STX RSI MACD 분석: 2026년 1월 23일 모멘텀 평가

STX에서 RSI 44.48 수준에서 중립적인 모멘텀을 보이고 있으며, MACD의 음수 히스토그램이 단기 약세 압력을 강조합니다; EMA20 아래에 머무르는 가격은 추세 강도의 약세 신호를 줍니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

STX는 2026년 1월 23일 기준 0.31 달러 수준에서 횡보 행진을 보이고 있습니다. 지난 24시간 동안 1.01% 하락하며 0.30-0.32 달러 구간에 갇혀 있습니다. 일일 거래량은 15.51백만 달러 수준에서 움직이고 있으며, 모멘텀 지표들은 전반적으로 약세 그림을 그려내고 있습니다. RSI 14 기간은 44.48로 50 수준 아래에 머물며 매도 모멘텀의 약간 우위를 나타내지만, 아직 과매도 영역과는 거리가 있습니다. MACD 지표는 음수 히스토그램으로 약세 신호를 강화하고 있으며, EMA20 (0.33 달러) 아래에 머무르는 가격은 단기 추세의 약함을 확인합니다. Supertrend 지표는 약세 위치에 있으며 0.39 달러 저항을 강조하고, 전체 추세는 sideways로 정의될 수 있습니다. 다중 시간 프레임 (MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 각각 1개, 1W에서 2 지지/4 저항. 이러한 수준들은 모멘텀 방향 전환을 위한 핵심 임계점입니다. 거래량은 최근 낮은 수준을 유지하며 모멘텀 변화를 확인하기에 부족합니다; 잠재적 브레이크아웃 시 거래량 증가를 확인해야 합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간은 현재 44.48 수준에 있으며 중립 영역에 위치해 있습니다. 가격이 0.30-0.32 구간에서 횡보한 최근 며칠 동안 RSI에서 뚜렷한 규칙적 (regular) 다이버전스가 관찰되지 않습니다. 그러나 가격의 최근 저점 (0.30 달러)에서 RSI가 더 높은 저점 형성을 보인 것은 숨겨진 강세 다이버전스 (hidden bullish divergence) 잠재력을 나타냅니다. 이는 약화되는 매도 모멘텀을 시사할 수 있으며, 가격이 0.3028 지지 수준을 유지한다면 RSI가 50으로 도약하며 모멘텀 반전이 올 수 있습니다. 반대로 RSI가 40 아래로 떨어지면 규칙적 약세 다이버전스 형성 위험이 커지며, 이는 0.2875 지지로의 압력을 강화합니다. 일일 차트에서 RSI가 30 과매도 밴드와 거리를 두고 있어 즉각적인 회복 신호를 주지 않습니다; 주간 RSI는 45 부근에서 유사한 중립성을 보입니다. 다이버전스 헌터들을 위해, 가격이 0.3275 저항을 테스트할 경우 RSI에서 강세 다이버전스 확인을 찾아야 합니다.

과매수/과매도 영역

RSI 44.48은 과매수 (70+)나 과매도 (30-) 영역에 있지 않아 sideways 추세를 지지합니다. 단기적으로 50 수준이 핵심입니다; 이를 상향 돌파하면 모멘텀이 긍정적으로 전환될 수 있습니다. 역사적으로 STX는 RSI 40-50 밴드에 장기 머물렀을 때 통합 후 상향 폭발을 경험했으나, 현재 약세 MACD로 이 가능성은 낮습니다. 3D 차트에서 RSI가 42로 하락하며 매도 압력을 반영하고, 지지 수준들과 일치합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 약세 상태입니다; 신호선이 MACD 선 위에 있으며 히스토그램은 음수 영역에서 축소 경향을 보입니다. 이는 약세 모멘텀의 둔화를 나타내지만 크로스오버에는 아직 이릅니다. 히스토그램 막대의 음수 깊이가 최근 좁혀지며 제로선 접근 잠재력을 보입니다 – 이는 잠재적 강세 크로스오버를 부각합니다. 일일 차트에서 MACD (12,26,9)는 -0.005 부근이며 히스토그램은 -0.002로 후퇴했습니다; 수축은 모멘텀 소진 시작을 보여줍니다. 히스토그램이 양수로 전환되면 0.3275 저항을 목표로 할 수 있습니다. 주간 MACD는 더 깊은 음수 (-0.015)로 장기 추세 강도의 약함을 강조합니다. 거래량으로 확인되지 않은 MACD 신호는 위험합니다; 15.51M 거래량으로 제한적 움직임을 예상합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20 (0.33 달러) 아래에 머물러 단기 추세가 약세입니다. EMA10과 EMA20 간 리본 수축은 모멘텀 부족을 반영합니다. 가격이 0.3028 지지를 테스트할 경우 EMA50 (약 0.34)이 개입될 수 있으나, 현재 리본은 약세 배열입니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50과 EMA200 (0.35-0.38 밴드)은 중기 지지로 서 있으며, 가격은 여기에 멀리 있습니다. 리본 역학은 장기 추세 강도의 감소를 보여주며; EMA200의 횡보는 sideways 시장을 확인합니다. 브레이크아웃 시 EMA100 (0.32)이 첫 테스트 수준입니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 89,690 달러 수준에서 +0.88%로 가벼운 회복을 보이지만 하락 추세가 지속 중입니다. BTC Supertrend는 약세이며 지지 88,429-86,660-84,681; 저항 91,058-92,961. STX는 BTC와 높은 상관성을 가진 알트코인으로 BTC 약세의 영향을 받습니다 – BTC가 88k 아래로 떨어지면 STX가 0.2875 지지를 위협할 수 있습니다. BTC 도미넌스 증가는 알트코인에 압력을 줍니다; STX Spot Analysis 및 STX Futures Analysis를 위해 BTC 수준을 주시해야 합니다. BTC가 회복되면 STX가 0.3428로 상승할 수 있으나, 현재 BTC 약세가 알트코인 모멘텀을 제한합니다.

모멘텀 결과 및 전망

모멘텀 컨플루언스에서 RSI 중립성, MACD 수축 및 EMA 약세로 STX는 sideways지만 취약한 구조입니다. 0.3028 (76/100) 및 0.2875 (68/100) 지지가 핵심; 0.3275 (85/100) 및 0.3428 (67/100) 저항. 강세 목표 0.4750 (28/100), 약세 0.1715 (22/100)은 낮은 점수로 변동성 낮음. 거래량 증가와 RSI 50+로 강세 모멘텀을 찾으며, MACD 크로스오버를 기다립니다. MTF의 12 수준은 통합 지속을 시사합니다. 시장 참여자들은 스팟 및 선물 시장에서 (STX Spot, STX Futures) 이 모멘텀 신호를 추적해야 합니다. 전체 전망은 신중합니다; 지지가 유지되면 가벼운 회복, 브레이크 시 약세 심화 가능.