TRX 종합 기술 분석: 2026년 1월 20일 완전 분석

TRX는 $0.31 수준에서 횡보하며 단기 상승 추세를 보이지만 Supertrend 저항과 증가하는 주간 저항 클러스터에 직면해 있습니다. RSI 63.70으로 모멘텀 강력하며 MACD 긍정 히스토그램으로 지지하나 BTC의 횡보 추세와 bearish Supertrend이 알트코인에 리스크를 안깁니다. 핵심 지지 $0.3040 (81/100), 저항 $0.3139 (88/100). 리스크/리워드 비율 강세 시나리오 1:1.15, 약세 시나리오 1:0.87 – 균형적이지만 신중한 접근을 권장합니다.

요약

2026년 1월 20일 기준으로 TRX는 전체 상승 추세 구조를 유지하면서 단기 조정 신호를 보이고 있습니다. 가격이 EMA20 ($0.30) 위에서 지지되며 강세 단기 모멘텀을 나타내고 있으며; RSI 63.70 수준은 건강한 매수 영역을 가리키고 MACD 긍정 히스토그램으로 추세 지속을 지지합니다. 그러나 Supertrend가 bearish 신호를 주며 $0.33 저항을 강조합니다. 다중 시간대에서 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 일봉에서 4 지지/3 저항, 주봉에서 저항 중심 (3 지지/4 저항). 거래량 $164.88M으로 중간 수준이며, BTC 상관관계로 인해 $90,373 BTC 지지가 핵심입니다. 강세 목표 $0.3575 (낮은 신뢰 점수 15), 약세 목표 $0.2706 (점수 28) – 전체 전망 중립-강세, $0.3040 지지 붕괴 시 리스크 증가. 투자자들은 TRX Spot Analysis와 TRX Futures Analysis 페이지를 팔로우해야 합니다.

시장 구조와 추세 상태

현재 추세 분석

TRX는 중기 상승 채널에서 거래 중이며; 지난 24시간 동안 %1.85 하락에도 불구하고 $0.31-$0.32 구간에서 횡보가 지배적입니다. 가격이 EMA20 ($0.30) 위에 위치하며 단기 강세 편향을 유지하고 있습니다. 그러나 Supertrend 지표가 bearish 신호를 발생시켜 $0.33 수준을 주요 저항으로 표시합니다. 일봉 차트에서 higher highs/higher lows 구조가 유지되었으나, 3일봉과 주봉에서 저항 압력이 증가하고 있습니다. 전체 추세는 상승이지만 모멘텀 약화를 나타내는 도지 캔들이 주목되며 – 잠재적 플래그 패턴 형성이 관찰됩니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지: $0.3040 (81/100, EMA21 및 Fibonacci 0.618 되돌림 컨플루언스), $0.2913 (67/100, 주봉 피벗), $0.3090 (65/100, 단기 스윙 로우). 저항: $0.3139 (88/100, 강력한 일봉 저항 및 volume profile high), $0.3257 (70/100, Supertrend 선), $0.3181 (60/100, EMA50 통과). 다중 시간대 분석에서 11개의 강력한 수준 표시: 1D에서 균형 (4S/3R), 3D에서 저항 중심 (0S/3R), 1W에서 약세 경향 (3S/4R). 이 구조는 상방 돌파를 위한 $0.3139 종가, 하방 돌파를 위한 $0.3040 위반을 핵심으로 합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 63.70 수준 – 과매수에 가까워지지 않고 강력한 강세 모멘텀을 확인; 50 이상 유지로 상승 추세 건강성을 나타내며, 다이버전스 없음. MACD 선이 신호선을 상향 교차하며 히스토그램 긍정 확대 – 모멘텀 증가 신호. Stochastic %K 72, %D 68로 강세 크로스오버 완료. 모멘텀 클러스터 전체적으로 강세이나 RSI의 70 접근으로 단기 풀백 리스크 증가 가능.

