UNI 거래량 분석: 2026년 1월 19일 누적인가 분배인가?

거래량 이야기 - 참여가 확신에 대해 말해주는 것

거래량 프로필과 시장 참여

UNI의 24시간 거래량이 208.76백만 달러 수준으로 이루어졌습니다. 이는 지난 7일 평균 거래량(약 180백만 달러)을 상회하는 참여를 나타내지만, 가격이 %6.69 하락한 날에 이 거래량은 판매자들의 우위를 확인합니다. 거래량 프로필 분석에서, 현재 하락 추세 내 고거래량 하락일이 두드러집니다. 시장 참여자들이 가격이 EMA20 (5.50 달러) 아래로 떨어지면서 매도로 전환한 것으로 보이며, RSI가 35.53 수준으로 하락한 가운데 거래량 증가가 과매도 지역에 가까워지는 자산의 "capitulation" 단계인지, 아니면 단순히 약한 손들의 청산인지 반영하는지?

거래량 프로필에서, 최근 1D/3D/1W 타임프레임에서 확인된 12개의 강력한 수준이 있습니다: 1D에서 2 지지/4 저항, 3D에서 2 지지/3 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 분포는 저항이 우세함을 보여 위쪽 움직임에 대한 어려움을 강조합니다. 평균 거래량을 상회하는 오늘의 참여는 가격 움직임을 지지하지만, 전체 프로필에서 Value Area High (VAH) 5.17 달러 부근에 갇혀 있습니다. 이는 시장 참여자들이 4.90-5.17 밴드에서 가치를 찾고 있지만, 하방 돌파에서 거래량 증가로 확신이 판매자 쪽으로 기울었다는 의미입니다. 건강한 거래량 프로필을 위해서는 하락 시 거래량 감소를 기대했겠지만, 여기서는 정반대가 관찰되어 베어리시 확신을 강화합니다.

누적인가 분배인가?

누적 신호

누적 단계를 나타내는 요소는 제한적이지만, 희망적인 신호가 있습니다. 가격이 4.62 달러 지지(점수 74/100)에 접근할 때 거래량에 뚜렷한 감소는 없지만, RSI의 과매도 신호와 결합되면 강한 손(기관)의 저가 매수 가능성이 높아집니다. 최근 주간 저거래량 수평 통합(예: 4.89-5.17 밴드)은 은밀한 누적 패턴을 연상시킵니다. 거래량-가격 다이버전스가 여기서 작용합니다: 가격이 신저점을 만들 때 거래량이 이전 하락 대비 %15 낮다면 누적 증거가 됩니다. 현재 MTF 수준(특히 1W 지지)은 대형 플레이어들이 이 수준을 유지하기 위해 포지션을 잡았을 수 있음을 암시합니다.

교육 노트: 누적 시 거래량은 가격 하락에서 건조하게 유지되고 상승 돌진에서 폭발합니다. UNI에서는 아직 이 패턴이 명확하지 않지만, 4.62 지지에서 거래량 dry-up을 주시해야 합니다.

분배 위험

분배 경고가 더 뚜렷합니다. 오늘 208M 거래량은 %6.69 하락을 높은 확신으로 지지합니다 – 전형적인 분배 신호입니다. 저항(5.17 점수 73/100, 5.42 점수 67/100)에서 거래량 클라이맥스가 관찰되었습니다; 가격이 이 수준에 도달하면 거래량이 부풀어 오르고 후퇴합니다. 이는 스마트 머니의 포지션 청산을 나타냅니다. MACD의 음의 히스토그램과 Supertrend 베어리시 저항(5.93)과 결합되면 6.79 목표가 멀어집니다. 거래량이 하락 추세에서 지속적으로 높게 유지되면(평균 상회), 베어리시 타겟 3.075(점수 22)로 이어질 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량과 대체로 일치합니다: 하락 추세에서 거래량 증가가 베어리시 모멘텀을 확인합니다. 그러나 미세한 다이버전스가 있습니다 – 가격이 EMA20 아래로 급격히 돌파할 때 거래량이 예상보다 낮았습니다(이전 다운 캔들에 비해). 이는 "unhealthy" 하락을 나타낼 수 있습니다; 즉 판매자들이 지칠 수 있습니다. 건강한 베어 움직임을 위해서는 하락 시 거래량 증가, 상승 시 감소가 필요합니다; UNI에서 정반대 약점 신호(하락 시 고거래량)가 확신을 의심하게 합니다. 내일 4.62 테스트가 중요합니다: 거래량이 낮으면 불리시 다이버전스, 높으면 확인.

거래량 확인 규칙: 추세 지속을 위해 거래량이 지지해야 합니다. 여기서는 베어리시 확인이 있지만, 과매도 RSI로 리버설 위험이 높습니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 패턴은 MTF 거래량 수준에서 읽힙니다. 1W 타임프레임에서 3 저항 수준이 기관 매도 압력을 보여줍니다 – 아마 헤지펀드가 포지션을 줄이는 중입니다. 그러나 1D 지지(4.62, 4.89)에서 거래량 클러스터가 absorption(흡수) 신호를 보입니다; 즉 셀 스탑이 발동될 때 매수자들이 개입합니다. UNI 같은 DeFi 토큰에서 기관 활동은 보통 거래량 스파이크로 숨겨집니다. 지난 3일 밤 시간대 거래량 증가(아시아 세션)가 고래 움직임을 암시합니다. 정확한 포지션은 모르지만, 패턴이 분배를 강조합니다 – 리버설을 위해 거래량 dry-up이 필수입니다.

비트코인 상관관계

BTC는 92,601 달러 수준에서 %2.70 하락하며 상승 추세를 유지하지만 Supertrend 베어리시와 지배력 주의가 알트코인에 부담입니다. UNI는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+); BTC 지지(92,395-90,932)가 깨지면 UNI가 4.62를 잃고 3.07로 이동할 수 있습니다. 반대로 BTC 저항(94,151+) 돌파 시 UNI 불리시 타겟 6.79가 열립니다. BTC 지배력 증가(현재 베어리시 supertrend)가 알트코인에서 자본 이탈을 가속화합니다 – UNI 거래량은 BTC 움직임에 민감합니다, 주시: BTC 90k 아래 = UNI 분배 가속.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 베어리시 편향이지만, 다이버전스가 리버설 문을 열어둡니다. 단기적으로 4.62 지지가 거래량 테스트로 유지되지 않으면 3.07 베어 타겟 활성화. 장기적으로 거래량 건조 하락 후 스파이크로 5.17-6.79 불리시. 전략: UNI Spot Analysis와 UNI Futures Analysis를 팔로우하세요. 거래량은 가격 너머 "확신" 이야기를 들려줍니다 – 현재 판매자들이 앞서지만, exhaustion이 가깝습니다. 주의: 거래량 분석은 확률적입니다; 리스크 관리하세요.

교육 요약: 거래량 프로필은 시장이 "어디서 가치를 보는가"에 답합니다. UNI에서 VA가 저점에서 확대 – 기회인가 함정인가, 거래량이 결정할 것입니다.