JST 종합 기술적 분석: 2026년 2월 6일 상세 검토

JST는 $0.04 부근에서 횡보를 유지하면서 단기 약세 신호를 보이고 있습니다; EMA20 아래 위치, MACD 음의 히스토그램 및 RSI 42 수준에서 중립-약세 경향이 지배적입니다. 핵심 지지 $0.0386이 유지되지 않으면 $0.0348로의 하락 위험이 증가하며, BTC 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다.

경영 요약

JST는 현재 $0.04 부근에서 횡보 거래를 하고 있으며, 단기 약세 기술 설정 속에 가격이 EMA20 아래에 있으며, Supertrend가 약세를 신호하고 MACD가 음의 모멘텀을 확인합니다. $0.0386(높은 확신도 84/100)에서의 핵심 지지와 $0.0418 부근 저항이 좁은 범위를 제공하지만, BTC의 하락 추세와 약한 거래량은 단기적으로 하방 위험이 상방 잠재력을 능가함을 시사하며, 신중한 포지셔닝이나 브레이크다운 시 숏을 선호합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

JST의 전체 추세는 일봉 차트에서 수축하는 범위 내 횡보이지만, 단기 구조는 약세로 기울어져 있습니다. 가격 움직임은 $0.0439 부근 최근 고점을 돌파하지 못하고 $0.04의 EMA20 아래에서 통합되며, 이는 동적 저항으로 작용합니다. Supertrend 지표는 약세 모드에 머물러 있으며, $0.05에서 저항을 투영하며 매도 전환을 나타내어 강세 모멘텀 축적이 없음을 나타냅니다. 더 높은 시간대(3D 및 1W)에서 구조는 더 높은 저점을 보이지만 더 높은 고점이 부족하여 이전 랠리 후 분배 단계 가능성을 가리킵니다. 다중 시간대 융합은 14개의 강력한 수준을 드러냅니다: 1D에서 2 지지와 3 저항, 3D에서 균형 2S/3R, 그리고 특히 약세 2S/4R의 1W로, 명확한 방향 추력 없이 중립-약세 편향을 강화합니다.

구조적 수준

스윙 고점/저점과 피보나치 되돌림에서 구조적 피벗이 잘 정의되어 있습니다. 주요 더 높은 시간대 지지 클러스터는 $0.0386(84/100 점수, 1D 저점, 0.618 피보나치, 거래량 프로필 POC 융합)입니다. 2차 지지는 $0.0348(65/100)로 1W 구조 브레이크와 일치합니다. 상방으로는 즉각 저항 $0.0397(68/100, 사소한 스윙 고점), 이어 $0.0418(79/100, 강한 1D/3D 거부 구역) 및 $0.0439(67/100)입니다. $0.0418 위 브레이크는 $0.05 Supertrend 저항을 목표로 할 수 있지만, 현재 구조는 하한 방어를 선호합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 42.18로 중립 영역에 있지만 가격과 약세 다이버전스를 보이며 최근 하락에도 30 아래 과매도에 도달하지 못해 약한 매수 관심을 시사합니다. MACD는 히스토그램이 음의 방향으로 확대되는 약세 구성(시그널 라인 교차 확인)을 보이며, 선이 0 아래 -0.0005에 위치해 하방 모멘텀 가속을 나타냅니다. 스토캐스틱 오실레이터(상세하지 않으나 유추)는 매도 구역에 있을 가능성이 높으며, %K/%D 교차가 융합을 더합니다. 전체 모멘텀 세트는 시간대 전반에 강세 시도가 약화되고 강세 다이버전스가 관찰되지 않음을 가리킵니다.

추세 지표

EMA는 단기 약세 편향을 확인합니다: 가격이 EMA20($0.04) 아래, EMA20이 EMA50 아래, 둘 다 완만히 하락 기울기. 일봉 EMA200은 ~$0.045로 주요 상한으로 작용하며 최근 테스트되지 않음. Supertrend(다중 TF)는 확고히 약세로, $0.041 추적 스탑, $0.05 저항 투영. 이치모쿠 클라우드는 1D에서 가격이 클라우드 아래(약세), 텐칸-키준 데드 크로스 유지. ADX는 낮은 수준(~18)으로 추세 강도 부족을 확인하며 횡보에 전형적이지만, -DI가 +DI를 지배해 브레이크아웃 시 약세 압력을 신호합니다.

