WLFI 리스크 분석: 2026년 2월 1일 스탑 로스 및 목표

WLFI는 지난 24시간 동안 %14.86 하락하며 $0.13 수준에서 거래되고 있습니다. 높은 변동성과 하락 추세 환경에서 자본 보호 중심 접근이 전면에 나서고 있습니다: 잠재적 보상/위험 비율은 1:1.5 정도이지만 BTC 상관관계와 과매도 RSI (29.98)로 인해 급반등 또는 심화 위험을 안고 있습니다. 스탑 로스 전략이 중요합니다.

시장 변동성과 위험 환경

WLFI는 2026년 2월 1일 기준 $0.13 가격에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %14.86의 급락을 경험했습니다. 일일 범위는 $0.12 - $0.15 사이에서 형성되었으며, 거래량은 $209.68M 수준에 머물렀습니다 – 이는 변동성이 높음을 나타냅니다. 추세는 하락 추세로 확인되었으며; Supertrend가 약세 신호를 주고 가격은 EMA20 ($0.16) 아래에서 움직이고 있습니다. RSI 29.98로 과매도 영역에 있으며, 이는 단기 반등 잠재력을 제공하지만 변동성으로 인해 "과매도 반등" 함정 위험이 증가합니다.

다중 시간대 (MTF) 분석에서 1D/3D/1W 시간대에서 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/3 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 2S/1R. 이러한 수준들은 시장 구조를 결정하지만 하락 추세 지배 하에서 지지선 붕괴가 자본 침식으로 이어질 수 있습니다. 변동성 측면에서 일일 %15 변동은 암호화폐 시장의 전형적인 위험을 반영합니다 – ATR 기반 (약 %10-15 가정) 스탑 배치가 필수입니다. 뉴스 흐름에 뚜렷한 펀더멘털 위험이 없으나, BTC 지배력과 전체 알트코인 압력이 변동성을 부추깁니다. 트레이더들은 자본 보호를 위해 포지션을 %1-2 위험으로 제한해야 하며, 그렇지 않으면 연속 손실이 누적될 수 있습니다.

위험/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 시나리오에서 목표 $0.2334 (점수:47), 현재 $0.13에서 약 %79.5 상승 잠재력을 제공합니다. 이 수준은 저항 클러스터 ($0.1327 점수 67, $0.1582 점수 64, $0.1482 점수 62)를 돌파하면 도달 가능해집니다. 그러나 하락 추세에서 이 목표는 EMA20 돌파와 RSI 다이버전스로 지지되어야 합니다. 위험 중심 관점에서 보상 잠재력이 매력적으로 보이지만, 확률 점수가 낮음 (47) – 즉 높은 변동성 환경에서 %20-30 성공 확률입니다.

잠재적 위험: 스탑 수준

약세 목표 $0.0530 (점수:4), %59.2 하락 위험을 안고 있습니다. 주요 지지선 $0.1238 (점수 73 – 가장 강력), $0.1153 (67), $0.1056 (64). 이 수준들의 붕괴는 추세 지속을 확인하며 자본 손실을 가속화합니다. 위험/보상 비율은 예를 들어 $0.1238 스탑으로 계산 시 (약 %4.8 위험), $0.2334 목표까지 1:16.5와 같은 비대칭 비율이 나옵니다 – 그러나 약세 점수가 낮아도 하락 추세 확률이 높습니다. 트레이더들은 R/R를 최소 1:2로 목표해야 하며; 현재 설정에서 1:1.5 정도가 현실적입니다.

스탑 로스 배치 전략

스탑 로스는 자본 보호의 기초입니다. WLFI에 대한 전략적 배치: (1) 구조 기반 – $0.1238 주요 지지 아래 (점수 73), %1-2 버퍼로 $0.1220 정도. 이는 거짓 돌파를 필터링합니다. (2) 변동성 조정 – 일일 범위 %15라면, ATR (추정 0.015) x2로 스탑 확대: $0.13 - 0.03 = $0.10. (3) 트레일링 스탑 – Supertrend 약세 저항 $0.17 접근 시 EMA20 아래 트레일링 적용. (4) MTF 확인 – 1W 지지 $0.1056 붕괴 시 포지션 청산. 교육적 노트: 스탑은 감정적 결정을 방지합니다; 백테스트에서 %60 승률을 위해 구조+변동성 기반 조합이 최적입니다. WLFI Spot Analysis와 WLFI Futures Analysis에서 상세 그래프를 확인하세요.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기는 위험 관리의 핵심입니다 – 특정 크기를 권장하지 않으며 개념을 가르칩니다. Kelly Criterion: 승리 확률 x (평균 승리/평균 손실) - 손실 확률 공식으로 최적 %. WLFI 예시에서 %59 하락 위험에 총 자본의 %1을 위험에 노출 (예: $10k 포트폴리오에서 $100 위험). 고정 분할: 매 거래당 자본의 %1-2. 피라미딩: 초기 진입 시 작게, 확인 시 추가. 변동성 영향: 높은 %15 변동 시 크기 축소 (Kelly/2). 포트폴리오 다각화: WLFI 같은 알트코인에 최대 %5 배분. 이러한 개념들은 드로다운을 %20으로 유지 – 장기 자본 보호를 제공합니다.

위험 관리 결과

주요 요점: (1) 하락 추세에서 롱 포지션 위험, 숏은 지지 붕괴 대기. (2) RSI 과매도지만 모멘텀 약세 – 함정 위험. (3) R/R 비대칭, 스탑 $0.1238 아래 배치. (4) 변동성 높음, 포지션 크기 엄격히. (5) BTC 돌파 모니터링. 자본 보호: 최대 %1 위험/거래, 저널 유지. 이 접근은 %14.86 일일 하락에서도 포트폴리오를 보호합니다.

Bitcoin 상관관계

WLFI는 BTC와 높은 상관성을 가진 알트코인; BTC $78,539.97에서 %6.70 하락하며 하락 추세 (Supertrend 약세). BTC 지지선 $75,740, $64,655, $58,878 – 붕괴 시 WLFI $0.1056 아래 가속. 저항선 $80,357, $83,504, $86,776; BTC 반등 시 WLFI $0.1582 테스트. 지배력 증가가 알트코인을 압박 – BTC $75k 아래 시나리오에서 WLFI 약세 목표 $0.0530 활성화. 알트코인 트레이더들은 BTC 수준을 1차 필터로 사용해야 합니다.