비트코인 6만 6,000달러 근접...SpaceX 시총 2조 달러 돌파·아크 4억 4,000만 달러 매수·즈푸 33% 급등

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캐시 우드가 이끄는 자산운용사 아크인베스트(Ark Invest)가 약 4억 4,430만 달러를 투입해 SpaceX 주식 약 330만 주를 사들였다. SpaceX는 지난 금요일 거래를 시작하며 시장 역사상 최대 규모의 IPO로 기록됐다. 공모가 135달러로 출발한 주가는 첫 거래일을 160.95달러에 마감하며 19.2% 상승했고, 이에 따라 아크의 보유 지분 가치는 5억 달러를 넘어섰다. 매입 자금을 마련하기 위해 아크는 한 주 전 약 2억 8,000만 달러어치를 처분했으며, AMD·로쿠·바이두 등 13개 기업의 지분을 추가로 최소 4,800만 달러 규모로 매도했다. 우드가 디지털 자산보다 우주 산업을 선호하는 가운데, 트레이더들은 취약한 암호화폐 베어마켓에서 자본이 빠져나갈 위험을 경계했다.

상승세는 월요일까지 이어졌다. SpaceX는 장 시작 전 거래에서 약 6% 올라 170달러에 근접했고, 기업가치는 2조 달러를 돌파하며 한때 미국 상장사 가운데 시가총액 5위권에 진입했다. 그러나 월가의 첫 분석 보고서는 시각차를 그대로 드러냈다. CFRA리서치는 목표가 115달러로 매도(Sell) 의견을 제시했고, 모닝스타는 적정가 63달러로 심각한 고평가라고 평가했으며, 뉴스트리트리서치는 165달러로 중립을 유지했다. 1.6배가 넘는 격차다. 약세 논리의 근거는 2025년 50억 달러 손실과 1분기 자본 지출 101억 달러로, 이는 1년 전 41억 달러에서 크게 늘어난 수치다. 위험 선호가 비트코인의 과거 역대 최고가에서 한층 멀어지는 흐름이다.

이번 주의 또 다른 충격은 인공지능 부문에서 나왔다. 미국 상무부는 앤트로픽의 주력 모델인 Fable 5와 Mythos 5에 수출 통제를 부과하며 외국인의 접근을 차단했고, 사실상 모든 고객의 두 시스템 이용을 끊었다. 당국은 아마존 최고경영자 앤디 재시의 전화 한 통이 이 조치의 계기가 됐다고 밝혔다. 재시는 Fable 5의 공개 출시 불과 며칠 만에 모델의 안전 장치가 우회될 수 있다는 점을 지적했다. 앤트로픽은 삭제 요청을 거부하고 통제 조치가 과도하다고 공개적으로 비판하며 결정의 투명성에 의문을 제기했고, 이미 경색된 트럼프 행정부와의 관계는 새로운 최저점으로 치달았다.

같은 날 앤트로픽은 클로드(Claude) 이용자들에게 7월 8일부터 무료·프로·맥스 등급 전반에서 신원 인증이 의무화된다고 통보했다. 인증 절차는 여권이나 주민등록증 같은 정부 발급 사진 신분증을 업로드한 뒤, 제3자 제공업체 페르소나(Persona)를 통해 실시간 셀카를 대조하는 방식이다. 회사는 이를 개인정보 처리방침 업데이트로 규정하고, 수집된 데이터가 모델 학습에 활용되지 않는다고 밝혔다. 그럼에도 이번 변화는 가장 널리 쓰이는 AI 비서 중 하나에 대한 익명 접근을 종료시키며, 초기 AI 지갑 온보딩에서 신원 확인이 그랬듯 업계의 안전 장치를 모델 계층에서 이용자 단으로 확장한다.

중국 AI 업계는 이번 규제를 호재로 받아들였다. 베이징에 본사를 둔 즈푸(Zhipu)의 주가는 월요일 33% 급등하며 올해 들어 하루 기준 최대 상승폭을 기록했다. 수출 규제가 제약 없는 자국 대안으로 수요를 몰아줄 것이라는 투자자들의 기대가 반영됐다. 즈푸는 주력 모델 GLM-5.2를 이번 주 사용 제한 없는 오픈소스로 출시한다고 발표하며 시점까지 맞췄는데, 이는 방금 차단된 API 기반 모델과 정면으로 대비된다. 뱅크오브아메리카는 즈푸에 목표가 1,250홍콩달러로 매수, 미니맥스(MiniMax)에 500홍콩달러로 매수 의견을 제시하며 미국 정책의 영향권 밖에서 형성되는 양극화된 AI 시장 구도를 짚었다.

규제 경계감은 일본에서도 나타났다. 일본 3대 거래소 중 하나인 비트뱅크(Bitbank)는 예측 시장 활동과 연결된 계좌가 동결될 수 있다고 경고했다. 거래소는 폴리마켓(Polymarket) 같은 플랫폼과 연계된 입출금이 수익을 노린 목적일 경우 일본 도박법에 저촉될 수 있다고 밝혔으며, 정지된 계좌는 로그인·입금·출금·거래 권한을 모두 잃게 된다. 비트뱅크는 특정 규제 명령을 인용하지 않아, 인수 이후 SBI그룹에 통합되는 과정에서 선제적 컴플라이언스 태세를 취한 것으로 풀이된다. 폴리마켓은 현재 일본을 35개 제한 지역에 포함하고 있으나, 지난 5월 일본 시장 진출을 검토 중이라고 밝힌 바 있다.

이번 주를 종합하면 하나의 흐름이 그려진다. 위험 자본이 암호화폐에서 빠져나와 현재 주식 시장을 지배하는 AI·우주 내러티브로 이동하는 동시에, 부문 곳곳에서 규제가 조여지고 있다. COINOTAG의 종합 시장 데이터도 이러한 압박을 뒷받침한다. 자체 공포·탐욕 지수는 20으로 극단적 공포(Extreme Fear) 영역에 깊이 머물러 있고, 비트코인 도미넌스는 70%까지 상승했으며, 전체 암호화폐 시가총액은 약 1조 9,000억 달러로 내려앉았다. 비트코인은 6만 6,234달러 부근에서 거래되고 있다. 도미넌스가 이처럼 높은 상황에서 알트코인이 가장 큰 압력을 흡수하고 있으며, 온체인 자금 흐름은 유동성이 위험 자산 전반으로 확산되기보다 비트코인으로 응축되고 있음을 확인시킨다. 위험 선호가 돌아오기 전까지 암호화폐는 한정된 자본을 두고 천문학적 규모의 야망과 경쟁해야 할 것으로 보인다.