비트코인(BTC) 롱 포지션 24시간 만에 4억 4,700만 달러 청산

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파생상품 시장에서 강제 레버리지 해소가 지난 24시간 비트코인(BTC) 시세를 지배했다. 롱 포지션 청산 규모는 4억 4,700만 달러로, 6월 25일 이후 최대치다. 같은 기간 숏 청산은 1억 4,700만 달러에 그쳐 롱 쪽 쏠림이 뚜렷했다. 비트코인은 장중 63,555달러까지 밀린 뒤 63,604달러 부근에서 거래되며 일일 2.4% 하락했다. 트레이더들은 연준 금리 결정과 PCE 물가지표 발표를 앞둔 경계심, 중동 리스크, 미국 증시 약세, 거래소 유입 증가를 복합 원인으로 지목했다. 이더리움, XRP, 솔라나 등 주요 알트코인도 동반 하락했다. COINOTAG 비트코인 데스크는 이번 하락이 현물 수요가 아닌 레버리지 축소에 의해 주도된 것으로 판단한다.

찰스 슈왑 암호화폐 리서치 총괄 짐 페라이올리는 비트코인의 적정 가치를 단기 심리가 아닌 ASIC 채굴 원가에锚定해야 한다고 주장한다. 그의 프레임워크에 따르면 가장 효율적인 채굴 운영자는 코인당 약 60,000달러 수준에서 BTC를 생산하며, 고비용 생산자는 95,000달러에 근접한다. 이는 60,000달러 초반대가 근본적 지지선임을 시사하는데, 200주 이동평균선(약 60,000~62,000달러)과도 겹치는 구간이다. 페라이올리는 95,000달러를 단기 목표가로 제시하지 않았다. 그는 현 국면을 계절적 둔화에 가깝다고 규정하면서, 규제 명확성과 기관 자금 유입을 지속적 회복의 핵심 촉매로 꼽았다.

거시 환경은 미국 정규장 마감 이후 더욱 악화됐다. 아시아 증시가 매도세에 휩쓸리면서 비트코인은 약 2.7% 추가 하락해 63,200달러 부근까지 내려갔다. 한국 코스피는 10% 급락하며 4월 중순 이후 최저치를 기록했고, 기술주 전반에 위험회피 심리가 확산되면서 알트코인 시장도 압박을 받았다. 같은 시기 미국 상원은 CLARITY 법안 심의를 연기하고 러시아 제재 법안을 우선 처리하기로 결정했다. 8월 8일 휴회 전까지 남은 입법 창구가 좁아진 셈이다. 시장 전략가들은 금리와 거시정책발 스트레스 국면에서 비트코인이 증시와 높은 상관관계를 보이지만, 섹터 고유 요인에 의한 증시 약세에서는 디커플링이 가능하다고 분석한다.

이날 앞선 시간대 가격 구조는 더욱 취약했다. 비트코인은 주말 동안 64,000달러를 방어했고 월요일 두 차례 65,600달러까지 상승을 시도했으나 모두 실패했다. 두 번째 거부 이후 수 시간 만에 약 3,000달러 급락이 발생하며 BTC는 63,000달러까지 밀렸는데, 이는 7월 17일 이후 최저 수준이다. 화요일 오전 급락 구간에서 암호화폐 시가총액 약 800억 달러가 증발했으며, 파생상품 데이터 기준 청산 규모는 약 7억 달러, 강제 퇴출된 트레이더는 16만 5,000명을 넘었다. 매도세는 대형 알트코인 전반으로 번져 이더리움은 1,900달러 아래로, XRP는 1.10달러를 이탈했다.

Strategy의 기업 공시가 위험회피 심리에 한 층을 더했다. 이 회사는 보통주 5억 4,500만 달러어치를 발행하고, 우선주 배당 준비금을 5억 2,500만 달러 증액했으며, STRC 우선주 2,500만 달러를 자사주로 매입했다. 새로운 비트코인 매수 발표는 없었는데, 이는 이 회사의 재무 전략에서 BTC 매집이 핵심 축이었다는 점에서 이례적이다. 이번 조치는 즉각적 BTC 익스포저 확대보다 자본 구조 강화와 우선주 배당 준비에 초점을 맞춘 것으로 해석된다. 신규 매수 부재에도 Strategy의 보통주와 우선주 모두 상승 마감했는데, 투자자들이 단기 매집보다 대차대조표 개선에 주목했음을 시사한다.

비트코인의 중장기 성과는 혼재된 신호를 보낸다. 주간 수익률은 -3.23%로 전환되며, 26주차 +6.83%를 포함해 4주간 이어진 상승 행진이 끝났다. 7월 월간 수익률은 +7.94%로, 역사적 7월 평균(+7.63%)을 소폭 상회하지만 중앙값(+8.16%)에는 미치지 못한다. 현재 분기 역시 3분기 평균(+6.19%)을 웃도는 궤적을 그리고 있다. 그럼에도 비트코인은 연초 대비 27.2% 하락한 상태로, 2026년이 주기적 반등과 계절적 강세에도 불구하고 약세장 압력 아래 있음을 확인시킨다. 월간 회복과 연간 약세 추세 공존이라는 패턴이 반복되는 양상이다.

COINOTAG 독자 개발 42개 지표 복합 지지·저항 스코어링 엔진은 비트코인의 조정을 횡보 구조 내 움직임으로 분류한다. 현물 가격은 63,534달러, 24시간 하락률은 2.98%다. 엔진은 63,331달러 지지선을 80/100으로 평가하며 Flip R→S와 SMA 50 수렴이 근거다. 2차 지지선 61,784달러는 HVN과 Supertrend 기반으로 65/100을 기록했다. 상단 저항 63,799달러는 Fibo 0.236과 MACD Cross에 기반해 69/100, 66,442달러는 BB Upper와 R2에 기반해 70/100이다. 파생상품 지표는 펀딩비 -0.0006%, 미결제약정 125억 4,000만 달러, 롱숏 비율 1.98로 롱 과밀 상태를 나타낸다. 공포·탐욕 지수는 29이며, 일봉 종가 기준 63,799달러 상회 시 모멘텀 안정 가능성이 열리고 61,784달러 이탈 시 상승 시나리오는 무효화된다.