SAND 기술 분석 2026년 2월 23일: RSI MACD 모멘텀

SAND가 RSI 34.92 수준에서 과매도 구역에 가까워지면서 MACD 히스토그램이 긍정적 모멘텀 신호를 주고 있습니다; 그러나 EMA20 아래 약세 단기 추세가 지속되고 있습니다. 지표들은 가능한 모멘텀 반등을 위해 거래량 확인을 기다리고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

SAND는 현재 0.08 달러 수준에서 거래 중이며, 지난 24시간 동안 3.62% 하락하며 일일 범위를 좁혔습니다. 전체 추세 방향이 하락으로 확인된 가운데, 모멘텀 지표들은 혼합 신호를 내고 있습니다. RSI 14 기간이 34.92에서 과매도 구역에 가까워지고 있으며, 이는 단기 반등 매수 잠재력을 나타냅니다. MACD는 긍정적 히스토그램으로 강세 경향을 유지하며, 가격 하락에도 불구하고 모멘텀이 약화되지 않았음을 보여줍니다. EMA 리본 구조는 약세이며, 가격이 EMA20(0.09 달러) 아래에서 움직이고 있어 단기 추세 강도를 부정적으로 영향을 미칩니다. 거래량은 18.56백만 달러로 중간 수준이지만, 하락을 지지할 강한 분배가 없으며 오히려 축적 흔적이 보입니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 9개의 강력한 수준이 존재합니다: 1일 차트에서 2 지지/1 저항, 3일 차트에서 1 저항, 주간 차트에서 3 지지/3 저항 균형. Supertrend가 약세 신호를 주지만, 모멘텀 오실레이터들은 컨플루언스 측면에서 주목할 만한 회복 기회를 제시합니다. 주요 지지선은 0.0793 및 0.0702 달러(둘 다 63/100 점수), 저항은 0.0833 달러(71/100 점수)로 두드러집니다. 약세 목표는 0.0389(22 점수), 강세 목표는 0.1107(13 점수)으로 낮은 확률로 보입니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간이 34.92 수준에 있으며 30 바로 위로, 고전적인 과매도 구역 진입 신호를 주고 있습니다. 가격이 최근 저점에서 신저점을 만들었으나 RSI는 더 높은 저점을 형성하고 있습니다; 이는 규칙적인 강세 다이버전스를 나타내며 모멘텀이 가격 아래에서 강화되고 있음을 보여줍니다. 일일 차트에 숨겨진 다이버전스는 없으나, 주간 차트에서 RSI가 40 밴드를 유지하는 것은 추세 강도가 완전히 소진되지 않았음을 암시합니다. 다이버전스는 매도 압력이 줄어들고 있으며 잠재적 반등을 위한 기반을 마련하고 있음을 확인합니다. RSI가 30 아래로 떨어지면 약세 모멘텀이 증가할 수 있으나, 현재 수준은 매수 신호를 위한 핵심 임계값입니다.

과매수/과매도 구간

RSI 34.92로 과매도 구역(30 아래)에 가까워지고 있으며, 이는 역사적으로 SAND에서 10-15% 조정의 끝이었습니다. 50 수준은 중간선으로 저항 역할을 하며; 이를 돌파하면 모멘텀 컨플루언스를 강화할 것입니다. 과매수 구역(70 위)은 멀어, 단기적으로 매도 압력이 제한될 수 있습니다. RSI와 Stochastic 컨플루언스를 관찰할 때, 과매도 조건이 매수 모멘텀을 지지합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 동역학

MACD는 강세 상태로, 신호선 위에 있으며 히스토그램이 긍정적 값에서 확대되고 있습니다. 가격 하락에도 불구하고 히스토그램 막대가 긍정적으로 유지되는 것은 강세 다이버전스를 강조합니다 – 모멘텀이 매수자 측에 집중되고 있습니다. 최근 크로스오버는 긍정적이었으나, 히스토그램이 좁아지면 주의해야 합니다. 일일 차트에서 MACD 선이 0 축에 가깝고, 이를 유지하면 추세 변화 신호를 줄 수 있습니다. 주간 MACD 히스토그램은 약간 긍정적이며, 장기 모멘텀이 약세 압력 아래에서 저항하고 있음을 보여줍니다. 거래량으로 확인되면 MACD가 이 수준에서 강력한 강세 신호를 생성할 수 있으며; 현재 상황은 통합 전 준비로 해석됩니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(0.09 달러) 아래로, 이는 단기 추세가 약세임을 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이 리본 압축은 모멘텀이 약함을 보여주며; 확대는 약세 방향입니다. 가격의 EMA20 접근은 가능한 테스트를 위한 핵심 – 반사되면 지지선으로 하락 속도가 빨라집니다.

중/장기 EMA 지지선

EMA50은 0.095 부근 저항, EMA200은 0.12에서 먼 지지선을 형성합니다. 리본 동역학은 하락 추세를 확인하나, EMA100의 수평 움직임은 추세 강도 감소를 암시합니다. 장기 EMA 아래 가격은 큰 그림에서 매도 압력을 유지하며; 모멘텀 회복을 위해 EMA50 돌파가 필수입니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 65,845 달러 수준에서 3.15% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend 약세이고 주요 지지선은 64,183-62,591-60,000 달러 밴드입니다. BTC 저항은 65,920-68,225-71,028에 있습니다. SAND는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC 하락이 알트코인에서 매도 물결을 촉발합니다. BTC가 64k 아래로 깨지면 SAND가 0.07까지 밀릴 수 있으며; 66k 위 회복은 SAND의 0.09 테스트를 가속화합니다. BTC 도미넌스 증가 시 알트코인 주의 모드 활성 – SAND 모멘텀은 BTC에 의존할 것입니다.

모멘텀 결과 및 기대치

SAND 모멘텀 분석은 RSI 과매도 접근과 MACD 긍정적 히스토그램으로 강세 잠재력을 지니며; 다이버전스들이 매도 강도의 소진을 보여줍니다. EMA가 약세이지만, 거래량 확인으로 0.0833 저항 테스트가 가능합니다. MTF 컨플루언스 9 수준으로 균형적이나 하락 추세가 지배적입니다. 단기적으로 0.0793 지지 유지되어야 하며; 깨지면 약세 목표 활성화됩니다. 장기적으로 BTC 상관관계가 결정적이며, 모멘텀 컨플루언스 추적 필요. 전체 전망은 신중한 낙관: 과매도 RSI와 MACD 강세가 반등 창을 열지만 추세 강도가 약합니다. 거래량 증가는 신호 강도를 결정할 것입니다. SAND 스팟 분석 및 SAND 선물 분석 상세 정보가 있습니다.