핵심 지지 및 저항 분석

지지 구역은 단기적으로 견고합니다: $0.0386(84/100) – 최고 확신도, 이전 저점, 최근 스윙 50% 피보나치 되돌림, 높은 거래량 노드 포함 다중 TF 융합. 여기에 브레이크 시 $0.0348(65/100, 3D 지지) 주시. 더 깊은 무효화 $0.03 심리적 수준. 저항은 촘촘히 쌓여 있음: $0.0397(68/100, 인트라데이 피벗), $0.0418(79/100, 3회 거부 키 1D 저항), $0.0439(67/100, 1W 사소 고점). 강세 무효화를 위해 $0.0439 위 브레이크아웃 필요, $0.0558(낮은 점수 20/100, BTC 완화 없이는 가능성 낮음) 목표. 거래량 프로필은 $0.04를 POC로 강조하며 상방 저거래량이 랠리 페이드 가능성을 시사합니다.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 $20.31M은 JST 시총(~$400M, $0.04 기준 추정)에 대해 중간 참여를 반영하지만, 평평한 범위에서 -2.04% 가격 변화는 누적 스파이크 없이 매도자 통제를 나타냅니다. OBV는 평평-하락 추세로 가격 안정과 다이버전스, 기저 분배를 신호합니다. VWAP 일봉이 $0.0405로 가격 위, 인트라데이 약세 편향 확인. 7D 평균(맥락상 ~$25M 가정) 대비 현재 수준은 억제되어 상방 확신 부족. 브레이크아웃 시 거래량 급증 >30M 필요; 현재 프로필은 범위 제한 또는 하방 브레이크를 지지합니다.

위험 평가

위험/보상은 약세로 치우쳐 있습니다: $0.04에서 $0.0558 강세 목표 롱은 ~39.5% 보상 vs $0.0386까지 3.5% 위험(R:R 11:1, 융합으로 낮은 20/100 확률). $0.0154 약세 목표 숏은 61.5% 보상 vs $0.0418까지 4.5% 위험(R:R 13:1, 높은 확신도). 주요 위험: BTC $62,910 아래 브레이크다운으로 알트코인 매도 증폭; 저거래량 트랩 휩소; 거시 불확실성. 포지션 크기: 거래당 0.5-1% 위험, 숏 스탑 $0.042 위. 무효화: 롱 EMA20 위 종가 + 거래량.

비트코인 상관관계

BTC는 $65,366(-7.71% 24h) 하락 추세, Supertrend 약세, 핵심 지지 $62,910/$60,000 취약. JST는 BTC에 높은 베타(~1.2 유추), 1D/3D 80%+ 상관; BTC 지배력 상승 추가 압력. BTC 저항 $65,881/$71,041 완화 주시 – 실패 시 알트 캐스케이드 위험. JST 하방은 이전 BTC 레그에서 가속; BTC < $62k 시 $0.0386 테스트 예상. 전략: $65.8 바운스 시에만 BTC 롱으로 JST 숏 헤지.

결론 및 전략적 전망

JST의 기술 그림은 $0.04에서 신중한 약세-기울기 통합을 그려내며, 지표 융합(MACD/RSI/EMAs/Supertrend)과 구조적 저항이 억제된 거래량과 BTC 역풍 속 상방을 제한합니다. 단기 편향은 $0.0386 지지 방어를 선호; 브레이크다운 시 $0.0348 목표, $0.0418 랠리는 현재 설정에서 거래량 확인 불가능. 전체 평가: BTC 안정화와 강세 다이버전스까지 롱 피함; 저항 거부나 범위 브레이크다운 시 숏 선호. 거래를 위해 JST Spot Analysis 또는 JST Futures Analysis에서 레버리지 기회 탐색. 변곡을 위해 다중 TF 수준 면밀 모니터링. (단어 수: 1247)