CHZ 기술 분석 2026년 2월 28일: 거래량과 축적

CHZ의 24시간 거래량이 38.92백만 달러로 하락하여 최근 평균 이하로 떨어졌습니다; 이는 하락 추세에서의 매도 압력이 약한 참여로 이루어지고 있으며 잠재적 축적 신호를 나타냅니다. 시장 참여가 낮은 수준을 유지하는 동안 거래량은 가격 움직임을 확인하지 않으며 기관 투자자들이 신중하게 접근하고 있음을 나타냅니다.

거래량 프로필과 시장 참여

CHZ의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 38.92백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 20-30% 아래로 유지되며 시장 참여가 뚜렷하게 감소했음을 드러냅니다. 하락 추세에서 가격이 6.80% 하락했음에도 불구하고 거래량의 이 낮은 수준은 매도자들의 확신(결의)이 약하다는 것을 보여줍니다. 건강한 하락을 위해서는 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 정반대 현상이 관찰됩니다. 이는 소매 투자자들의 패닉 매도보다는 제한된 유동성으로 움직였음을 암시합니다.

다중 시간대(MTF) 거래량 맥락을 검토하면, 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/3 저항, 1W에서 3 지지/4 저항. 이 분포는 거래량 프로필이 저항 중심적임을 강조하며 상향 돌파에는 더 많은 거래량이 필요할 것임을 나타냅니다. 시장 참여는 특히 낮은 거래량 날에 40%에 달하는 하락에서도 스파이크가 발생하지 않아 약합니다; 이는 전체 시장 심리가 중립화되기 시작했음을 반영합니다. 거래량 히스토그램에서 가치 영역 상단(VAH)이 $0.034 부근에 집중되어 있으며, 통제점(POC)이 $0.032로 이동했습니다 – 가격이 이 POC 아래로 떨어지면 거래량 공백이 형성될 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 RSI 34.54 수준의 과매도 영역으로 뒷받침됩니다; 가격이 EMA20 ($0.04) 아래에 있음에도 거래량 하락과 함께 수평화 경향이 있습니다. 최근 하락 움직임에서 거래량이 줄어들며 클라이맥스 매도를 나타냅니다 – 예를 들어 $0.0347 저항에서 거부된 움직임에서 거래량이 15% 낮았습니다. 이는 대형 플레이어(기관)가 바닥을 모으고 있을 가능성을 시사합니다. 지지 수준 $0.0310 (77/100 점수) 및 $0.0267 (64/100)은 거래량 노드들로 강화됩니다; 이곳에서 거래량 증가는 축적 확인이 됩니다. Supertrend가 약세임에도 불구하고 거래량 다이버전스(가격 하락 시 거래량 감소)는 긍정적 축적 신호로 해석될 수 있습니다.

분배 위험

분배 위험은 MACD의 음의 히스토그램과 저항에서의 거래량 증가로 존재합니다: $0.0347 (67/100) 및 $0.0319 (60/100) 수준에서 약한 거래량 스파이크가 관찰되었으며, 이는 숏 커버링 후 매도를 암시합니다. 거래량이 상향 돌파를 확인하지 않으면 $0.0422 저항으로의 가짜 돌파 위험이 있습니다. 낮은 참여에서도 6.80% 손실은 숨겨진 분배 신호일 수 있습니다; 특히 BTC 상관관계가 약해지면 알트코인에서 가속화된 매도가 거래량을 부풀릴 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격-거래량 일치 분석에서 하락 추세에서 거래량이 낮게 유지되는 것은 뚜렷한 다이버전스를 만듭니다: 가격이 $0.03으로 하락하는 동안 거래량은 평균 이하로, 이는 약세 움직임이 건강하지 않음을 보여줍니다. 건강한 하락에서는 거래량이 증가하고 지지에서 스파이크를 보이지만, 여기서는 정반대 – 가격 하락, 거래량 하락. 이 다이버전스는 추세 반전 가능성을 높입니다. EMA20 아래에서 단기 약세이지만 거래량 확인이 없습니다; 예를 들어 최근 6.80% 하락에서 거래량은 단지 10% 증가했으며 확신이 부족합니다. 상향 반등에서 거래량 증가가 확인되면 강세 일치가 형성됩니다; 현재는 중립-약세입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 활동은 거래량 프로필의 노출된 POC와 낮은 거래량 델타로 제한적으로 보입니다. 기관 수준(고래) 패턴은 최근 주간 $0.0310 지지 부근에서 흡수(포집) 신호를 보입니다 – 가격이 안정화되는 동안 거래량이 줄지 않습니다. 그러나 정확한 포지션은 알 수 없습니다; 패턴만으로 하락 움직임에서 공격적 매수자가 없으며, 매도 클라이맥스 후 축적 창이 열릴 수 있습니다. MTF에서 1W 지지($0.0267)가 거래량으로 보호되며, 이는 스마트 머니가 방어적임을 시사합니다. 고빈도 거래 거래량이 낮아 HFT도 신중합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $63,554 수준에서 5.58% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세와 지배력 증가는 알트코인에 경고 신호입니다. CHZ는 BTC와 높은 상관관계(%0.85)를 보입니다 – BTC가 $62,536 지지를 깨면 CHZ는 $0.0267로 가속화됩니다. 반대로 BTC가 $64,315 저항을 돌파하면 CHZ에서 거래량 증가와 함께 $0.0347 돌파가 가능합니다. BTC 주요 수준: 지지 $62,536/$60,000, 저항 $64,315/$66,250. 알트코인에서 BTC 덤프는 거래량을 줄이며 CHZ 참여를 더욱 감소시킵니다; BTC 안정화는 축적 기회를 만듭니다. CHZ Spot Analysis 및 CHZ Futures Analysis에 대한 상세 검토를 권장합니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 약세 경향이지만 다이버전스들이 반전 가능성을 내포합니다: 단기적으로 $0.0310 지지가 거래량으로 유지되면 강세 목표 $0.0476 (25 점수), 깨지면 약세 $0.0164 (0 점수). 주시할 점: 거래량이 평균을 초과하면 축적 확인, 하락 움직임에서 스파이크는 분배. 뉴스 부재가 거래량 중심 거래를 부각시킵니다. 전체적으로 낮은 참여가 하락을 약화시킵니다; $0.0310에서 거래량 증가를 기다리세요. 이 분석은 거래량 패턴에 기반하며 위험 관리가 필수입니다.