QNT 거래량 분석: 2026년 1월 23일 누적 분배

거래량 이야기 - 시장 참여가 우리에게 설득력을 무엇이라고 말하는가? QNT의 24시간 거래량은 10.18백만 달러 수준에서 움직이고 있으며, 이는 지난 7일 평균 거래량(약 15-20백만 달러)보다 상당히 낮다. 가격이 %2.42 상승하는 동안 거래량이 낮게 유지되는 것은 상향 움직임이 광범위한 참여로 지지되지 않았음을 나타내며; 이는 단기 약세 신호일 수 있다.

거래량 프로필과 시장 참여

QNT의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 제한적임을 드러낸다. 24시간 거래량이 10.18백만 달러로 지난 주 평균보다 낮은 가운데, 변동성에 비해 거래량이 마른 모습이다. 이는 소매 투자자들이 관망 중이며 대형 플레이어들이 아직 본격적으로 진입하지 않았음을 시사한다.

볼륨 프로필 분석에서 가격이 EMA20(78.38 달러) 위에서 지탱되는 것은 긍정적이지만, 거래량 노드(high volume nodes)가 78-82 달러 구간에 집중되어 있다. 이 구간은 강력한 가치 영역(value area)을 형성하며, 가격이 여기서 상향 도약할 충분한 연료를 찾고 있다. 최근 상승(가격이 81.94 달러로 오를 때)에서 거래량 증가는 관찰되지 않았으며; 오히려 다운틱 거래량이 업틱보다 더 우세하다. 이는 매수자들이 방어 자세에 있으며 판매자 압력이 여전히 잠복해 있음을 보여준다.

시장 참여 측면에서 RSI가 55.65로 중립 구간을 맴돌며 MACD의 긍정적 히스토그램이 거래량으로 확인되지 않는다. 건강한 상승 추세를 위해 상승 시 거래량이 최소 %20-30 더 많아야 하는데; 여기서는 오히려 다이버전스가 있다. 이 패턴은 2024년 말 축적 단계를 떠올리게 하지만 확신 부족으로 위험하다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호가 존재한다: 가격이 78.93 달러 지지선(점수 71/100)에서 거래량 스파이크가 관찰되었으며, 이는 기관들의 바닥 매집을 암시한다. MTF(multi-timeframe) 거래량 수준이 1D/3D/1W에서 11개의 강력한 지점을 보이며; 특히 3일 타임프레임에서 3개의 지지 수준이 스마트 머니의 롱 포지션 축적을 시사한다. 볼륨 델타가 긍정적 경향을 보이며, 적극적 매수가 우세 – 이는 건강한 축적에 필수적이다.

또한 가격이 EMA20 위에서 안정적일 때 거래량이 마른 상태는 은밀한 축적(stealth accumulation)일 수 있다. 유사한 패턴이 QNT의 2025년 랠리에서 관찰되었으며; 당시 저거래량 консолида션 후 폭발이 일어났다.

분배 위험

분배 경고는 Supertrend의 베어리시(97.07 저항)와 저상승에서의 거래량 저조로 증가한다. 82.79 달러 저항(점수 100/100)에서 거래량 거부(rejection)가 강력하며; 판매자들이 여기서 개입한다. 만약 거래량이 하락 시 증가한다면(climactic selling), 분배 전환 신호가 된다. 현재 24시간 거래량 저조는 유동성 함정 위험을 안고 있으며 – 고래들이 소매를 흔들어내기 위해 기다릴 수 있다.

가격-거래량 조화

가격 액션이 거래량으로 확인되지 않는다: %2.42 일일 상승에도 평균 거래량의 절반 수준 참여만 보인다. 건강한 상승 추세에서 업틱 거래량 > 다운틱 거래량이어야 하는데; 여기서는 다이버전스가 있으며 가격 상승 시 순매도 압력이 숨겨져 있다. 이는 페이크아웃 위험을 높인다 – 예를 들어 82.79 저항에서의 무거래량 브레이크아웃이 붕괴로 이어질 수 있다.

반대로 지지선(72.11 달러, 점수 65/100)에서 거래량 확인이 강력하며; 하락 시 거래량 감소가 불리시 다이버전스를 만든다. MACD가 불리시라도 히스토그램 확장이 거래량과 맞지 않음 – 확신이 낮다. 거래량-가격 관계에 따르면, 건강한 지속을 위해 POC(point of control)가 80 달러 부근에서 상향 이동해야 한다.

대형 플레이어 활동

기관 활동 패턴이 혼조세: 큰 심지 거래량(large wick volumes)이 95.57 저항에서 거부를 보이며, 고래 덤핑을 암시한다. 그러나 MTF에서 1W 타임프레임에 3개의 지지 수준이 장기 축적을 지지한다. 온밸런스 볼륨(OBV)이 약간 상승 중이며, 기관들이 순매수자일 수 있지만 공격적이지 않다.

고래 알림과 유사하게 클러스터 거래량이 78-82 구간에 집중; 이는 기관 발자국이다. 분배를 위해 클라이맥틱 거래량 스파이크를 기다림 – 현재 없음. QNT Spot Analysis와 QNT Futures Analysis 링크에서 더 상세한 발자국 분석이 있다.

비트코인 상관관계

BTC 89,930 달러에서 -%0.12로 하락 추세, Supertrend 베어리시. QNT는 BTC와 높은 상관(0.85+); BTC 지지 88,379-86,750 깨지면 QNT 78 지지로 끌려간다. BTC 저항 91,100-92,961 돌파 시 알트코인 랠리 촉발, QNT 95.57로 길 열림. BTC 도미넌스 증가 시 알트코인 주의 – QNT 거래량 BTC 하락 시 더 마를 수 있음.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 중립-불리시: 저거래량 상승 추세는 약하지만 축적 지지. 브레이크아웃 시나리오: 82.79 위 거래량 증가 시 133.85 목표(점수 4), 아래 72.11 지지 시 지속. 위험: BTC 베어리시와 50.07 베어 목표(점수 22). 주시: 거래량 15M 이상 시 확신 가져옴. 거래량은 선행 지표; 가격 확인, 맹목 추종 말 것.