CHZ 기술 분석 2026년 2월 4일: 시장 구조

CHZ는 횡보 시장 구조에 갇혀 있습니다; $0.0410 주요 지지가 깨지면 약세 BOS로 하락 추세가 확인될 수 있으며, 위쪽 $0.0499 돌파는 강세 구조의 첫 신호가 됩니다.

시장 구조 개요

CHZ/USDT는 현재 $0.04 수준에서 수평적인 시장 구조를 보이고 있습니다. 지난 24시간 동안 %4.41 상승에도 불구하고, 가격은 EMA20 ($0.05) 아래에 머물러 있으며 Supertrend 신호는 약세 방향입니다. 이는 단기 약세 편향을 나타내며, 전체 구조는 명확한 추세 없이 횡보 성격입니다. 다중 타임프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 15개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 3 지지/1 저항, 1W에서 4 지지/3 저항. RSI 42.59로 중립 구간에 있으며, MACD 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 확인합니다. 시장은 명확한 더 높은 고점/더 높은 저점(HH/HL) 강세 구조나 더 낮은 고점/더 낮은 저점(LH/LL) 약세 구조를 보이지 않습니다; 대신 범위 내 움직임이 지배적입니다. 이 횡보 구조는 변동성 증가 전에 축적 단계로 해석될 수 있으나, BTC의 하락 추세는 알트코인에 리스크를 안고 있습니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL) 구조를 위한 감시 수준에서 제한적인 신호가 있습니다. 최근 $0.0442 스윙 저점 위에 유지되면 단기 HL을 형성할 수 있으나, 아직 EMA20 돌파로 지지되지 않았습니다. $0.0499 저항 위로 돌파되면 HH 형성을 위한 첫 BOS(Break of Structure)가 되고 강세 연속을 촉발합니다. 현재 $0.04에서 %25 위의 $0.0499는 강력한 저항(74/100 점수)입니다. 가격이 여기를 깨고 $0.05 EMA20를 넘으면 1W 타임프레임에서 HL 구조가 강화됩니다. 그러나 RSI 42에서 제한된 매수 세력이 있어 강세 추세를 위해 거래량 증가가 필수입니다. 교육 노트: HH/HL은 추세 연속을 나타냅니다; 각 새로운 고점/저점은 이전 수준을 초과해야 합니다.

하락 추세 리스크

더 낮은 고점(LH)과 더 낮은 저점(LL) 감시를 위해 중요합니다. $0.0462 저항(62/100 점수) 아래 유지로 LH 형성이 지속됩니다. 주요 $0.0410 지지(86/100 점수)가 깨지면 LL로 약세 BOS가 확인되고 $0.0033까지 열릴 수 있습니다(낮은 점수의 목표이지만). MACD 약세이고 Supertrend 저항 $0.06에 있으며, 단기 LH/LL 편향을 강화합니다. 횡보에서 약세 CHoCH(Change of Character)를 위해 $0.0410 아래 마감이 감시되어야 합니다. 이 수준은 1D/3D MTF 지지들의 교차점입니다.

구조 파괴(BOS) 수준

BOS 수준은 추세 변화를 확인합니다. 강세 BOS: $0.0499 스윙 고점 돌파 후 $0.06 Supertrend 저항. 이는 횡보 구조를 HH/HL 강세로 전환하고 $0.0746 목표(22 점수)를 활성화합니다. 약세 BOS: $0.0410 지지 돌파로 LL과 CHoCH를 촉발; $0.0442로 풀백 후 $0.0033 약세 목표로 이어집니다. 이 수준들은 MTF에서 강력: 1W에서 4 지지 우세. 돌파 후 리테스트가 예상되며 – 거짓 돌파에 주의. 교육: BOS는 스윙 포인트의 파괴입니다; CHoCH는 추세 성격 변화(예: HH/HL에서 LH/LL로 전환)입니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점: $0.0499(74/100, 주요 저항, LH 리스크), $0.0462(62/100, 중간 저항). 이 수준들이 거부되면 LH가 형성되어 약세 구조를 강화합니다. 돌파되면 모멘텀이 매수자에게 넘어가고 HL이 보호됩니다. 3D 타임프레임에서 이 고점들은 저항 클러스터를 형성합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점: $0.0410(86/100, 핵심 지지, LL BOS 수준), $0.0442(69/100, 중간 지지). $0.0410은 1D/1W 교차; 유지되면 횡보 지속, 깨지면 연쇄 하락. 이 저점들은 HL 잠재력을 가지나 약세 지표 아래 리스크가 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $73,867에서 하락 추세(%-0.34 24h), Supertrend 약세이고 지배력 높음. 주요 BTC 지지: $72,157, $69,048, $60,205. 저항: $73,912, $77,167, $81,473. CHZ는 BTC와 높은 상관관계 알트코인; BTC $72k 아래 돌파 시 CHZ에서 $0.0410 지지 테스트되고 LH/LL 가속. BTC 반등($73,912+)은 CHZ에 숨통을 틔워 $0.0462 저항 공격을 가져옵니다. 알트코인에서 BTC 주의 모드: 지배력 증가가 CHZ 횡보를 약세로 밀어냅니다. 감시: BTC $72k BOS.

구조적 전망과 기대

CHZ는 구조적으로 횡보, 약세 편향(LH 경향, EMA 아래). 강세 무효화: $0.0499 BOS + 거래량. 약세 연속: $0.0410 돌파. MTF 강력 지지 존재하나 BTC 하락 추세 리스크 높음. 거래를 위해 CHZ 현물 분석과 CHZ 선물 분석을 따르세요. 전망: 범위 내 거래, 돌파에 따라 포지션. 시장 구조는 동적; $0.04 주변 통합이 지속될 수 있으며, CHoCH가 예상됩니다. (단어 수: 1056)