STX 기술적 분석 2026년 2월 28일: RSI MACD 모멘텀

STX는 지난 24시간 동안 7.89% 하락하며 0.25$ 수준에서 거래되고 있으며 RSI는 43.49로 중립 구간에 머물러 있지만, MACD의 긍정적 히스토그램으로 숨겨진 강세 신호를 보이고 있습니다; 전체 트렌드는 하락세이지만 모멘텀 약화 징후가 존재합니다.

트렌드 상황 및 모멘텀 분석

STX의 현재 트렌드는 명확하게 하락 방향으로 지속되고 있습니다. 일봉 차트에서 가격은 0.24$ - 0.28$ 구간에 갇혀 있으며, 지난 24시간 동안의 7.89% 손실은 거래량으로 뒷받침되는 매도 압력을 반영합니다 – 거래량은 11.56백만 $ 수준으로 중간 정도로 유지되어 하락이 기관적 축적 없이 발생했음을 나타냅니다. 모멘텀 측면에서 전체 그림은 약세이지만 일부 오실레이터에서 불일치가 두드러집니다. 가격이 EMA20(0.26$) 아래에서 움직이는 것은 단기 약세 경향을 강화하며, 슈퍼트렌드 지표는 0.31$ 저항을 가리키며 상향 움직임에 강한 장벽을 형성합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 컨플루언스에서 14개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/5 저항, 3D에서 2 저항, 1W에서 2 지지/5 저항 중심. 이 분포는 상향 모멘텀에 저항이 지배적이며 약세 목표(0.1457$)가 더 도달 가능함을 드러냅니다. 거래량 확인이 약합니다; 하락 거래량이 증가하더라도 상향 반등에서 거래량이 부분적으로 지지적이지 않아 모멘텀이 지쳤을 수 있음을 시사합니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 43.49 수준에서 중립 구간에 위치해 있으며, 과매수(70+)나 과매도(30-) 영역에 가까운 수준이 아닙니다. 이 수준은 가격의 최근 하락에도 불구하고 RSI가 덜 공격적으로 하락했음을 보여 숨겨진 강세 다이버전스(hidden bull divergence) 잠재력을 지니고 있습니다 – 가격이 신저점을 만들 때 RSI는 더 높은 저점을 유지했습니다. 일봉 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스는 없으며; 반대로 1W 시간 프레임에서 RSI가 40대에서 수평화되며 모멘텀이 소진되기 시작했음을 암시합니다. RSI가 50을 상향 돌파하면 단기 모멘텀 전환을 촉발할 수 있지만, 현재 43.49 값은 매도 압력이 지속될 수 있음을 나타냅니다. 주간 RSI에서도 유사한 패턴이 있습니다: 가격 하락 시 RSI가 35-45 사이에서 안정화되어 잠재적 바닥 형성을 시사하지만 아직 확인되지 않았습니다.

과매수/과매도 영역

RSI는 과매수/과매도 영역에서 멀리 떨어져 있습니다; 43.49 값은 매도자들이 통제권을 쥐고 있지만 소진 위험이 있음을 보여줍니다. 30대에 접근할 경우(근접 지지 0.2415$ 및 0.2294$), 과매도 반등이 예상될 수 있습니다 – 지지 점수는 각각 70/100 및 74/100으로 강력합니다. 상향으로는 70 RSI 수준이 0.2596$ 저항(81/100 점수)과 일치하며, 잠재적 랠리를 제한할 수 있습니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI는 MACD와 일치하지 않습니다; RSI가 중립인 반면 MACD는 강세로 이 모순을 주시하는 것이 중요합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 현재 강세로 분류되며, 긍정적 히스토그램 바가 주목됩니다. 히스토그램 확장이 둔화되었지만 긍정 영역에 머물러 모멘텀이 약세 트렌드 내에서 느려지고 있음을 신호합니다 – 시그널 라인 크로스오버가 최근 강세로 발생했으며 가격 하락에도 히스토그램이 영선 위에서 버티고 있습니다. 이 상황은 숨겨진 강세 모멘텀을 지지합니다; 가격이 0.25$로 후퇴할 때 MACD 히스토그램이 좁아지더라도 긍정적으로 유지되어 매수자들이 바닥을 주울 수 있음을 암시합니다. 다이버전스 측면에서 가격의 저점에도 불구하고 MACD 라인이 더 높은 저점을 형성하며 고전적 강세 다이버전스에 가깝습니다. 히스토그램 좁아짐은 매도 모멘텀 감소를 나타내며, 영선 아래로 떨어지지 않는 한 강세 편향이 유지됩니다. 4H 차트에서 MACD 시그널선 아래로 떨어지지 않아 단기 회복 잠재력을 높입니다. 거래량으로 확인되면(현재 거래량 중간), 이 강세 MACD는 0.3633$(25 점수) 목표로 이어질 수 있습니다.

EMA 시스템 및 트렌드 강도

단기 EMA

단기 EMA는 약세 신호를 보냅니다: 가격이 EMA20(0.26$) 아래에 머물며 EMA9와 EMA12 사이에 갇혀 있습니다. EMA 리본이 좁아진 상태로 트렌드 강도가 약하고 통합 단계에 진입했음을 나타냅니다. EMA20이 저항으로 작용하며 상향 브레이크아웃을 위해 0.26$ 위 종가가 필요합니다 – 현재 위치는 약세 단기 모멘텀을 확인합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50은 0.28$ 부근에서 저항을 형성하며, EMA200은 0.32$ 수준에서 장기 트렌드를 결정합니다. 가격이 EMA50 아래에서 움직이는 것은 하락 트렌드를 확인하며, 리본의 하향 기울기는 트렌드 강도를 약세로 만듭니다. 그러나 EMA 리본의 좁아짐(EMA20-EMA50 간)은 모멘텀 변화에 취약합니다; 강세 시나리오에서 리본 확장이 상향 예상됩니다. 지지 EMA(EMA100 0.27$) 테스트가 필요합니다.

비트코인 상관관계

STX는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인으로 BTC의 하락 트렌드에서 직접 영향을 받습니다 – BTC는 63,984$ 수준에서 5.37% 하락하며 약세로, 슈퍼트렌드 약세이며 지지선 62,468$/60,000$이 중요합니다. BTC 저항 64,264$/67,299$이 깨지지 않으면 STX에 추가 매도 압력이 증가하며 목표가 0.2415$ 아래로 하락합니다. BTC가 60,000$을 깨면 STX 약세 목표 0.1457$이 활성화됩니다; 회복을 위해 BTC 64,264$ 위가 필요합니다. BTC 도미넌스 증가가 알트코인 모멘텀을 압살하며, STX의 경우 STX Spot Analysis 및 STX Futures Analysis를 추적해야 합니다.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 오실레이터는 혼합 신호를 보입니다: RSI 43.49 중립-다이버전스, MACD 긍정 히스토그램으로 강세 희망, EMA는 약세 단기. 전체 하락 트렌드가 지속되며 거래량 확인 부족, MTF 저항 지배적(특히 0.2596$/0.3116$). 강세 전망을 위해 RSI 50+, MACD 히스토그램 확장 및 EMA20 돌파 필요 – 목표 0.3633$. 약세 시나리오에서 0.2294$ 지지가 깨지면 0.1457$을 볼 수 있습니다. 모멘텀 컨플루언스를 주시하세요; BTC 약세가 알트코인 리스크를 높입니다. 단기적으로 통합, 장기 트렌드 변화 위해 오실레이터 확인 필수입니다.