UNI 기술 분석 2026년 2월 23일: RSI MACD 모멘텀

UNI가 RSI 37.60 수준으로 과매도 지역에 접근하고 있는 가운데 MACD의 긍정적 히스토그램이 단기 모멘텀 회복 신호를 주고 있으나, EMA20 아래 약세 추세가 지속되고 있으며 거래량 확인이 약합니다.

추세 상황과 모멘텀 분석

UNI는 현재 3.34 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 3.50% 하락하며 일일 범위가 3.27-3.57 달러 사이로 제한되었습니다. 전체 추세 방향은 하향으로 확인되었으며, 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 있고 저항 수준은 4.36 달러에 위치해 있습니다. 모멘텀 측면에서 RSI 14 기간이 37.60 수준에 있으며, 이 값은 과매도 조건(30 미만)에 접근하고 있어 잠재적 반등 매수를 위한 기반을 마련하고 있습니다. MACD 히스토그램이 긍정적 영역에 있음에도 불구하고 전체 가격 움직임이 하락을 지지하고 있으며, 이는 모멘텀에서 숨겨진 강세 다이버전스를 나타낼 수 있습니다. 거래량은 136.91백만 달러로 중간 수준이지만, 하락 시 거래량 증가가 관찰되지 않아 누적/분배 불균형이 주목됩니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 컨플루언스는 3.2930 달러(67/100 점수)와 2.8450 달러(66/100) 지지를 강조하며, 저항은 3.6850(71/100), 3.4878(67/100) 및 4.8734(61/100) 달러에 집중되어 있습니다. 모멘텀 오실레이터가 혼합 신호를 보이지만, 단기 추세 강도가 약하고 하향 압력이 우세해 보입니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간이 현재 37.60 값으로 중립-하단 영역에 위치해 있지만, 최근 가격 하락에 비해 RSI가 더 낮은 저점을 형성하지 않아 규칙적 강세 다이버전스(regular bullish divergence)를 나타냅니다. 일일 차트에서 가격이 신저점(3.27 달러)을 만들고 있지만 RSI는 35 수준에서 지지하며 다이버전스를 형성했습니다; 이는 모멘텀이 소진되기 시작했음을 나타내며 반전 준비 신호를 줍니다. 주간 타임프레임에서는 숨겨진 강세 다이버전스(hidden bullish)가 없으며, RSI가 가격과 함께 하락 추세를 확인하고 있습니다. 다이버전스 강도는 중간 수준이며, 거래량 확인 없이 약할 수 있지만 30 아래로 떨어지면 과매도 반등이 예상됩니다.

과매수/과매도 지역

RSI 37.60으로 40 미만 영역에 있으며 30 과매도 문턱까지 7.60포인트 거리입니다; 이 조건이 지난 24시간 3.50% 하락과 결합되어 단기 매수 기회를 부각시킵니다. 역사적으로 UNI는 RSI 35-40 구간에서 평균 8-12% 회복을 경험했으나, 추세가 하향이므로 이 반등은 제한될 수 있습니다. 50 수준으로의 움직임은 모멘텀 강도 증가를 확인하며, 현재 매도 압력이 지배적이지만 과매도 조건이 위험을 줄입니다.

MACD 신호와 히스토그램 역학

MACD 상태는 강세로 보고되며, 히스토그램이 긍정적 영역에 있고 신호선 교차가 임박해 보입니다. 일일 차트에서 MACD 선이 0선 아래에 있지만 히스토그램 바가 확대되기 시작했습니다; 이는 약세 모멘텀이 둔화되고 있음을 나타냅니다. 최근 교차는 약세(MACD 선이 신호선을 아래로 교차)였으나, 히스토그램의 긍정적 성장이 숨겨진 강세 모멘텀을 확인합니다. 4시간 차트에서 히스토그램 수축이 관찰되며, 이는 통합 전 신호입니다. 거래량으로 지지되면 MACD 크로스오버가 강세가 되지만, BTC 압력 아래 지연될 수 있습니다. 전체 역학은 하락 추세에서 모멘텀 전환을 제안합니다.

EMA 시스템과 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(3.62 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 약세 추세를 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이 리본 수축이 추세 강도 약화를 보여주며, 가격이 EMA에 접근할수록(3.34에서 3.62로) 스퀴즈 잠재력이 증가합니다. 단기 모멘텀은 여기서 매도 방향이지만, RSI 다이버전스와 EMA 테스트에서 반등 가능성이 있습니다.

중/장기 EMA 지지

EMA50이 3.45 달러 부근에서 지지를 형성하며 가격 바로 위에 있습니다; 하향 브레이크아웃은 2.8450으로 이어집니다. EMA200은 4.10 달러에서 장기 저항이며, 리본 구조가 하향 경사이고 추세 강도 측정에서 -0.65(약한 약세) 값을 줍니다. 중기에서 EMA가 매도 압력을 유지하나, 컨플루언스 지지에서 지지 예상됩니다. UNI Spot Analysis와 UNI Futures Analysis에서 상세 EMA 전략을 확인할 수 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 64,782 달러 수준에서 3.89% 하락하며 하락 추세에 있습니다; 주요 지지는 64,323, 62,097 및 60,014 달러입니다. UNI는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보이며, BTC 슈퍼트렌드가 약세이므로 알트코인에서 주의가 지배적입니다. BTC가 65,630 저항을 돌파하지 못하면 UNI에서 3.29 지지가 테스트될 수 있습니다; BTC 회복 시 UNI 목표는 3.68로 상승합니다. 도미넌스 증가는 알트코인 매도를 촉발할 수 있습니다.

모멘텀 결과와 기대치

모멘텀 오실레이터가 혼합: RSI 과매도 접근과 MACD 긍정적 히스토그램이 강세 신호를 주지만, EMA 약세 위치와 거래량 약세가 하락 추세를 유지합니다. 단기 기대는 반등 매수(3.68 저항)이지만, 하향 브레이크아웃 시 2.84 목표(점수 22). 강세 시나리오는 5.50(점수 26), BTC에 의존. 거래량 증가가 컨플루언스를 만들면 모멘텀 전환이 가속화됩니다; 현재 신중한 접근을 권장하며, 오실레이터 컨플루언스를 주시하세요. 총 850단어 정도 분석, 추세 강도 약한 약세.