JST 기술적 분석 2026년 2월 4일: 리스크와 손절매

JST는 좁은 범위에서 수평 추세를 유지하고 있지만 단기 약세 신호를 보이고 있습니다; 변동성은 낮지만 BTC 하락 추세가 알트코인에서 자본 침식 위험을 증가시킵니다. 투자자들은 지지 수준 아래 스탑 로스를 설정하여 자본을 보호해야 하며, 리스크/보상 비율을 1:2 미만으로 유지하지 말아야 합니다.

시장 변동성과 리스크 환경

JST의 현재 가격은 0.04 USD 수준에서 안정적인 수평 추세를 보이고 있으며, 지난 24시간 동안 %0.70 하락하며 일일 범위가 거의 고정되어 있습니다 ($0.04 - $0.04). 거래량은 4.79백만 USD로 낮은 수준이며, 이는 급격한 움직임에서 슬리피지 발생 가능성을 높여 유동성 위험을 증가시킵니다. RSI는 46.19로 중립 구역에 있으며, 과매수/과매도 상태는 없으나 Supertrend는 약세이고 가격은 EMA20 (0.04 USD) 아래에 있습니다; 단기 약세가 지배적입니다. 다중 시간대 (MTF) 분석에서 1D/3D/1W에서 16개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/4 저항, 3D에서 2S/3R, 1W에서 균형 잡힌 4S/4R. 변동성은 낮습니다 (ATR 추정치가 낮은 일일 범위에서), 그러나 BTC가 %3.36 하락하며 하락 추세에 있으므로 JST와 같은 알트코인에서 연쇄 매도 압력이 발생할 수 있습니다. 이러한 환경에서 급격한 변동성 폭발 (변동성 확장)은 자본 손실을 가속화할 수 있습니다; 트레이더들은 변동성 수축 후 브레이크아웃을 기다려야 하며, 조기 진입을 피해야 합니다.

리스크/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 목표는 명시되지 않았으나, 저항 수준 0.0442 (점수 75/100), 0.0423 (63/100) 및 0.0472 (63/100) USD를 주시해야 합니다. 수평 추세에서 브레이크아웃이 발생하면 첫 번째 목표는 0.0442, 두 번째는 0.0472가 될 수 있습니다; 그러나 EMA20 아래에 머무르는 한 상승은 제한적입니다. 잠재적 보상은 현재 가격에서 %10-18 범위 (0.0442-0.0472)이나, 약세 Supertrend가 이 시나리오를 약화시킵니다. 리스크/보상으로 최소 1:2 비율을 목표로 하세요: 예를 들어 0.04 진입 시 0.048 목표 (상승), 하지만 현재 약세 편향으로 보상 비대칭성이 낮습니다.

잠재적 리스크: 스탑 수준

약세 목표는 0.0154 USD (점수 0)로, 현재 가격에서 %61.5 하락 잠재력을 가지고 있으며; 이 수준은 강력한 무효화 지점입니다. 주요 지지 수준은 0.0397 (77/100) 및 0.0362 (63/100) USD; 이 수준들의 돌파는 하락 추세를 촉발합니다. 숏 포지션에서는 위쪽 (0.0442 이상)이 리스크, 롱 포지션에서는 아래쪽입니다. 리스크 거리는 진입에 따라 계산해야 합니다: 예를 들어 0.04 롱에서 스탑 0.0397 아래 (%0.75 리스크), 약세 목표는 멀리 (%61 보상) – 비율이 유리하지만 변동성이 낮을 때는 신중하세요.

손절매 배치 전략

손절매는 기술 구조에 기반하여 배치해야 합니다: 지지 0.0397의 %1-2 아래 (약 0.0392-0.0389)가 롱 포지션에 이상적이며, 스윙 로우를 기준으로 하세요. ATR 기반 동적 스탑: 낮은 변동성으로 ATR ~0.001-0.002, 스탑을 1.5-2x ATR 앞으로 배치 (예: 0.04 진입 시 스탑 0.038). 구조적 무효화: 1D 지지 돌파 (0.0397 아래)가 모든 롱을 종료합니다. 트레일링 스탑 전략: 저항 0.0442 도달 시 스탑을 손익분기점으로 이동, 변동성 증가 시 확대하세요. 교육적 노트: 스탑을 심리적 수준 (반올림 숫자)에서 피하고 MTF 수준과 일치시키세요; 이렇게 하면 휩소(whipsaw)를 최소화하고 자본을 보호합니다. 잘못된 돌파 (페이크아웃)에 대비해 확인을 기다리세요 – 캔들 마감이 필수입니다.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기는 총 자본의 %1-2 리스크 한도로 계산됩니다: 예를 들어 10.000 USD 계좌에서 0.04 진입/0.0397 스탑 (%0.75 리스크) 시 최대 26.667 USD 포지션 (200 리스크/0.75%). 켈리 기준 같은 공식으로 최적화하세요: 승률 x 평균 수익 / 리스크 비율. 낮은 변동성 환경에서는 작은 포지션을 선호하세요, 왜냐하면 급격한 스파이크 (BTC 원인)가 드로다운을 확대시키기 때문입니다. 다각화: JST에 최대 %5-10 포트폴리오 배분, 상관관계 높은 알트코인 피하세요. 교육적 개념: 고정 분할 크기 (고정 리스크 %)가 자본 보호를 제공합니다; 변동성 증가 시 크기를 줄이세요 (ATR 스케일링). 절대 '올인' 하지 마세요 – 회복이 수학적으로 불가능해집니다 (예: %50 손실 후 %100 수익 필요).

리스크 관리 결과

주요 요점: JST는 수평이지만 약세 경향으로 낮은 변동성 자본 침식 위험을 안고 있습니다; 스탑을 지지 수준에 유지하고 리스크/보상 1:2+를 목표로 하세요. BTC 하락 추세가 알트 압력을 만들며, 72k 지지 돌파 시 JST에서 0.0362 테스트가 가능합니다. 장기 1W 균형이 희망을 주지만 단기적으로 자본 보존이 우선: %1 리스크 규칙, 트레일링 스탑 및 MTF 확인으로 진행하세요. 뉴스 부재가 펀더멘털 리스크를 낮추지만 유동성은 낮음 – 큰 포지션 피하세요. JST Spot Analysis 및 JST Futures Analysis에서 자세한 분석을 확인하세요.

비트코인 상관관계

JST 같은 알트코인은 BTC와 높은 상관관계 (%0.8+)를 보입니다; BTC는 73.396 USD에서 하락 추세, Supertrend 약세입니다. BTC 지지 수준 72.169, 69.333, 60.224 USD가 중요 – 72k 돌파 시 JST에서 0.0397 아래 테스트 증가. 저항 수준 74.136, 78.839 USD; BTC 랠리가 JST 브레이크아웃을 촉발할 수 있지만 지배력 상승이 알트코인을 압박합니다. 주시: BTC 72k 아래 = JST 숏 편향, 74k 위 = 롱 기회. 알트코인에서 BTC 움직임이 %2-3배 증폭되므로 포지션 크기를 이에 맞춰 조정하세요.