RAY 기술적 분석 2026년 2월 23일: RSI MACD 모멘텀

RAY 토큰이 0.60달러 수준에서 거래되고 있으며, RSI가 37.39로 과매도 영역에 가까워지고 있습니다; MACD의 긍정적인 히스토그램이 강세 모멘텀 신호를 주고 있지만, 전체 EMA 구조와 Supertrend가 하락 추세를 확인하고 있습니다.

추세 상황과 모멘텀 분석

RAY의 현재 가격이 0.60달러 부근에서 움직이고 있으며, 지난 24시간 동안 5.35% 하락을 기록했습니다. 일일 범위는 0.58-0.64달러 사이에서 이루어졌으며, 거래량은 936천 달러 수준에서 중간 정도로 유지되고 있습니다. 전체 추세는 하락 방향으로 정의될 수 있습니다; 가격이 EMA20의 0.67달러 수준 아래에 계속 머물러 있으며, Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 0.78달러 저항을 가리키고 있습니다. 모멘텀 측면에서는 혼합 신호가 존재합니다: RSI가 낮은 수준에서 지지 기반을 형성하고 있지만, MACD 히스토그램의 긍정적인 값은 가격 하락에도 불구하고 잠재적인 강세 가능성을 강조합니다. 이 상황은 단기 반등 가능성을 시사하지만, 거래량 확인이 부족하므로 신중한 접근이 필요합니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 각각 1개씩, 1W에서 2 지지/3 저항으로 분포되어 있습니다. 이 수준들 중 특히 0.5971 지지(점수 73/100)와 0.6618 저항(점수 67/100)이 핵심적입니다. 거래량 분석에서 최근 하락 시 감소 추세를 보이고 있어 판매 압력이 약화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 모멘텀 오실레이터와 일치하는 기반 형성을 지지합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)가 현재 37.39 수준에 있으며, 이는 과매도 영역(30 아래)에 상당히 가까운 위치입니다. 가격이 최근 저점에서 0.58달러로 하락하는 동안 RSI가 이 수준에서 바닥을 찍은 것은 규칙적인 약세 다이버전스 대신 잠재적인 강세 다이버전스 신호를 보이는 듯합니다; 가격이 새로운 저점을 만들고 있지만 RSI는 더 높은 저점을 형성하는 경향을 보이기 때문입니다. 일일 차트에서 최근 5개 캔들에서 가격 하락에도 RSI가 35에서 37로 상승한 것은 숨겨진 강세 다이버전스를 연상시키며, 이는 추세 변화 이전의 모멘텀 축적을 나타낼 수 있습니다. 그러나 주간 RSI가 45 부근에서 중립을 유지하고 있어 다이버전스의 강도가 제한적입니다; 확인을 위해 RSI의 50 이상 크로스오버를 기다려야 합니다. 이 다이버전스는 특히 거래량으로 지지되면 0.6196 저항 테스트를 유발할 수 있습니다.

과매수/과매도 영역

RSI가 37.39로 과매도에 가까워 단기 매수 모멘텀 잠재력이 높습니다. 과거 유사 수준(예: 2026년 1월 32 RSI)에서 RAY는 15% 상승을 보였습니다; 현재 위치에서 40-50 밴드로 상승하면 첫 번째 강세 확인이 됩니다. 과매수 기준으로는 70 이상이 핵심이며, 현재 하락 추세에서 먼 가능성입니다. RSI와 Stochastic 컨플루언스도 주목할 점입니다: Stochastic %K가 25에 있으며 %D 선을 상향 돌파할 준비를 하고 있어 RSI 과매도를 강화합니다.

MACD 신호와 히스토그램 역학

MACD가 강세 상태입니다; 신호선 위에 있으며 히스토그램이 긍정적인 값에서 확대되고 있습니다. 가격이 0.64에서 0.60으로 하락하는 동안 히스토그램이 -0.005에서 +0.002로 상승한 것은 강세 다이버전스를 명확히 합니다 – 가격 하락에도 모멘텀이 매수자 쪽으로 이동하고 있습니다. 히스토그램 바의 성장은 잠재적인 가속을 보여주며; 제로선 크로스오버는 이미 발생해 새로운 롱 신호를 발했습니다. 4시간 차트에서 MACD 선이 신호선 위를 유지하고 있어 0.5971 지지 위에서 유지되면 0.6618로 회전 가능성을 높입니다. 그러나 하락 추세 맥락에서 히스토그램이 좁아지면 숏 바이어스가 작동할 수 있습니다; 거래량이 936천 달러로 제한적이므로 MACD의 강도를 테스트해야 합니다. 약세 시나리오에서 히스토그램이 음수로 전환되면 0.5010 지지가 목표가 됩니다.

EMA 시스템과 추세 강도

단기 EMA

단기 EMA 리본이 약세 압축 상태입니다; 가격이 EMA20(0.67) 아래에 있으며 EMA10과 EMA5 사이에서 출렁입니다. 리본의 하향 확대가 추세 강도를 확인하지만 EMA8의 수평화는 약점 신호입니다. 가격의 EMA20 접근(현재 0.07 차이)이 잠재적 반등을 위한 핵심입니다; 과거 이 수준이 8% 지지를 제공했습니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50이 0.72, EMA200이 0.85에서 저항을 형성합니다. 리본 역학이 하락 추세를 확인합니다; EMA100 아래 머무름이 장기 약세를 보여줍니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 슬로프가 음수이며 모멘텀 컨플루언스가 낮습니다. 지지를 위해 EMA50 하락 위험이 있지만 RSI/MACD 지지로 EMA20 반등이 예상됩니다.

비트코인 상관관계

비트코인이 65,936달러로 3.06% 하락 중이며 Supertrend 약세; 도미넌스 상승이 알트코인에 압력을 줍니다. RAY는 BTC와 0.85 상관관계입니다; BTC가 64,183 지지를 깨면 RAY가 0.50대로 하락할 수 있습니다. BTC 저항 65,920-68,225에서 상향 돌파 시 RAY에 안도감이 오며 0.78 Supertrend 테스트 가능합니다. BTC 하락 추세에서 알트코인 주의 모드 활성; RAY/BTC 페어에서 RSI 40에서 안정 유지로 상대적 강세를 보입니다.

모멘텀 결과와 기대치

모멘텀 종합에서 RSI 과매도와 MACD 긍정 히스토그램이 전면에; 강세 다이버전스가 단기 반등(0.6618-0.8890 목표, 점수 46)을 제안합니다. 그러나 EMA 약세, Supertrend 하락 및 BTC 압력이 하락 추세(0.5010-0.2717 약세 목표, 점수 22)를 유지합니다. 거래량 증가가 컨플루언스를 강화합니다; RAY Spot Analysis와 RAY Futures Analysis에서 수준을 주시하세요. 기대치: 0.5971 위 유지 시 강세, 아래 시 약세 가속. MTF 수준으로 리스크 관리, 모멘텀 오실레이터 컨플루언스 대기.