KAS 종합 기술 분석: 2026년 1월 19일 완전 분석

KAS는 강력한 다운트렌드 내에서 움직이고 있습니다; Supertrend 저항이 $0.05 수준에서 지배적입니다. RSI 38.62로 과매도에 가까워지고 있지만 MACD 음의 히스토그램으로 베어리시 모멘텀을 확인합니다. 중요한 지지선 $0.0425와 $0.0403에서 테스트될 예정이며, BTC 상관관계가 알트코인에 위험합니다. 단기 숏 바이어스 우세, 롱 포지션의 리스크/리워드 비율 약함.

요약

KAS/USDT 파리티는 2026년 1월 19일 기준 $0.04 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %-3.02 하락을 보였습니다. 시장 구조는 명확한 다운트렌드를 나타내고 있습니다: 가격이 EMA20 ($0.05) 아래에 머물러 있으며, Supertrend가 베어리시 신호를 주고 있고 저항이 $0.05에서 강력합니다. 모멘텀 지표(RSI 38.62, MACD 음의)들이 판매 압력을 확인하는 가운데, 거래량 $15.85M으로 제한된 참여를 나타냅니다. 멀티 타임프레임 분석에서 12개의 중요한 수준이 확인되었습니다 (1D: 2S/3R, 3D: 2S/3R, 1W: 3S/4R). 불리시 목표 $0.0597 (낮은 점수 25), 베어리시 목표 $0.0236 (점수 22). BTC의 업트렌드에도 불구하고 Supertrend가 베어리시인 점이 알트코인에서 신중한 접근을 요구합니다. 전략적 전망: 단기 판매 기회, 지지선 브레이크아웃에서 공격적 숏; 롱의 경우 $0.0403 아래 스탑로스 필수.

시장 구조 및 트렌드 상황

현재 트렌드 분석

KAS는 중기 및 단기 다운트렌드 내에 위치해 있습니다. 일봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨졌으며, 가격 액션이 최근 고점에서 %20 이상 하락했습니다. Supertrend 지표가 베어리시 모드이며 $0.05 수준을 저항으로 설정하고 있습니다 – 이 수준은 지난 3일 동안 두 번 거부되었습니다. 단기 트렌드는 EMA20 ($0.05) 아래에 머무르는 한 베어리시로 유지될 것입니다; 이 EMA를 돌파하려면 거래량이 뒷받침되는 매수 물결이 필요합니다. 주봉 타임프레임에서는 다운트렌드 채널 내 하단 밴드에 접근 중이며, 이는 모멘텀 상실을 나타냅니다. 전체 트렌드 컨플루언스 %80 베어리시: 구조적 브레이크다운이 지지 수준에서 테스트될 예정입니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선: $0.0425 (점수 75/100, 1D/3D 컨플루언스), $0.0403 (점수 69/100, 1W 지지). 이 수준들은 피보나치 되돌림 %38.2 및 %50 수준과 일치합니다. 저항선: $0.0432 (점수 69/100, 단기 피벗), $0.0476 (점수 67/100, EMA20 컨플루언스), $0.0511 (점수 62/100, 주봉 저항). 멀티 타임프레임에서 총 12개의 강력한 수준: 지지 무게가 하단에 집중되어 있고, 저항은 상단에서 지배적입니다. 브레이크아웃 시나리오: $0.0403 아래 → $0.0236 베어리시 목표; $0.0432 위 → $0.0597 테스트.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 38.62 수준; 과매도 임계값(30)에 가까워지며 단기 다이버전스 위험이 있지만 베어리시 모멘텀이 유지되고 있습니다 – 최근 5개 캔들에서 음의 다이버전스 없음. MACD 히스토그램 음의이며 라인/시그널 크로스오버가 하향으로, 베어리시 모멘텀을 %100 확인합니다. 스토캐스틱 %25에서 판매 압력이 지속됩니다. 모멘텀 컨플루언스 베어리시: 단기 RSI 30으로 하락 가능성 높음, 이는 $0.0403 지지를 촉발할 수 있습니다.

