니다; TON Spot Analysis와 TON Futures Analysis 페이지에서 상세 상관관계 데이터를 확인하세요.

결론 및 모니터링 노트

TON의 현재 통합은 양쪽 시나리오에 기회를 제공합니다; 트레이더들은 돌파 방향에 따라 포지션을 취해 위험을 관리해야 합니다. 모니터링 노트: $1.4292/$1.3768 돌파, RSI 50 통과, MACD 0선 및 BTC $77K/$75K 수준. 거래량 증가 없이 움직임은 약합니다 – 항상 자체 분석을 하고 TON 현물 및 선물 거래 페이지를 확인하세요. 시장은 동적이며 정기 업데이트를 놓치지 마세요.