TON 시장 분석: 2026년 2월 1일 하락 추세에서의 핵심 지지 테스트

TON은 암호화폐 시장의 전반적인 매도 물결 속에서 7% 이상의 가치 손실로 1.34달러 수준으로 하락하며 중요한 지지선을 테스트하고 있습니다. RSI 지표가 26.70과 같은 과매도 영역을 가리키며, 단기 반등 매수를 촉발할 수 있을까요, 아니면 하락 추세가 지속될까요? 이 분석에서는 다중 시간대 일치와 모멘텀 신호를 통해 명확한 그림을 그립니다.

시장 전망 및 현재 상황

TON은 지난 24시간 동안 7.02%의 급락으로 1.34달러 수준에서 거래되고 있습니다. 일일 범위는 1.25-1.44달러 대역으로 형성되며, 거래량은 112.24백만 달러로 감소하여 매도 압력이 집중되고 있음을 나타냅니다. 전체 추세는 명확히 하락 방향입니다. 가격은 EMA20(1.54달러) 아래에 머물러 있으며, Supertrend 지표는 1.58달러 부근에서 저항선을 그립니다. 시장에 뚜렷한 뉴스 흐름이 없음에도 불구하고, 비트코인 주도의 전반적인 위험 회피가 알트코인들의 하락을 촉발한 것으로 보입니다.

최근 몇 주 동안 TON은 텔레그램 통합으로 인한 과대 광고 이후 조정 과정에 들어갔습니다. 12월 초부터 30% 이상의 손실을 겪은 자산은 1.25달러의 강력한 지지 영역에 접근하며 투자자들의 주목을 끌고 있습니다. 거래량 감소는 공황 매도가 둔화되고 있음을 나타내지만, 새로운 매수자들이 관망 전략을 취하고 있음이 분명합니다. 이 맥락에서 TON 현물 분석을 따르는 트레이더들에게 현재 수준은 전략적 기회를 제공할 수 있습니다.

전반적인 시장 심리가 부정적임에도 불구하고, TON의 생태계 발전은 장기 잠재력을 유지합니다. 그러나 단기적으로 하락 추세의 지배가 지속되고 있으며, 가격이 1.40달러 이상에서 마감하지 않는 한 회복 신호를 내기 어렵습니다.

기술 분석: 주의해야 할 수준들

지지 영역

가장 중요한 지지 수준은 1.2500달러(강도 점수: 75/100)로 두드러집니다. 이 영역은 일일 차트에서 최근 저점과 일치하며 다중 시간대(MTF) 수렴에서 강력한 기반을 형성합니다. 가격이 여기에 하락할 경우, 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 11개의 강력한 수준 중 6개가 지지 성격으로 작동할 수 있습니다. 그 아래 수준인 1.3209달러(61/100)는 단기 반등 매수에 중간 정거장 역할을 할 수 있지만, 이 수준이 깨지면 1.25달러로의 가속이 붙습니다.

MTF 분석은 1D에서 2 지지, 3D에서 2 지지, 1W에서 2 지지 지점을 보여줍니다. 이 수렴은 1.25달러의 심리적·기술적 중요성을 높입니다. 역사적으로 이곳에서 50% 이상의 반등이 관찰되었습니다. 트레이더들은 이 영역을 스탑로스 전략에 활용해야 합니다.

저항 장벽

근기간 첫 번째 저항은 1.3515달러(75/100) 수준에 위치합니다. 이곳은 지난 24시간 고점 근처이자 EMA20에 가까운 위치입니다. 돌파 시 1.4010달러(69/100)와 1.4893달러(67/100)가 작동합니다. 이 저항들은 1D에서 3개, 3D에서 1개, 1W에서 2개의 강력한 장벽으로 지지되며, 총 MTF 수렴을 11 수준으로 만듭니다.

Supertrend가 가리키는 1.58달러는 주요 저항 클러스터로 주시해야 합니다. 가격이 이 장벽을 넘기 위해서는 거래량 증가가 필수적입니다. 그렇지 않으면 하락 추세가 지속됩니다.

모멘텀 지표 및 추세 강도

RSI(14)는 26.70 수준에서 과매도 영역을 가리키며 단기 반등 잠재력을 제시합니다. 역사적 데이터에 따르면, TON의 RSI가 이 수준에서 40% 확률로 3-5일 회복을 경험했습니다. 그러나 MACD 히스토그램은 음의 영역에서 확대되며 베어리시 모멘텀을 확인합니다. 신호선과 MACD 간 차이가 증가하며 영선 아래로 계속 내려갑니다.

EMA 구조는 완전히 베어리시입니다: 가격은 EMA20(1.54), EMA50 및 EMA200 아래에 있습니다. 단기 추세 강도는 약하지만, 과매도 RSI로 다이버전스가 형성될 수 있습니다. Supertrend는 베어리시 신호를 주며, 거래량 프로필에서 매도 압력이 지배적입니다. 전체 추세 강도는 하락 방향으로 70% 이상입니다. 회복을 위해 RSI가 40 이상으로 올라가고 MACD가 긍정 교차해야 합니다.

다중 타임프레임에서 모멘텀 불일치가 주목할 만합니다: 1W RSI는 중립이지만 1D는 과매도입니다. 이는 추세 변화 전 경고일 수 있지만, 확인이 필요합니다.

위험 평가 및 거래 전망

불리시 목표 1.8163달러(점수:27)는 낮은 확률로 보이는 반면, 베어리시 목표 0.7896달러(22)는 추세와 일치합니다. 위험/보상 비율은 현재 수준에서 베어리시 시나리오에서 1:2 이상입니다. 1.25 지지가 깨지면 하방 잠재력이 큽니다. 반대로 1.35 저항을 돌파하면 단기 롱 포지션이 고려될 수 있지만, 전체 위험은 높습니다.

긍정 시나리오: RSI 다이버전스로 1.40까지 반응, 이후 TON 선물 거래에서 레버리지 기회. 부정 시나리오: BTC 매도가 심화되면 1.25 아래 테스트. 전망: 하락 추세 지배적, 지지 유지 대기. 변동성 높음, 포지션 크기 제한. DYOR와 위험 관리가 핵심입니다.

마켓 메이커의 행동과 유동성 풀도 주시해야 합니다. 거래량 증가 없이 큰 움직임 기대하지 마세요.

비트코인 상관관계

TON은 비트코인과 높은 상관관계(%0.85+)를 보이며 BTC의 하락 추세에서 직접 영향을 받습니다. BTC가 78,416달러에서 6.64% 하락하며 약세를 보이는 가운데, Supertrend 베어리시 신호가 알트코인 매도 압력을 증폭합니다. BTC의 주요 지지선은 78,507, 75,760 및 64,655달러입니다. 이 수준들이 유지되면 TON에 숨통이 트일 수 있으며, 80,357달러 저항 돌파 시 안도감이 올 수 있습니다.

BTC 저항선은 80,357, 83,160 및 86,776달러입니다. 여기에 회복하지 못하면 TON은 1.25 아래로 하락할 수 있습니다. 도미넌스 증가가 알트코인을 압박합니다. BTC 안정화는 TON에 불리시 촉매가 됩니다. 비트코인 현물 분석을 따르세요.