CHZ 종합 기술 분석: 2026년 1월 20일 완전 분석

CHZ는 전체 업트렌드 구조를 유지하면서 지난 24시간 동안 7.45% 하락하며 $0.05 수준으로 후퇴했습니다. 단기 EMA20 위에서 강세 신호를 보이지만 Supertrend는 약세이고 BTC 다운트렌드가 알트코인에 리스크를 안고 있습니다. RSI 58.27로 중립-강세, MACD는 긍정적 히스토그램을 보입니다. 주요 지지선 $0.0489-$0.0455, 저항선 $0.0561-$0.0643. 리스크/리워드 비율은 비대칭 강세지만 BTC 상관관계가 신중한 접근을 가리킵니다.

요약

2026년 1월 20일 기준으로 Chiliz (CHZ)는 $0.05 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 7.45% 하락했습니다. 전체 시장 구조가 업트렌드로 확인되었음에도 Supertrend 지표의 약세 신호와 $0.07 저항이 단기 압력을 만들고 있습니다. 가격은 EMA20 ($0.05) 위에 위치하여 단기 강세 모멘텀을 유지하고 있습니다. RSI(14) 58.27로 과매수/과매도 영역에서 멀리 중립-강세 그림을 그리고 있으며, MACD는 긍정적 히스토그램으로 상향 모멘텀을 보입니다. 다중 시간대에서 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D(3S/2R), 3D(2S/2R), 1W(3S/2R). 거래량 $73.08M으로 중간 수준이며, 하락과 함께 매도 압력을 반영합니다. Bitcoin의 다운트렌드와 약세 Supertrend가 CHZ와 같은 알트코인에서 상관 리스크를 높입니다. 강세 목표 $0.0832 (점수 21), 약세 $0.0033 (점수 4); 리스크/리워드 비율은 현재 수준에서 1.66:1 강세 우위. 전략적으로 $0.0561 저항 돌파가 랠리를 촉발할 수 있으나, BTC $88K 지지선에 주의.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

CHZ의 상위 시간대(1W/3D) 추세 구조는 명확한 업트렌드를 보입니다; 고점과 저점이 상승하며 진행 중입니다. 그러나 1D 타임프레임에서 지난 24시간 7.45% 하락이 단기 조정 신호를 줍니다. Supertrend 지표가 약세 모드이며 $0.07 수준을 저항으로 위치시켜 추세 변화 리스크를 높입니다. 가격이 EMA20 ($0.05) 위에 머무르는 것은 단기 강세 구조를 유지함을 나타냅니다. 전체 컨플루언스: 업트렌드 유지되나 모멘텀 약화 존재; 신고점 위해 거래량 확인 필수.

구조적 수준

다중 타임프레임 분석에서 13개의 강력한 구조적 수준이 확인되었습니다. 1W에서 주 업트렌드 채널 하단 $0.0455, 상단 $0.0832 부근. 3D에서 스윙 로우/하이 $0.0525-$0.0643 구간을 강조. 1D에서 일중 로우 $0.05, 하이 $0.06으로 컨솔리데이션 지배. 이 수준들은 시장 구조의 견고성을 확인; 돌파가 추세 방향을 결정할 것입니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 58.27 수준으로 50 이상 강세 모멘텀을 가리키지만 70에 가까워지지 않아 과매수 없음. 최근 하락에서 다이버전스 관찰되지 않아 약한 매도를 나타냄. MACD 선이 시그널 선 위에 있으며 히스토그램 긍정적이고 확대; 강세 크로스오버 확인 강력. Stochastic 및 CCI 등 추가 모멘텀도 온화한 강세 컨플루언스 제공. 전체 모멘텀: 중립에서 강세로 전환, 그러나 거래량 부족 랠리 리스크 존재.

추세 지표

EMA 클러스터: 가격 EMA20 ($0.05) 위, EMA50 ($0.048) 및 EMA200 ($0.045) 아래 아님; 단기 강세. EMA20 > EMA50 골든 크로스 잠재력 있음. Supertrend 약세 트레일링 스탑 $0.07 저항에서 ATR 기반 변동성 축소 보임. Ichimoku 구름 얇고 가격 위; tenkan/kijun 크로스 강세. ADX 25 부근, 추세 강도 중간. 컨플루언스: 단기 추세 강세, 중기 업트렌드 보호 중.

주요 지지 및 저항 분석

지지 구간: $0.0489 (점수 71/100, 1D 스윙 로우 + 피보 0.618), $0.0455 (점수 68/100, 3D 채널 하단 + EMA200), $0.0525 (점수 61/100, 1W 마이너 지지). 이 수준들은 하락 시 첫 매수 구간; $0.0489 돌파 시 $0.0455로 이동 가능. 저항 구간: $0.0561 (점수 71/100, 1D 스윙 하이 + 피벗), $0.0643 (점수 65/100, 3D 저항 + Fib 0.786). 상단 목표 $0.0832 (1W 채널 상단). 수준 점수는 거래량 프로필 기반; 높은 점수 수준에서 반응 예상. 가격 $0.05에서 피벗, 상향 돌파 랠리, 하향 $0.0489 스탑 트리거.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $73.08M, 이전 일자 대비 중간 수준이나 7.45% 하락과 함께 매도 거래량 지배. OBV 지표 플랫, 누적 없음; CMF 음의 다이버전스 보임. POC (Volume Profile) $0.0525 부근, 가격 아래 유동성 공백 존재. 큰 캔들의 거래량 부족이 조작적 움직임 리스크 높임. 참여 증가 위해 $20M+ 스파이크 필요; 현재 거래량 추세 지속 부족, 컨솔리데이션 예상.

리스크 평가

현재 $0.05에서 강세 목표 $0.0832 (66% 상승, 점수 21), 약세 $0.0033 (93% 하락, 점수 4); 리스크/리워드 1:1.66 강세 우위. 주요 리스크: BTC 다운트렌드 돌파 ($88K 아래), Supertrend 플립 다운, RSI <50 다이버전스. 변동성 ATR 8%, 스탑로스 $0.0489 제안 (리스크 2.2%). 포지션 크기 1-2% 리스크로 제한. 매크로: BTC 도미넌스 증가가 알트코인 덤프 촉발 가능. 전체: 중간 리스크, 리워드 잠재력 높으나 신중한 진입.

Bitcoin 상관관계

CHZ는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85+) 보임; BTC $89,655 (-3.67%) 다운트렌드 중, Supertrend 약세. BTC 지지 $88,331 / $86,637 / $84,738; 돌파 시 CHZ $0.0455로 끌려감. 저항 $90,944 / $92,953; BTC 랠리가 CHZ $0.0643 테스트 가속. BTC 도미넌스 주의: 알트코인 시즌 없음, CHZ BTC 페어(CHZ/BTC) 다운트렌드. 주시: BTC $88K 홀드 시 CHZ 롱, 아래 숏 바이어스.

결과 및 전략적 전망

CHZ 업트렌드 구조 유지하나 단기 조정과 BTC 압력 리스키. 강세 컨플루언스 (MACD, RSI, EMA20)가 $0.0561 브레이크아웃 기회 제공; 목표 $0.0643-$0.0832. 약세 시나리오 $0.0489 돌파로 $0.0455 테스트 하락. 전략: 롱 진입 $0.0525 위, 스탑 $0.0489; 숏 $0.0561 거부. CHZ Spot Analysis 및 CHZ Futures Analysis에서 상세 데이터. 뉴스 부재로 기술 중심 유지; 거래량 확인 대기. Chief Analyst 방법론으로 균형 리스크 관리 필수.