TON 종합 기술적 분석: 2026년 2월 3일 상세 검토

TON은 지배적인 하락 추세 구조 내에서 24시간 동안 3.85% 상승하여 $1.37 수준에 도달했으나 EMA20 ($1.51) 위를 유지하지 못해 제한적인 회복 신호를 주고 있습니다. RSI가 31.93으로 과매도 영역에 가까워지며, MACD는 약세를 보이고 Supertrend 저항이 $1.60에서 뚜렷해집니다; 핵심 지지 $1.25를 주시해야 합니다.

요약

TON의 기술 차트는 전체적인 하락 추세 지배 하에서 제한적인 단기 회복을 반영하고 있습니다. 가격이 $1.37에서 안정화되면서 RSI가 과매도 신호를 주더라도 MACD의 음의 히스토그램과 EMA20 위 유지 실패로 상승 잠재력이 제한됩니다. 핵심 지지 구역은 $1.25-$1.37 구간, 저항은 $1.38-$1.48 밴드; 비트코인의 약세 Supertrend가 알트코인에 압력을 가하고 있습니다. 위험/이익 비율에서 약세 목표($0.95)는 낮은 신뢰 점수(%22)를 보이는 반면, 강세 목표 $1.81 (%46)은 중기 기회를 제공할 수 있으나 거래량 지지가 부족합니다. 전략적 접근: 지지 유지에 집중하세요. 상향 돌파 시 TON Spot Analysis 또는 TON Futures Analysis를 추적하세요.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

TON의 큰 그림에서 하락 추세 지배가 지속되고 있습니다; 가격은 주간 및 일간 시간대에서 하락 채널의 하단에 위치해 있습니다. 지난 24시간 동안 3.85% 상승($1.32-$1.39 구간)은 로컬 반작용 매수를 나타내지만 전체 추세 구조는 변하지 않았습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 $1.60 수준을 중요한 저항으로 표시합니다. 다중 시간대 분석(1D/3D/1W)은 13개의 강력한 수준을 탐지: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지, 1W에서 3 지지/4 저항 분포로 하락 추세의 구조적 강도를 확인합니다. 제한적 회복은 과매도 조건에서 비롯되며, 상향 움직임은 EMA20 ($1.51) 위 종가 필요합니다.

구조적 수준

구조적 지지 $1.2500 (점수: 73/100, 강력한 주간 저점)과 $1.3665 (점수: 64/100, 일간 피벗)가 두드러집니다; 이 수준 아래 하락은 약세 모멘텀을 $0.95까지 가속화할 수 있습니다. 저항 구역 $1.3768 (점수: 70/100, 근단기 고점), $1.4340 (점수: 61/100) 및 $1.4790 (점수: 63/100) 순으로 나열됩니다. 가격은 현재 $1.37에서 $1.3665 지지 위에서 균형을 이루고 있습니다; 이 구간에서의 통합은 변동성 이전의 고요함 신호입니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 31.93 수준에서 과매도 영역에 가깝고, 단기 반작용 매수 잠재력을 지니지만 50 위 통과 없이는 추세 변화가 확인되지 않습니다. MACD는 약세; 음의 히스토그램과 신호선 아래 크로스오버로 모멘텀이 하락 중임을 나타냅니다. Stochastic 및 CCI와 같은 2차 모멘텀도 유사한 약세 편향을 보이며, 로컬 바닥 형성을 위해 RSI에서 20-30 구간 지속성을 주시해야 합니다.

추세 지표

EMA20 ($1.51) 및 EMA50 ($1.62) 위 가격 없음, 단기/중기 약세 신호를 줍니다. Supertrend는 약세 모드에서 $1.60 저항을 추적합니다. 가격이 이치모쿠 클라우드 아래에 있으며 Tenkan/Kijun 크로스오버 약세; 이 구성은 하락 추세 지속을 지지합니다. 볼린저 밴드 수축은 변동성 폭발 이전의 압축 신호를 주며 – 상향 브레이크아웃 예상 목표 $1.48, 하향 $1.25입니다.

핵심 지지 및 저항 분석

지지: $1.3665 (64/100, 로컬 저점/피벗 컨플루언스), $1.2500 (73/100, 강력한 심리적/주간 지지, 피보나치 0.618 되돌림). 이 수준이 유지되지 않으면 $1.10 하락 위험이 증가합니다. 저항: $1.3768 (70/100, 24h 고점/Fib 0.236), $1.4340 (61/100), $1.4790 (63/100, EMA50 근처). 상향 돌파 시 $1.8060 강세 목표 (점수 46/100, 중간 신뢰). 다중-TF 컨플루언스: 1W 저항 $1.48, 3D 지지 $1.25 – 이 수준들은 80%+ 반응률을 가지며 거래 셋업에 이상적입니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $45.64M 수준으로 중간; 상승 중 거래량 증가 부족(%3.85 상승 대비 20% 거래량 증가 없음), 약한 매수 관심 확인됩니다. OBV (On-Balance Volume)가 음의 다이버전스를 보이며 하락 추세 거래량을 지지합니다. VWAP $1.35 부근, 가격 위 – 기관 참여 낮음. 거래량 프로필에서 $1.37 POC (Point of Control), 이 수준 지배; 상승을 위해 $60M+ 거래량 브레이크아웃 필요합니다.

위험 평가

현재 $1.37에서 강세 목표 $1.8060 (위험/이익: 1:2.3, 32% 상승, 점수 46/100), 약세 $0.9475 (1:3.1 하방, 점수 22/100 낮은 신뢰). 주요 위험: BTC 하락 추세 압력, 낮은 거래량에서의 페이크아웃, 전체 시장 리스크 오프. 포지셔닝: 롱의 경우 $1.3665 스탑로스, 타겟 $1.48/1.81; 숏 $1.3768 위 무효화. 변동성 4-6% 예상, 최대 드로드다운 15% (지지 돌파). 긍정 시나리오: RSI 다이버전스 + 거래량 스파이크; 부정: BTC $78K 아래.

비트코인 상관관계

TON은 알트코인처럼 BTC와 높은 상관관계(%0.85+ 1W), BTC $78,570에서 하락 추세(Supertrend 약세). BTC 지지 $78,466/$76,306 주시 – 돌파 시 알트코인 10%+ 하락 유발, TON을 $1.25로 압박합니다. BTC 저항 $79,339/83,548 위 매수 랠리, TON 강세 목표($1.48+) 공간을 엽니다. 지배력 상승(BTC Supertrend 약세)이 알트코인 로테이션 위험; TON 거래에서 BTC 수준이 1차 필터입니다.

결론 및 전략적 전망

TON 차트는 하락 추세 내 과매도 반등 잠재력을 제공하나, EMA와 MACD 약세 컨플루언스로 상승이 제한됩니다. $1.37 통합은 $1.3768 브레이크아웃 또는 $1.3665 브레이크다운 준비; 거래량 확인 필수. 중기적으로 BTC 의존도 높음, $1.25 유지 시 롱 편향, 돌파 시 숏. 전략: 레인지 거래($1.37-$1.38), 선물에서 레버리지 3-5x. 상세 스팟/선물은 TON Spot Analysis 및 TON Futures Analysis를 검토하세요. 전체 전망: 주의 – 상향 모멘텀을 위해 컨플루언스 대기.