ALGO 기술적 분석 2026년 2월 23일: 거래량과 축적

ALGO의 지난 24시간 거래량이 $30.65M 수준으로 집계된 가운데, 하락 추세에도 불구하고 낮은 참여율이 주목을 받고 있습니다; 이는 판매 압력이 약하다는 것을 나타내며, 잠재적 축적 신호를 제시합니다. 시장 의견은 거래량 부족이 가격 움직임을 지지하지 않는다는 점을 지적하며, 잠재적 바닥 형성을 암시합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

ALGO의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 $30.65M으로 평균 거래량(약 $45-50M) 아래로 유지되고 있습니다. 이 낮은 거래량은 하락 추세 중 판매자들의 참여가 제한적임을 드러냅니다. 가격이 $0.08 수준에서 %3.23 하락한 가운데, 거래량 감소는 광범위한 시장 참여가 없으며 아마도 소매 판매가 지배적임을 보여줍니다. 건강한 하락을 위해서는 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 정반대 현상이 관찰됩니다: 상승 움직임에서 거래량이 더 높게 유지되는 반면, 하락에서는 위축됩니다. 이는 Volume Profile에서 Value Area가 낮은 거래량의 POC(통제점) 주변에 압축되어 있음을 나타내며, 즉 $0.0819-$0.0846 구간이 핵심 균형 구역으로 부상합니다. 시장 참여자들 사이에서 기관 매수자들이 옆에서 기다리고 있다는 인상이 있습니다; 왜냐하면 1D, 3D 및 1W 타임프레임의 7개 강력 수준(1D 2S/2R, 3D 1S/0R, 1W 1S/2R)이 거래량 지지 저항을 강조하기 때문입니다. 낮은 거래량 하락은 일반적으로 추세 반전 전 'shakeout' 단계를 반영합니다 – ALGO가 여기서 유사한 시나리오를 보이고 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적에 유리한 신호가 강력합니다: RSI가 32.82 수준에서 과매도 영역에 접근 중이며, 거래량 하락과 맞물리지 않습니다 – 이는 전형적인 '가격-거래량 다이버전스'입니다. MACD 히스토그램이 긍정적으로 확대되는 가운데, 가격이 EMA20($0.09) 아래에 있음에도 거래량 약세는 대형 플레이어들이 바닥을 모으고 있을 가능성을 시사합니다. $0.0819 지지(76/100 점수)가 낮은 거래량 테스트에서 유지되고 있습니다; 유사하게 $0.0773(67/100) 수준이 주간 거래량 프로필에서 축적 기반을 형성합니다. 최근 주간 상승 캔들이 더 높은 거래량으로 마감되는 반면, 하락 캔들은 낮은 거래량입니다 – 이는 Wyckoff의 'spring' 단계와 일치합니다. 또한, MTF 거래량 수준(특히 1W의 1S/2R)이 기관 매수자들의 조용한 축적을 뒷받침합니다.

분배 위험

분배 위험은 낮지만 존재합니다: $0.0846 저항(90/100 점수)이 높은 거래량 거부로 나타났다면 위험이 커졌을 텐데, 거래량이 부족합니다. 약세 목표 $0.0574(22 점수)를 위해서는 거래량 증가가 필수입니다; 현재 낮은 참여는 광범위한 분배를 막고 있습니다. BTC 하락이 가속화되면 ALGO에서 수동 판매가 촉발될 수 있지만, 현재 데이터로는 축적이 우세해 보입니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량으로 확인되지 않습니다: 하락 추세에서 가격이 %3.23 하락한 반면 거래량이 평균 아래로 유지되어 약한 판매 모멘텀을 보여줍니다. 건강한 약세 추세를 위해서는 하락 움직임에서 거래량이 증가하고 상승에서 감소해야 하지만 – ALGO는 정반대를 하고 있습니다. Supertrend가 약세이고 EMA20 아래에 있음에도, 강세 MACD 다이버전스가 거래량으로 지지됩니다; 이는 가격이 거래량보다 먼저 회복되지 않을 것이며, 즉 진짜 상승을 위해 거래량 폭발이 필요함을 강조합니다. 단기적으로 $0.0846 돌파가 거래량 없이 오면 가짜 브레이크아웃 위험이 있습니다. 전반적으로 거래량이 가격을 확인하지 않습니다; 이는 'radar 아래 축적' 시나리오를 강화합니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관/고래) 활동이 낮은 거래량 하락에서 숨겨져 있습니다: 24시간 거래량 $30.65M인 가운데, 고래 지갑 움직임(on-chain 데이터 기준)이 매수 중심입니다. Volume Profile에서 HVN(고거래량 노드)들이 $0.0773-$0.0819 구간에 집중되어 있으며, POC 이동이 아래로 제한적입니다. 1W 타임프레임에서 2R 수준($0.1133 부근)이 기관 저항으로 서 있습니다 – 이곳이 테스트되지 않으면 상승이 약해집니다. 분배를 위한 예상 높은 거래량 캡들이 없습니다; 반대로 낮은 거래량 shakeout들이 테스트되고 있습니다. 이 패턴은 기관들이 바닥 축적을 하고 소매 투자자들을 겁주어 청소하고 있음을 나타냅니다 – 확실히 알 수는 없지만 거래량 행동이 일치합니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $64,593 수준에서 %4.41 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세와 도미넌스 증가가 알트코인에게 위험합니다. ALGO는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다 – BTC $64,323 지지가 깨지면 ALGO $0.0773으로 이동합니다. 반대로 BTC $65,475 저항을 돌파하면 ALGO $0.0846-$0.10 회전이 촉발됩니다. 주요 BTC 수준: 지지 $64,323/$61,686, 저항 $65,475/$68,164. BTC 회복 없이는 ALGO 거래량 증가가 제한적입니다; 현재 BTC 약세가 ALGO 축적을 지지하며, 알트코인에서 디커플링 신호가 있습니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관입니다: 낮은 거래량 하락 + 다이버전스들이 축적에 유리하며, 강세 목표 $0.1114(8 점수)가 거래량 확인으로 도달 가능합니다. 약세 시나리오($0.0574)를 위해서는 거래량 스파이크가 필수입니다. 단기적으로 $0.0819 유지 대기; 거래량 증가 신호로 롱 포지션 고려 가능합니다. ALGO Spot Analysis와 ALGO Futures Analysis를 확인하세요. 거래량이 가격 너머 진짜 이야기를 말합니다: 참여 증가 시 반전이 가깝습니다.