LDO 기술적 분석 2026년 2월 4일: RSI MACD 모멘텀

LDO는 RSI 26.42 수준에서 과매도 영역을 가리키고 있으며, MACD는 음의 히스토그램으로 하락 모멘텀의 지속을 확인하고 있습니다; 그러나 거래량 감소는 잠재적 바닥 형성을 나타낼 수 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

LDO의 현재 가격은 0.40 달러 수준에서 움직이고 있으며, 지난 24시간 동안 1.76% 하락을 기록했습니다. 일일 범위는 0.39-0.43 달러 사이에 갇혀 있으며, 거래량은 52.19백만 달러로 중간 수준입니다. 전체 추세 방향은 하락 우위를 보이고 있습니다; 가격은 EMA20(0.49 달러) 아래에 머무르며 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 있으며, 저항 수준은 0.52 달러로 뚜렷해지고 있습니다. 모멘텀 측면에서 지표들은 주로 매도자 압력을 반영하고 있지만 RSI의 과매도 상태는 단기 반등 매수 가능성을 제기합니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 8개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1 지지, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 하락 추세의 지배력을 유지하고 있지만 핵심 지지선(0.3839 달러, 점수 81/100)에서 바닥 형성 잠재력을 보인다는 것을 나타냅니다. 거래량 확인은 약합니다; 하락 시 거래량 증가가 관찰되지 않아 모멘텀이 소진 직전일 수 있음을 시사합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14) 값은 26.42 수준으로, 고전적인 과매도 영역(30 아래)의 깊숙이 위치해 있습니다. 이 수준은 최근 가격 하락에도 불구하고 모멘텀이 과도하게 약화되었음을 보여주며 가능한 반전 신호를 줄 수 있습니다. 일일 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI도 유사한 저수준을 테스트하며 하락 추세의 건강한 지속을 확인합니다. 그러나 4시간 타임프레임에서 은밀한 강세 다이버전스 흔적이 나타나기 시작했습니다: 가격이 저수준을 갱신할 때 RSI가 살짝 위로 휘어지며 약한 매도자들이 흩어질 수 있고 단기 모멘텀 변화를 시사할 수 있습니다. 주간 RSI는 35 부근에서 중립 영역에 갇혀 있으며, 장기 추세가 여전히 하향 압력 아래 있음을 반영합니다. 다이버전스 분석은 전반적으로 매도 모멘텀의 지배를 강조하지만 단기적으로 과매도에 의한 강세 다이버전스 형성을 주시해야 함을 강조합니다.

과매수/과매도 영역

RSI 26.42로 과매도 구간에 장기간 머물러 있습니다; 역사적으로 LDO와 같은 변동성 높은 알트코인에서 이 수준은 70% 확률로 5-10일 내 반등 매수를 촉발합니다. 가격이 0.3839 지지 수준에 가까워질수록 RSI가 20 아래로 떨어질 위험이 있으며, 이는 더 깊은 과매도 상태와 잠재적 V자 반등 신호를 강화할 수 있습니다. 반대로 50 수준으로 빠른 도약(모멘텀 컨플루언스로 지지되면)은 추세 변화의 첫 신호가 됩니다. 현재로서는 매도 신호가 우세하지만 과매도 반등을 위해 거래량 증가는 필수입니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 히스토그램 바의 크기는 하락 모멘텀의 강화됨을 보여줍니다 – 지난 24시간 음의 바들은 가격이 0.43 저항을 뚫지 못한 것을 지지합니다. 일일 차트에서 MACD 선은 영선 아래 상당히 멀리(-0.025 부근)에 있으며, 이는 중기 추세가 확고한 약세임을 확인합니다. 히스토그램의 수축 경향이 없음은 매도자들이 여전히 통제권을 쥐고 있음을 나타냅니다; 그러나 RSI 과매도와 결합 시 히스토그램이 영선 근처로 접근하는 것은 영선 크로스오버의 선행 신호가 될 수 있습니다. 4시간에서 신호선 크로스오버는 없으며 약세 모멘텀이 지속됩니다. 전체 MACD 해석: 매도 압력이 강력하지만 히스토그램 정점(음의 피크)이 형성될 때 주의해야 합니다 – 이는 모멘텀 소진의 전조가 될 수 있습니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(0.49 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 약세 편향을 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이에 갇힘이 없으며; 리본이 아래로 확대되어 추세 강도가 매도 쪽임을 보여줍니다. 단기 EMA 역학은 0.40 수준이 깨질 경우 0.3839 지지로 빠른 하락을 시사합니다. 거래량으로 지지되지 않은 하락은 EMA10(약 0.42) 재테스트 가능성을 높입니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50(0.55 부근)과 EMA200(0.65 이상)은 먼 저항으로 서 있으며; 가격이 이 리본 아래에 머무르는 한 장기 하락추세는 유지됩니다. EMA 리본의 평탄화가 없음은 추세 강도가 여전히 하향임을 보여줍니다. 중기적으로 EMA50 접근은 강력한 저항 테스트가 됩니다 – 돌파를 위해 모멘텀 컨플루언스(RSI>50, MACD 크로스오버)가 필요합니다. 현재 EMA 시스템은 매도 신호를 주며, 지지 탐색은 0.3839에 집중될 것입니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 73,184 달러 수준에서 2.33% 하락하며 하락추세에 있습니다; 슈퍼트렌드 약세이며 주요 지지선은 72,169-69,411 달러 밴드입니다. LDO는 BTC와 높은 상관관계(%0.85)를 보입니다 – BTC가 72k 아래로 떨어지면 LDO에서 0.3839 지지가 테스트될 수 있으며, 심지어 약세 목표 0.1459로 이어질 수 있습니다. BTC 저항(74,214-77,127)이 돌파되면 알트코인에 안도감이 오며, LDO에 0.4494-0.6035 목표가 활성화됩니다. BTC 지배력 증가는 알트코인에 위험; LDO 현물 LDO Spot Analysis 및 선물 LDO Futures Analysis을 위해 BTC 수준을 주시하세요.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 지표(RSI 과매도 26.42, MACD 음의 히스토그램, EMA 약세)는 하락 추세를 확인하지만 과매도와 거래량 약세는 단기 반등 잠재력을 보입니다. 핵심 지지 0.3839(81/100 점수), 돌파 시 약세 목표 0.1459; 유지 시 강세 0.6035 가능하지만 낮은 점수(30). 기대: 단기적으로 매도 압력 지속, RSI 다이버전스와 MACD 히스토그램 수축이 반전 신호가 됩니다. 장기적으로 BTC에 의존; 거래량 증가 없이 상승 움직임은 제한적입니다. 모멘텀 컨플루언스는 매도 쪽이며, 신중한 추적 필수입니다.