BTC $78.5K에서 과매도: RSI 다이버전스와 약세 하락 추세 속 강력한 S1 지지 테스트

기술적 요약

비트코인은 24시간 6.25% 급락 속에서 $78,500에 거래되고 있으며, 2023년 10월 이후 처음으로 MicroStrategy의 $76,037 원가 기준을 뚫고 내려갔습니다. 슈퍼트렌드 약세 신호와 가격이 EMA200 ($103,957) 아래에 위치함으로써 전체 하락 추세가 확인되었습니다. RSI(14)가 25.15, 스토캐스틱 K/D가 16.72/17.87로 과매도 상태가 지배적이며, 볼린저 하단 BAND ($79,390) 아래에 위치하고 있습니다.

다중 시간대 분석

1D/3D/1W 컨플루언스가 9개의 강력한 레벨을 드러냅니다: 2S/7R 약세 편향. 1W 지지 $74,508 (78/100⭐, 피보 1.0, 켈트너 하단)이 더 깊은 되돌림을 고정합니다. 3D 저항 클러스터 $81,475-$94,073 (70-80/100⭐). 가격은 1D 피벗 PP $78,810 근처를 NEAR 맴돌며, S1 $78,196이 과매도 반등 가능성을 테스트하고 있습니다.

지지 구간 분석

• S1 $75,727 (74/100⭐): ATR 하단, 피보 0.0, 전일 저점 $75,720, 돈치안 하단을 통한 높은 신뢰 구간 (-3.8% 거리). MTF S1 $75,766 (79/100⭐)이 추가 강화합니다.
• S2 $64,655 (46/100): 중간 피보 1.272 확장, RSI/스토캐스틱 과매도 컨플루언스.
• 더 깊은 구간: $58,878 (급락 목표, 점수 22), $50,580 (피보 1.618).

즉각적인 S5 $78,196 (-0.67%)은 피벗 S1과 과매도 지표가 혼합되어 약한 장벽 역할을 합니다.

저항 구간 분석

• R1 $80,417 (69/100⭐): +2.15% 상승 잠재력, 피보 0.114, ATR 상단, 피벗 R3 정렬. MTF R4 일치.
• R2 $83,160 (61/100⭐): +5.64%, 이치모쿠 텐칸, 전고점 $83,848.
• MTF 클러스터: $81,475 (70/100⭐, 피보 0.114), $85,519 (76/100⭐, EMA100), $94,073 (80/100⭐, 이치모쿠 센코우 A).

EMA20 $87,377과 EMA50 $89,873이 단기 랠리를 제한합니다.

지표 심층 분석

RSI(14) 25.15는 극단적 과매도를 신호하며, 거래량 급증 시 강세 다이버전스 가능성. MACD 약세 (-2493 선 vs -1161 신호선, 음의 히스토그램)로 모멘텀 약화 확인. 가격이 모든 MA (EMA20/50/200, SMA50/200) 아래에 있어 하락 추세 강화. ATR 2974는 일일 3-4% 변동성을 암시. OBV는 하락 중일 가능성 (하락 중 $39B 거래량 유추). 볼린저 하단 밴드 아래 위치가 항복을 강조합니다.

패턴 인식

하락 채널이 유지 중이며, 최근 24시간 저점 $75,720이 $116,400 고점부터 피보 0.0 되돌림을 테스트합니다. 약세 플래그 브레이크다운이 S2 $64,655를 목표로 합니다. 과매도 스토캐스틱/RSI가 S1에서 단기 해머 반전을 암시하나, 아직 강세 engulfing 없음.

가격 시나리오

• 강세: S1 반등에서 R2 $83,160 (5.6% 리스크/리워드 1:2+), 이후 EMA20 재테스트.
• 약세: S1 브레이크에서 S2 $64,655 (-17.6%), 피보 확장이 급락 목표와 일치.
• 기본: $75,727-$80,417 범위 통합, 피벗 PP $78,810 중간선.

리스크/리워드 평가

롱 S1 $75,727 목표 R1 $80,417: 2.4% 리워드 vs 3.8% 리스크 (1:0.6 불리). 숏 R1 브레이크다운에서 S1: 3.8% 리워드 vs 2.2% 리스크 (1:1.7 유리). 높은 ATR로 타이트 스탑 필요; 하락 추세에서 숏 선호.

기술적 결론

BTC는 과매도 극단 속에서 핵심 S1 $75,727 테스트를 주시합니다. 약세 MACD/슈퍼트렌드가 우세하나, RSI 반등이 $80,400까지 안도 랠리를 촉발할 수 있습니다. 확인을 위해 거래량 모니터링; 실패 시 $74,500 MTF 지지 하방 리스크 부각.