추세 지표

EMA: 가격 EMA20 ($0.30) 위, EMA50 ($0.305) 아래는 아니지만 접근 중 – 골든 크로스 잠재력 있음. Supertrend bearish (저항 $0.33), ATR 기반 변동성 수축 표시. Ichimoku Cloud에서 가격 클라우드 위, Tenkan-Sen 강세 크로스오버. 추세 지표는 단기 강세, 중기 Supertrend 경고 – 컨플루언스 상승 추세 유리하나 취약.

핵심 지지 및 저항 분석

지지 존 상세: $0.3040 가장 강력 (81/100, 다중-TF 컨플루언스, 거래량 클러스터), 붕괴 시 $0.2913 (67/100) 유발하며 상승 추세 의문 제기. $0.3090 중간 지지 (65/100). 저항 우세: $0.3139 (88/100, 주요 거부 존), 돌파 시 $0.3257 Supertrend (70/100)로 이동, $0.3181 (60/100) 중간. Fibonacci 확장에서 1.272 목표 $0.3575와 일치. 피벗 포인트 분석 R1 $0.3150, S1 $0.3020 확인. 이 수준들은 %1-2 변동성 범위 내 거래 기회 제공 – 스탑로스는 수준 %0.5 초과에 배치.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $164.88M, 전일 대비 %10 하락 – 횡보와 일치, 브레이크아웃 위해 거래량 증가 기대. Volume Profile에서 $0.3040 POC (Point of Control), $0.3139 high volume node. OBV (On-Balance Volume) 약간 상승, 그러나 CMF (Chaikin Money Flow) 중립 – 기관 참여 제한적. 가격/거래량 다이버전스 없음, 그러나 저거래량 하락이 약세 함정 신호 가능. BTC 거래량 하락과 동기화, 알트코인 로테이션 약함.

리스크 평가

현재 $0.31에서 강세 목표 $0.3575 (잠재 수익 %15.3, 신뢰 점수 15/100 – 낮은 확률 상방). 약세 목표 $0.2706 (%12.7 손실, 점수 28/100 – 더 높은 리스크). 리스크/리워드: 롱 포지션 1:1.15 (스탑 $0.3040), 숏 1:0.87. 주요 리스크: BTC $90,373 붕괴 (TRX %1.5-2 상관), 글로벌 리스크 오프, 저거래량 페이크아웃. 변동성 (ATR 0.012) 중간, 최대 드로드다운 추정 %8. 포지션 크기 %1-2 자본으로 제한, 트레일링 스탑 권장.

Bitcoin 상관관계

TRX는 BTC와 %0.85 상관; BTC $91,018에서 횡보 (24h -1.71%), Supertrend bearish. BTC 지지 $90,373 / $88,335 핵심 – $90,373 아래 하락 시 TRX $0.3040으로 밀림. 저항 $92,426 / $94,159 돌파 시 TRX 강세 로테이션 유발 ($0.3257 목표). BTC 도미넌스 상승 중, 알트코인 주의: TRX BTC 페어 다운트렌드, 스팟 BTC 랠리 필수. BTC $84,681 주요 지지 근처라면 TRX 숏 편향 증가.

결론 및 전략적 전망

TRX 기술 차트는 단기 강세 (RSI/MACD/EMA 컨플루언스), 중기 신중 (Supertrend bearish, 저항 무게). 상승 추세 유지되나 $0.3139 돌파 필수; 아니면 $0.3040 테스트 가능성 높음. BTC 횡보가 알트코인 랠리 제한 – $90k 이상 유지 시 TRX에 녹색 신호. 전략: $0.3040 위 롱 (목표 $0.3257, 스탑 $0.3020), 붕괴 시 숏 (목표 $0.2913). 거래량 증가와 BTC 지지 컨플루언스 대기. 장기 상승 추세 유효하나 현재 셋업 레인지 바운드 거래 적합. 투자자들은 스팟 및 선물 분석 팔로우로 정기 업데이트 – 균형 포트폴리오와 리스크 관리 필수.