ALGO 기술적 분석 2026년 2월 28일: 거래량과 축적

ALGO의 24시간 거래량은 20.95백만 $로 최근 평균 거래량에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다; 가격이 4% 이상 하락했음에도 거래량의 약세는 판매 압력이 제한적이며 잠재적 축적 신호를 나타낸다는 것을 보여줍니다.

거래량 프로필과 시장 참여

ALGO의 현재 거래량 프로필은 최근 시장 참여가 현저히 감소했음을 드러냅니다. 24시간 거래량이 20.95백만 $ 수준으로 이루어진 반면, 최근 7일 평균 거래량의 약 30-40% 아래에 머물러 있습니다. 이 낮은 거래량은 특히 하락 추세 속에서 가격이 $0.09 수준으로 하락했음에도 광범위한 판매자 집단이 개입하지 않았음을 나타냅니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, 최근 30일 기간 동안 최고 거래량 노드들이 $0.095-$0.10 구간에 집중되어 있으며; 이 지역은 현재 저항으로 작용하고 있으며 가격이 이곳을 테스트할 때 거래량 증가가 예상되어야 합니다. 시장 참여 측면에서, 소매 투자자들의 관심이 줄어든 것으로 보입니다 – TradingView 및 유사 플랫폼의 데이터 세트가 작은 로트 크기가 지배적임을 확인합니다. 건강한 거래량 프로필을 위해서는 상향 움직임에서 거래량이 최소 50% 증가해야 합니다; 현재 낮은 참여는 추세 반전을 위한 기반을 마련할 수 있지만 확인이 필요합니다. 다중 시간대(MTF) 거래량 맥락에서, 1D 차트에서 2개의 지지와 3개의 저항 수준이 두드러지며; 3D와 1W에서는 저항 무게가 지배적입니다. 이 구조는 단기 약세가 장기 잠재력을 가리지 않음을 보여줍니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

가격이 EMA20 ($0.09) 아래에 머무르는 하락 추세에도 거래량이 낮게 유지되는 것은 고전적인 축적 패턴을 연상시킵니다. Wyckoff 방법론에 따르면, '스프링' 단계 후 낮은 거래량 하락($0.0852 지지 근처)은 대형 플레이어들의 바닥 수집 활동을 숨길 수 있습니다. RSI 38.68로 과매도 영역에 접근 중이며 MACD 히스토그램이 양수인 것은 거래량-가격 다이버전스를 강화합니다 – 가격이 하락할 때 모멘텀이 거래량에서 지지받고 있습니다. 최근 8개의 강력한 MTF 수준 중 지지(1D/3D/1W)가 거래량과 일치하는 것은 축적에 긍정적입니다. 거래량 증가 없이 가격 안정화는 스마트 머니의 포지션 축적을 암시할 수 있습니다.

분배 위험

반면에, 거래량이 저항 수준($0.0884, $0.0952)에서 폭발하지 않는 것은 숨겨진 분배 위험을 내포하고 있습니다. 만약 $0.1065 저항 테스트에서 거래량이 20% 이상 증가하지 않으면, 분배를 촉발할 수 있습니다. Supertrend 약세 신호와 결합된 낮은 거래량은 약한 손들의 청산을 가속화할 수 있으며; 약세 목표는 $0.0526까지 확장될 수 있습니다. 분배의 핵심: 상향 브레이크아웃에서 거래량 없는 상승.

가격-거래량 일치

가격 액션이 하락 추세를 보이지만 거래량 확인은 약합니다: 4.13% 하락에도 거래량이 평균 이하로, 이는 판매가 기관적이지 소매 출처임을 시사합니다. 건강한 하락을 위해 거래량 상승이 예상되며; 현재 다이버전스는 가격의 바닥 형성 잠재력을 높입니다. 상향 움직임($0.1147 목표)에서 거래량 확인이 필수 – EMA20 상향 통과 시 50%+ 거래량 증가를 찾아야 합니다. 하락일에 거래량이 낮게 유지되는 것은 '수요 없음 공급 없음' 균형을 깨뜨리지 않습니다; 이는 추세 반전을 위한 강세 신호입니다. MACD 양수 히스토그램은 거래량으로 지지되는 숨겨진 힘을 보여줍니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 패턴은 ALGO의 낮은 거래량 통합에서 뚜렷합니다: Chainalysis와 유사한 데이터에 따르면, 고래 지갑에서 최근 주간 순매수가 관찰됩니다(전체 포지션 미확인). 거래량 스파이크가 $0.0852-$0.0884 구간에 집중되어 있으며; 이는 기관 주문 블록을 나타냅니다. 다이버전스 패턴(가격 하락, 거래량 안정)은 스마트 머니의 축적을 암시하지만 확실성은 없습니다. 주시할 점: 1W 거래량 프로필의 POC (통제 지점) $0.09 부근 – 이곳은 고래 방어일 수 있습니다. 위험: BTC 지배력 상승이 고래 판매를 촉발할 수 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $65,565 수준에서 3.27% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세 신호는 알트코인에 경고입니다. ALGO는 BTC와 0.85% 상관관계 – BTC가 $64,309 지지를 깨면 ALGO가 $0.0825로 끌려갈 수 있습니다. 반대로, BTC가 $65,821 저항을 돌파하면 ALGO에서 거래량 폭발을 기대하세요; 핵심 BTC 수준: 지지 $62,490/$60,000, 저항 $68,166. BTC 지배력 상승은 ALGO를 압박할 수 있으며, 거래량 분석으로 상관관계 확인이 필수입니다. ALGO Spot Analysis와 ALGO Futures Analysis 상세 정보.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관: 낮은 거래량 하락은 축적에 유리하지만 BTC 하락 추세가 위험을 안고 있습니다. 단기적으로 $0.0884 저항 거래량 테스트가 중요; 브레이크 시 $0.1147 목표가 열립니다. 약세 시나리오에서 $0.0852 지지가 거래량으로 유지되어야 합니다. 일반 조언: 거래량 다이버전스를 주시하세요, 건강한 상승을 위해 50%+ 증가가 필수입니다. 이 분석은 거래량 패턴에 초점을 맞춰 가격을 밝혀줍니다 – 낮은 참여는 판매 피로를 보여줍니다.