KMNO 기술 분석 2026년 2월 24일: 주간 전략

KMNO는 주간 기준으로 9.29% 하락하며 약한 성과를 보였으며 1차 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다. 그러나 RSI가 26.87 수준에서 과매도 영역 신호를 보이고 있으며 $0,0231 주요 지지를 테스트 중입니다. 시장 구조는 이 지지에서 유지될 경우 잠재적 축적을 시사하나, 하락 돌파 시 더 깊은 조정 위험을 안고 있습니다.

KMNO 주간 시장 요약

KMNO는 지난 주 $0,02 - $0,03 구간에서 거래되었으며 9.29% 주간 손실로 하락 추세의 지배력을 유지했습니다. 가격은 EMA20 ($0,03) 아래를 지속적으로 유지하며 단기 약세 신호가 강력합니다. 그러나 MACD 히스토그램에서 긍정적 다이버전스가 관찰되어 모멘텀이 서서히 회복될 수 있다는 힌트를 줍니다. 거래량 프로필은 $3,41M 수준에서 낮게 유지되었으며, 시장 전반에서 BTC의 5% 하락과 함께 알트코인들의 압력이 증가했습니다. 더 큰 그림에서 KMNO는 장기 하락 추세 내에서 통합 국면에 위치하며 $0,0231 주요 지지가 추세의 운명을 결정할 핵심 지점으로 부각됩니다. 포지션 트레이더들에게 이번 주 위험/보상 균형은 하향 비대칭적입니다. 전략적 인내와 수준 중심 관리가 핵심입니다.

추세 구조와 시장 국면

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 명확한 하락 추세를 특징짓습니다. 가격은 주간 차트에서 하락하는 EMA 아래를 유지하며 higher highs/higher lows 구조를 깨뜨렸습니다. 1차 추세 필터가 약세 신호를 보이며 $0,03 수준이 강력한 저항으로 작용합니다. 시장 사이클 맥락에서 KMNO는 2025년 말 고점 이후 분배 국면을 완료하고 현재 잠재적 바닥 형성 단계에 있습니다. 모멘텀 지표(RSI 26,87)가 과매도 영역에 있음에도 추세가 유지되기 위해서는 $0,0231 지지의 유지이 필수입니다. 매크로 맥락에서 BTC 도미넌스 증가가 알트코인에 추가 압력을 가합니다. KMNO의 추세는 BTC 생태계와 높은 상관관계로 하향 경향을 유지합니다. 포트폴리오 매니저들에게 장기 전망은 중립-약세입니다. 그러나 과매도 조건이 바닥 사냥꾼들에게 기회 창을 열 수 있습니다.

축적/분배 분석

시장 국면 분석에서 낮은 거래량 거래 범위($0,02-$0,03)에서 축적 특징이 보입니다. 가격 액션에서 증가하는 lower lows가 있음에도 거래량 감소가 분배를 약화시킵니다. Wyckoff 방법론에 따르면 이 구간은 'spring' 잠재력을 지니며 $0,0231 지지 유지 시 축적 국면으로 전환 신호가 될 수 있습니다. 분배 패턴(이전 $0,03 테스트에서의 거부)이 여전히 유효하나, 현재 과매도 RSI와 긍정적 MACD 히스토그램이 스마트 머니의 포지션 축적 추측을 뒷받침합니다. 변동성이 낮을 때 급격한 거래량 증가는 국면 전환을 촉발할 수 있습니다. 전략적으로 축적 확인을 위해 $0,0238 돌파를 기다려야 하며, 그렇지 않으면 분배가 지속됩니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 전망

일일 타임프레임에서 KMNO는 $0,0231 주요 지지(점수 78/100)에 기대어 있습니다. 1D에서 1 지지/1 저항 컨플루언스가 존재합니다. RSI 26,87로 과매도, MACD가 긍정적 히스토그램 크로스오버에 가깝습니다. EMA20 아래 약세 단기 추세가 유지됩니다. 가격 액션은 도지-like 캔들로 우유부단합니다. 유지 시 강세 engulfing을 기대할 수 있습니다. 8개 강력 수준 중 일일에서 지지 무게가 숏 커버링 기반을 마련합니다. KMNO Spot Analysis에서 상세 차트 확인.

주간 차트 전망

주간 차트에서 하락 추세가 지배적입니다. 3 지지/3 저항 컨플루언스로 $0,0231-$0,0238 구간이 피벗 영역입니다. 가격이 주간 EMA50에 접근하며 거래량 감소가 관찰되어 추세 피로를 시사합니다. 3D 타임프레임에서 2 지지/0 저항, 더 낮은 타임프레임 대비 강세 다이버전스를 보입니다. 전체 컨플루언스는 지지 유지 시 상향 모멘텀에 긍정적이며, 돌파 시 캐스케이드 위험이 있습니다. KMNO Futures Analysis 데이터로 선물 포지션 추적.

핵심 결정 지점

시장 방향을 정의할 핵심 수준: 주요 지지 $0,0231 (78/100 점수, 멀티-TF 컨플루언스), 바로 위 $0,0238 저항 (60/100). 하락 돌파 시 $0,0112 하향 목표 (22 점수), 상향 시 $0,03 EMA20 및 최종 $0,0398 상향 목표 (30 점수). 이 수준들은 추세 구조를 바꿀 인플렉션 포인트입니다. $0,0231 아래 스탑로스, 위 트레일링으로 관리. 거래량 증가와 BTC 움직임이 이 지점 활성화 가능. KMNO 및 기타 분석에서 광범위 관점.

주간 전략 제안

상승 시나리오

강세 시나리오는 $0,0231 유지와 $0,0238 돌파로 촉발: 첫 목표 $0,03 EMA20, 이어 $0,0398. 포지션 크기 위험의 1-2%, R/R 1:2+ 목표. 과매도 반등 위해 롱 진입 $0,0235 부근, 스탑 $0,0230 아래. BTC $64K 위 컨플루언스 추가; 포트폴리오 5-10% 할당 제안, 트레일링 스탑으로 보호.

하락 시나리오

약세 시나리오는 $0,0231 돌파로 활성화: 목표 $0,0112, 숏 진입 $0,0230 아래, 스탑 $0,0240 위. R/R 1:3+ 비대칭; BTC $61K 아래 지지. 포지션 트레이더들은 헤지 또는 현금 대기, 변동성 증가 전.

비트코인 상관관계

KMNO는 BTC와 높은 상관관계 알트코인입니다. BTC는 $62,905 수준 하락 추세에 있으며 5% 일일 하락으로 알트코인 압박. BTC 주요 지지 $61,935 / $60,000 모니터; 이 수준 돌파 시 KMNO 캐스케이드 촉발 및 $0,0112 도달. 저항 $64,387 / $66,008; BTC 슈퍼트렌드 약세 시 KMNO 롱 위해 BTC 안정화 필수. 도미넌스 증가가 알트 약화; BTC 회복 없이는 KMNO 축적 제한.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $0,0231-$0,0238 피벗 구간, 거래량 증가 및 BTC $61K-$64K 움직임. 유지 시 강세 다이버전스 강화, 돌파 시 깊은 조정. 포지션 트레이더들은 수준 돌파 대기; 매크로 BTC 맥락 지배. 전략적 규율로 관리, 패닉 판매 피함.