트렌드 지표

EMA 스택 베어리시: 가격이 EMA20 ($0.05), EMA50 ($0.055), EMA200 ($0.06) 아래에 있습니다. EMA20이 저항 역할을 하며, 데스 크로스(EMA20/50) 활성. Supertrend ATR 기반 베어리시 신호를 주며, 트레일 스탑 $0.05에 있습니다. 이치모쿠 구름 아래 가격, 텐칸/키준 데스 크로스 완료. 트렌드 지표 %90 베어리시 신호: 업트렌드 전환을 위해 EMA20 브레이크아웃 + 거래량 증가 필수.

중요 지지 및 저항 분석

지지선 상세: $0.0425 (75/100) – 1D 저점 + Fib %38.2, 테스트 가능성 높음; $0.0403 (69/100) – 3D/1W 컨플루언스, 브레이크다운 시 캐스케이드 위험. 저항선: $0.0432 (69/100) – 피벗 하이, 첫 숏 커버링 수준; $0.0476 (67/100) – EMA20/Supertrend; $0.0511 (62/100) – 주봉 R1. 볼륨 프로필에서 $0.0425 하이 볼륨 노드, $0.05 로우 볼륨 갭. 시나리오: %70 확률로 $0.0425 테스트, %20 반등, %10 직접 브레이크다운. 주시: $0.0432 페이크아웃 함정.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $15.85M – 평균 거래량의 %60 수준으로, 베어리시 가격 액션에도 불구하고 낮은 참여를 보입니다 (OBV 음의 다이버전스). 최근 하락에서 거래량 스파이크가 지지 브레이크다운을 확인하지만, 매수 거래량은 약합니다. VWAP $0.0412 아래 가격으로 기관 판매 신호. 참여 낮음: 리테일 판매 지배적, 고래 축적 없음. 거래량 증가는 $0.0425에서 반등에 중요; 그렇지 않으면 $0.0403으로 이동 가능. 전체: %75 베어리시 볼륨 컨플루언스.

리스크 평가

리스크/리워드 계산: 현재 $0.04에서 불리시 목표 $0.0597 (+%49.25, 점수 25/100), 베어리시 $0.0236 (-%41, 점수 22/100). 롱 R/R: 1:0.8 (약함), 숏 R/R: 1:1.2 (긍정적). 주요 리스크: BTC 덤프 ($92,915 아래) KAS를 $0.03대로 끌어내림; BTC 반등 ($94,151 위) 숏 스퀴즈 발생. 변동성 높음 (ATR %8), 스탑로스: 롱 $0.0395, 숏 $0.0440. 포지션 크기: %1-2 리스크/자본. 매크로 리스크: BTC 도미넌스 증가가 알트코인을 압살. 균형적 관점: 숏 바이어스, %60 하락 확률.

비트코인 상관관계

BTC $93,068 (-%2.22), 업트렌드 중이지만 Supertrend 베어리시 – 알트코인에 주의 필요. KAS/BTC 파리티 0.00043에서 다운트렌드, 상관관계 0.85. BTC 주요 지지 $92,915/$90,921 깨지면 KAS $0.0403 브레이크; 저항 $94,151/$96,160 테스트 시 KAS 반등 $0.0432로. BTC 도미넌스 Supertrend 베어리시: 알트시즌 멀음, KAS가 BTC 움직임을 %1.5x 증폭. 주시: BTC $92,915 아래 → KAS 공격적 숏; $94,151 위 → 부분 롱.

결론 및 전략적 전망

KAS의 기술적 그림은 베어리시: 다운트렌드 구조, 지표 컨플루언스 (%85 베어리시), 낮은 거래량 및 BTC 리스크가 단기 판매를 지지합니다. 중요한 테스트 $0.0425/$0.0403 지지선; 브레이크다운 시 $0.0236으로 이어집니다. 롱의 경우 EMA20 ($0.05) 종가 필수, 하지만 낮은 점수 목표 위험. 전략: KAS Spot Analysis에서 숏 진입 $0.0425 아래, 목표 $0.0403; KAS Futures Analysis 레버리지 숏 3-5x. 리스크 관리 우선: 시장 변동성 높음, 뉴스 흐름 없으나 BTC 중심 트레이드. 장기: $0.0236 아래 축적 존. 전체 그림: 기다리며 숏 기회 추구.