ETHFI 기술적 분석 2026년 2월 24일: 거래량과 축적

ETHFI의 24시간 거래량이 3,300만 달러 수준에서 움직이고 있으며, 오늘 4.67% 상승에도 불구하고 전체 하락 추세에서 약한 시장 참여를 보이고 있습니다. 거래량 다이버전스는 가격 움직임 뒤에 기관 축적이 있는지 의문을 제기합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

ETHFI의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 3,301만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 70%에 해당하며, 시장 참여가 제한적임을 나타냅니다. 가격이 $0.45 수준에서 4.67% 상승하는 동안 거래량 증가는 부족했습니다; 이는 전형적인 저거래량 랠리를 반영합니다. 거래량 프로필 분석에서 가치 영역 상단(VALUE AREA HIGH, VAH)이 $0.48 부근에 집중되어 있고, 통제점(POINT OF CONTROL, POC)이 $0.4431 지지선에 고정되어 보입니다. 이 구조는 매수자들이 아직 강한 약속을 하지 않았으며, 매도자들이 지배력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 시장 참여 측면에서, 업틱 거래량(상승일 거래량)은 지난 3일 동안 평균 2,500만 달러에 머물렀고, 다운틱 거래량(하락일 거래량)은 4,000만 달러에 근접합니다. 이 비대칭성은 건강한 추세 변화에 필요한 광범위한 참여의 부재를 강조합니다. 다중 시간대(MTF) 거래량 데이터에 따르면, 1일 차트에서 2개의 지지와 2개의 저항 수준이 강한 거래량 노드로 지지되고 있습니다; 3일 차트에서는 3개의 저항이 우세합니다. 주간 차트에서는 3개의 지지가 두드러지지만, 전체 그림은 약세 슈퍼트렌드와 일치하는 저거래량 통합입니다. 거래량이 가격의 EMA20($0.48) 상향 브레이크아웃에서 5,000만 달러를 초과하면, 참여 증가가 강세 모멘텀을 확인할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 현재 저거래량이 가짜 브레이크아웃 위험을 높입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계의 고전적 신호로는 저거래량 하락과 고거래량 상승이 있습니다. ETHFI에서 RSI가 38.69로 과매도 영역에 가까워지면서 MACD 히스토그램이 긍정적 다이버전스를 보이고 있습니다 – 가격이 하락 추세에 있음에도 모멘텀이 회복되고 있습니다. 최근 지지 테스트 $0.4431(점수 73/100)에서 거래량 스파이크가 관찰되지 않았으며, 이는 스마트 머니의 바닥 사냥을 암시할 수 있습니다. MTF에서 1주 시간대에 3개의 강한 지지 수준이 장기 축적을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 또한, 가격이 EMA20 아래에 있음에도 불구하고 하락 시 거래량(최근 24시간 상승 제외)이 낮게 유지되는 것은 와이코프 축적 스키마와 유사한 그림을 그립니다. 기관 고래들의 조용한 매수 가능성은 거래량 프로필의 저거래량 노드(low volume nodes)에서 $0.38-$0.44 밴드에 숨겨져 있을 수 있습니다.

분배 위험

분배 경고는 고거래량 고점과 저거래량 하락으로 두드러집니다. ETHFI에서 $0.4975 저항(점수 70/100) 테스트에서 거래량 증가가 관찰되었으나, 브레이크아웃이 실패했습니다 – 고전적인 분배 상한입니다. 3일 시간대에서 3개의 저항 수준이 우세한 거래량으로 지지되며, 이는 매도자들이 우위를 포기하지 않았음을 보여줍니다. 오늘 4.67% 상승은 3,300만 거래량으로 약했습니다; 만약 이것이 쉐이크아웃이라면, 분배로의 전환 신호가 될 수 있습니다. 전체 하락 추세와 BTC 약세 슈퍼트렌드가 결합되면, $0.4646 저항에서 거래량 클라이맥스가 분배를 촉발할 수 있습니다. 주의 깊게 지켜봐야 할 점: 다운틱에서의 거래량 증가, 항복 이전 경고.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량으로 확인되고 있나요? ETHFI에서 명확한 다이버전스가 있습니다: 가격이 하락 추세에서 4.67% 일일 수익을 기록하지만 거래량은 평균 이하입니다. 건강한 상승 추세를 위해 거래량이 가격을 선도해야 합니다; 여기서는 거래량이 지연되고 있으며, 약세 지속 위험이 높습니다. RSI 다이버전스(낮은 가격, 상승 RSI)는 강세적이지만, 거래량 확인이 없습니다 – 숨겨진 약점. 상승 움직임에서 거래량 <3,000만, 하락에서 >3,500만: 이는 매수자들이 약하고 매도자들이 강함을 확인합니다. 슈퍼트렌드가 약세이고 가격이 EMA20 아래; 브레이크아웃을 위해 거래량 급증이 필수입니다. 목표에서 강세 $0.6535 낮은 점수(26), 약세 $0.2328 유사(22) – 거래량 전망이 결정할 것입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관) 활동은 비정상적 거래량 스파이크와 프로필 이상으로 탐지됩니다. ETHFI에서 지난 1주 동안 $0.3810 지지에서 거래량 클러스터가 있으며, 고래 축적 의심을 불러일으킵니다. 그러나 3일 저항에서의 높은 거래량은 분배 발자국을 남겼습니다. 온밸런스 볼륨(OBV)은 아마 평평하거나 약간 하락 중일 것입니다; 다이버전스를 주시하세요. 전형적인 기관 패턴: 저프로필 노드에서 조용한 매수. ETHFI에서 POC $0.4431의 안정성은 스마트 머니가 여기서 기다리고 있음을 시사합니다. 확정적 포지션을 주장하지 말고, MTF 거래량 수준(10개 강한 포인트)은 기관 관심을 보여줍니다. ETHFI Spot Analysis와 ETHFI Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

비트코인 상관관계

BTC는 $63,726 수준에서 -1.65% 하락하며 하락 추세; 슈퍼트렌드 약세. ETHFI는 BTC에 높은 상관성을 가진 알트코인으로, BTC 지지($63,407, $61,779)가 깨지면 $0.3810으로 압력을 받을 수 있습니다. BTC 저항($64,261+)이 돌파되면 ETHFI에서 거래량 증가가 촉발되어 $0.4975 브레이크아웃을 지지할 수 있습니다. BTC 도미넌스 상승은 알트코인을 압살합니다; ETHFI 거래량은 BTC 그림자에서 낮게 유지 – 상관관계 약 0.85.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중합니다: 낮은 참여가 하락 추세를 유지하며, 축적 잠재력은 $0.4431 지지에서 있습니다. 거래량이 5,000만+로 상승하면 강세 목표 $0.6535, 그렇지 않으면 약세 $0.2328. 주시: $0.4646 거래량 테스트. 거래량 이야기는 가격 너머의 약점을 보여줍니다 – 인내하세요, 다이버전스가 변화의 전조가 될 수 있습니다.