KAS 기술적 분석 2026년 2월 28일: 거래량과 누적

KAS의 24시간 거래량은 13.21백만 달러로 지난 7일 평균 이하로 유지되고 있습니다; 이는 낮은 참여가 하락을 약화시키고 잠재적 축적 신호를 제공합니다. 시장 심리는 불확실하며, 가격의 하향 움직임은 거래량 지원이 부족합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

KAS의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 낮음을 보여줍니다. 24시간 거래량은 13.21백만 달러 수준으로 이루어졌으며, 지난 7일 평균 거래량의 약 25% 아래에 머물러 있습니다. 이는 하락 추세 내 가격 하락(-4.75%)이 광범위한 판매자 참여 없이 발생했음을 나타냅니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, $0.03 부근의 가치 영역(고거래량 가격 구역)이 최근 주간에 좁아졌습니다; 이는 트레이더들이 명확한 방향을 결정하는 데 주저하고 있음을 반영합니다.

건강한 하락 추세에서 예상되는 높은 판매 거래량은 여기서 관찰되지 않습니다. 오히려, 하락일의 거래량은 평균 이하로 유지되며, 이전 상승에서의 거래량 수준에 비해 약합니다. 이는 시장 참여자들이 하락에 확신이 없으며, 잠재적 바닥 형성을 위한 기반을 마련할 수 있음을 시사합니다. 다중 시간대(MTF) 거래량 데이터에 따르면, 1D에서 2지지/3저항 수준, 3D에서 3지지/4저항, 1W에서 3지지/3저항으로 총 13개의 강력한 수준이 존재합니다; 이는 거래량으로 뒷받침되며 가격이 $0.0294-$0.0395 범위에서 압축되어 있음을 확인합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계 신호가 점점 뚜렷해지고 있습니다. 가격이 $0.03 아래로 하락할 때 거래량 감소는 판매 압력이 기관 수준에서 강하지 않음을 보여줍니다. RSI가 40.84 수준에서 중립 구역을 맴돌며, MACD의 긍정적 히스토그램이 거래량-가격 다이버전스를 강조합니다: 가격이 하락하는 동안 모멘텀 지표가 회복 신호를 보냅니다. 이는 대형 플레이어들이 저거래량 하락에서 포지션을 축적하는 고전적 패턴을 암시합니다 – 예를 들어, 지난 72시간 동안의 저거래량 테스트에서 $0.0294 지지가 거래량으로 유지된 것으로 보입니다 (71/100 점수).

또한, 상승 vs 하락 움직임에서의 거래량 비교에서, 최근 하락에서의 거래량은 상승일보다 40% 낮습니다; 이는 위코프 축적 모델과 유사한 바닥 형성을 지지합니다. 소매 판매가 약할 때, 스마트 머니가 조용히 진입할 수 있습니다.

분배 위험

분배 경고는 제한적입니다. 거래량 증가 없이 가격이 $0.0307 저항을 돌파하지 못한 것(68/100 점수)은 잠재적 함정 랠리를 나타낼 수 있습니다. 만약 거래량이 갑자기 상승하고 $0.0323-$0.0395 저항에서 거부되면, 분배로 전환될 위험이 증가합니다. 현재 저거래량은 분배보다는 피로한 약세장을 반영합니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량으로 확인되지 않습니다; 이는 하락 추세가 건강하지 않음을 보여줍니다. $0.03 가격이 EMA20($0.03) 아래 약세 단기 신호를 주지만, 슈퍼트렌드 저항이 $0.04에서 강력하게 버티고 있습니다. 하락에서의 거래량이 낮게 유지되는 것은 판매가 확신이 없음을 확인합니다 – 건강한 약세장에서는 하락 움직임이 고거래량이어야 합니다.

다이버전스가 주목할 만합니다: 가격이 신저점을 만들며 거래량 프로필의 POC(Point of Control)가 $0.0294-$0.0307 범위에서 안정적으로 유지되었습니다. MACD 강세 히스토그램과 결합되면, 거래량이 가격을 확인하지 않습니다; 오히려 반전 준비 신호를 줍니다. 강세 목표 $0.0440(26 점수), 약세 $0.0146(22 점수)이지만, 거래량 전망은 상향 바이어스를 보입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 패턴이 저거래량 하락에 숨겨져 있습니다. 지난 24시간 $13.21M 거래량은 고래 수준의 급등을 보이지 않지만, MTF 수준에서의 버팀($0.0294 지지)은 기관 지원 인상을 줍니다. 거래량 델타 분석(접근 가능하다면)은 공격적 매수 주문을 나타낼 수 있습니다; 그러나 현재 데이터로 스마트 머니가 소매 판매를 흡수하고 있다고 말할 수 있습니다. 급격한 거래량 폭발은 $0.0323 저항에서 주시해야 합니다 – 돌파 시 기관 매수가 올 수 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $65,646 수준에서 -3.18% 하락하며 하락 추세에 있습니다; 슈퍼트렌드가 약세이며 지지선은 $64,316-$60,000 범위입니다. KAS는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인으로 이 압력을 받고 있습니다 – BTC가 $65,848 저항을 돌파하지 못하면 KAS가 $0.0294 지지로 이동할 수 있습니다. BTC 지배력 증가가 알트코인을 압박합니다; 그러나 BTC가 회복되면(예: $68,166 이상), KAS가 거래량과 함께 $0.0395로 도약할 수 있습니다. 주요 BTC 수준: 지지 $64,316, 저항 $65,848 – KAS 트레이더들은 여기를 주시해야 합니다. KAS Spot Analysis와 KAS Futures Analysis에서 상세 데이터가 있습니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관입니다: 낮은 참여가 하락을 약화시키고, 축적 신호가 우세합니다. $0.0294 지지가 거래량으로 유지되면 $0.0440 목표가 현실적입니다; 그렇지 않으면 $0.0250으로 하락 위험이 있습니다. 거래량 증가를 기다리세요 – 건강한 상승을 위해 20M+ 거래량이 필수입니다. RSI가 40에서 반등하고 MACD가 강화되면, 다이버전스 거래 기회가 생깁니다. 단기적으로는 BTC에 의존하고, 장기적으로는 축적 패턴이 유망합니다.