CHZ 시장 구조: 2026년 1월 23일 트렌드 분석

현재 시장 구조 상태 - 추세 유지 중인가, 변화 중인가?

시장 구조 개요

CHZ는 현재 가격이 $0.05 수준에서 고착화되어 있으며, 전체 시장 구조는 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다. Higher Highs (HH)와 Higher Lows (HL) 패턴이 지배적이며, 최근 스윙 저점 $0.0499에서의 회복으로 지지받고 있습니다. 그러나 Supertrend가 베어리시 신호를 주고 있으며 MACD가 음의 히스토그램을 보이고 있어 단기 약세 신호를 나타냅니다. RSI는 54.75로 중립 구간에 있으며, EMA20 ($0.05) 위에서 지지하며 단기 불 구조를 유지하고 있습니다. Multi-timeframe (MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 16개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/2 저항, 3D에서 2 지지/4 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이러한 수준들은 구조적 무결성을 결정할 핵심 포인트입니다. 구조 파괴 (Break of Structure - BOS)를 위해 주시할 주요 수준은 최근 스윙 저점 $0.0499 아래; 이 수준의 파괴는 LH/LL 구조로의 전환을 촉발할 수 있으며 Change of Character (CHoCH)를 형성합니다. 위쪽으로는 $0.0555와 $0.0598 저항이 있으며, BOS로 추세 지속을 확인합니다. 24시간 변화율 +0.41%로 제한적이며, 범위가 좁음 ($0.05-$0.05), consolidating 지배적입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세(uptrend)의 기반을 HH/HL 패턴이 형성하고 있습니다. 최근 기간 $0.0455 스윙 저점에서 $0.0555 스윙 고점으로의 상승이 HL을 형성하였고, 이를 $0.0499 HL로 강화했습니다. 현재 가격 $0.05은 EMA20 위에서 지지하며 단기 불 모멘텀을 유지하고 있습니다. 이 구조는 고전적인 추세 지속 신호입니다: 모든 새로운 저점이 이전 저점보다 높음 (HL), 모든 고점이 이전 고점보다 높을 잠재력을 지니고 있습니다. 불리시 지속 목표 $0.0832, 여기에 도달하기 위해 $0.0598 위 BOS가 필수입니다. RSI는 중립이지만 50 위, 모멘텀이 중립에서 불로 전환될 수 있습니다. MTF에서 1W 타임프레임 HH 패턴이 강력하며, 장기 상승 추세 intact.

하락 추세 위험

베어리시 위험은 LH/LL 형성으로 증가합니다. Supertrend 베어리시와 $0.06 저항, MACD 음의 히스토그램으로 단기 압력이 있습니다. $0.0499 스윙 저점이 깨지면 LH/LL이 시작되어 $0.0455, $0.0410이 테스트됩니다. 베어리시 브레이크다운 목표 $0.0033 (장기적, 낮은 확률). CHoCH를 위해 $0.0499 아래 종가가 필수; 이는 uptrend 무효화가 됩니다. 3D 타임프레임에서 4개의 저항 중심, 압력 잠재력 높음. BTC는 sideways지만 dominance 베어리시 supertrend로 알트코인 위험 증가.

구조 파괴 (BOS) 수준

BOS 수준은 추세 변화를 확인합니다. 불리시 BOS: $0.0555 (78/100 score) 위 종가, 그 후 $0.0598 (64/100). 이는 새로운 HH를 생성하고 uptrend를 강화합니다. 베어리시 BOS: $0.0499 (87/100) 아래, CHoCH를 촉발하며 LH/LL로 전환. 2차 베어리시: $0.0455 (72/100) 파괴. MTF BOS: 1D $0.05 피벗, 3D $0.0598 저항, 1W $0.0410 지지. BOS 후 목표: 불리시 $0.0832, 베어리시 $0.0410-$0.0033. 범위 좁음으로 변동성 폭발 준비 구조를 보입니다. 주시: 거래량 증가가 BOS를 확인합니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $0.0555 (78/100), 강력한 저항, 거부됨. $0.0598 (64/100) 상위 수준, BOS를 위한 키. 이 포인트들은 HH 지속을 위해 테스트되어야 합니다. 파괴는 추세 강도를 확인; 실패 시 LH 위험. 3D/1W MTF에서 유사 저항으로 구조적 저항 클러스터 형성. 중요성: $0.0555 위, 매수자 지배.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점 $0.0499 (87/100), 주요 지지, HL 구조 유지. $0.0455 (72/100)와 $0.0410 (69/100) 2차. 이 저점들은 uptrend 기반; 파괴 시 CHoCH. 중요성: $0.0499 지지, 불 구조 유효화. 1W 지지와 일치, 장기 플로어.

비트코인 상관관계

BTC $90,866 (+1.32%), sideways 추세, 주요 지지 $89,096/$87,611/$84,681, 저항 $92,284/$94,436/$97,265. BTC Supertrend 베어리시, dominance 알트코인에 주의. CHZ는 BTC와 높은 상관관계; BTC $89k 아래 하락 시 CHZ $0.0499 테스트 가속. BTC $92k 위 BOS, CHZ $0.0555 랠리 촉발. BTC sideways는 CHZ consolidating 연장. 주시: BTC dominance 증가, 알트코인 구조 약화.

구조적 전망과 기대

Uptrend intact (HH/HL), $0.0499 위 유지 시 불리시. 베어리시 BOS $0.0499 아래 CHoCH 대기. 단기 Supertrend/MACD 압력 있지만 EMA20 지지 강력. MTF 균형, 변동성 증가로 구조 명확화. CHZ Spot Analysis와 CHZ Futures Analysis에서 세부 사항. 구조는 동적, 지속 주시.