TON 기술적 분석 2026년 2월 28일: 시장 구조

TON 시장 구조는 현재 하락 추세가 지배하는 LH/LL (하향 고점/하향 저점)을 보이고 있으며; $1.30 수준에서 갇혀 있는 가운데, $1.3019 저항선의 돌파는 추세 변화의 핵심 BOS 수준입니다.

시장 구조 개요

TON의 현재 시장 구조는 단기 및 중기 하락 추세를 반영하는 LH/LL 형성으로 특징지어집니다. 가격이 $1.30 주변의 좁은 범위($1.28-$1.32)에서 움직이는 가운데, EMA20 ($1.36) 아래 위치가 단기 약세 구조를 강화합니다. 슈퍼트렌드 신호는 약세이며 RSI 38.41로 과매도 영역에 접근하고 있지만, MACD는 음의 히스토그램으로 모멘텀 하락 방향입니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/3R. 이러한 수준들은 구조적 일관성을 결정하며, 어떤 돌파(BOS - 구조 파괴)도 추세 방향을 명확히 할 것입니다. 전체 전망은 하락 추세 지속에 유리하지만, BTC 상관관계와 가능한 CHoCH (성격 변화) 신호가 주의를 요합니다. 시장은 지난 24시간 동안 +0.39%로 약간 회복되었으나, 구조적 저항이 지배적입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상향 추세 신호

상승 추세를 위해서는 HH/HL (상향 고점/상향 저점) 구조가 필수입니다. 현재 구조에서 최근 스윙 저점 $1.2980 (점수: 62/100) 위에서 지지되고 있지만, 새로운 상향 저점이 형성되지 않았습니다. 잠재적 강세 지속 목표는 $1.6345 (점수:31)이나, 이를 위해 $1.3019 스윙 고점의 돌파(BOS)와 EMA20 통과가 필요합니다. RSI가 38에서 상향 전환되면 모멘텀 변화 신호를 줄 수 있지만, 기존 LH/LL가 깨지지 않는 한 강세 신호는 약합니다. 단기적으로 $1.32 범위 상단 마감은 HL 구조를 테스트할 수 있습니다.

하향 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 강력합니다: 최근 스윙 고점 $1.3019 (점수:79/100) 아래 머무르는 한 하향 고점이 지속됩니다. 이전 스윙 저점 $1.2358 (점수:62/100)이 깨지면 약세 BOS가 촉발되어 $0.8993 목표(점수:22)가 부각됩니다. MACD는 약세이며 가격은 EMA20 아래; $1.2980 지지가 깨지면 LL 구조가 강화됩니다. 1W 시간대에서 3 저항 압력이 하락 추세를 지지합니다. 위험: 갑작스러운 BTC 덤프와 함께 가속되는 하락.

구조 파괴 (BOS) 수준

구조 파괴 수준은 추세 변화를 확인합니다. 강세 BOS: $1.3019 (최근 스윙 고점) 위 일일 마감은 LH/LL를 깨고 HH/HL로의 전환 신호를 주며; 다음 목표 $1.4395 (점수:61/100). 약세 BOS: $1.2980 스윙 저점 아래 마감은 하락 추세를 확인하고 $1.2358로 이어집니다. MTF에서 1D 저항($1.3019, $1.4395)은 강세 돌파의 핵심; 3D/1W 지지($1.2358 주변)는 약세 시나리오를 강화합니다. BOS 없이 범위가 지속되며; CHoCH를 위해 거래량 증가를 주시해야 합니다. 이러한 수준들은 TON Spot Analysis와 TON Futures Analysis에도 적용됩니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $1.3019 (점수:79/100)은 단기 저항과 LH 확인; 돌파 시 추세 반전 잠재력을 가집니다. 상단 수준 $1.4395 (점수:61/100)은 중기 목표이자 1W 저항입니다. 이러한 포인트들은 가격이 거부된 피벗; 거래량 있는 돌파는 BOS를 촉발합니다. 중요성: $1.3019 아래 머무름은 매도세를 강화하고 LH/LL를 유지합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점 $1.2980 (점수:62/100)은 즉각 지지이자 LL 테스트 수준; 깨지면 약세 모멘텀이 증가합니다. 하단 수준 $1.2358 (점수:62/100)은 강력한 MTF 지지이자 잠재적 바닥입니다. 이러한 저점들은 매수세의 방어선; 지지되면 HL 형성을 위한 기회를 만듭니다. 스윙 저점의 중요성은 구조적 기반을 결정하는 데 핵심 – 돌파는 반전을 지연시킵니다.

비트코인 상관관계

BTC $65,821에서 하락 추세(24h -1.83%), 슈퍼트렌드 약세 및 지배력 증가로 알트코인에 위험합니다. TON은 BTC와 높은 상관관계; BTC $64,333 지지가 깨지면 TON에서 $1.2980 테스트가 가속됩니다. BTC 저항 $65,960/$68,166 돌파 시 TON 강세 BOS 기회 증가($1.3019 위). BTC 주요 지지 $62,512/$60,000 주시 – 덤프 시나리오는 TON 약세 붕괴를 촉발할 수 있습니다. 알트코인 주의: BTC 추세가 TON 구조를 지배합니다.

구조적 전망과 기대

TON의 구조적 전망은 약세 LH/LL 지배; $1.30 범위에서 갇힘은 변동성 전 침묵입니다. 하락 추세 지속을 위해 $1.2980 돌파를 주시하고, 강세를 위해 $1.3019 BOS가 필수입니다. MTF 수준(9 강력 포인트)이 범위를 제한; CHoCH 신호는 거래량으로 확인되어야 합니다. 뉴스 부재가 기술 구조를 부각합니다. 전망: 약세 편향, 반전은 $1.4395에 달려 있습니다. 거래 시 spot/futures 링크를 따르세요.