ETHFI 기술적 분석 2026년 2월 23일: 시장 구조

ETHFI에서 지배적인 하락 추세 구조(LH/LL)가 지속되고 있지만, MACD의 긍정적 히스토그램 같은 불일치가 추세 변화 신호를 줄 수 있습니다. 중요한 BOS 수준 $0.4310 이상과 $0.3810 이하를 주시해야 합니다.

시장 구조 개요

ETHFI는 현재 가격 $0.42 수준이며, 지난 24시간 동안 %6.81 하락하며 약한 성과를 보이고 있습니다. 시장 구조 분석은 higher highs/higher lows (HH/HL) 대신 lower highs/lower lows (LH/LL) 패턴을 명확히 보여주며, 이는 하락 추세의 지배력을 확인합니다. 단기 EMA20 ($0.48) 아래에서 거래되며 약세 단기 구조를 강화합니다. Supertrend 신호는 약세이며 저항은 $0.55에 위치합니다. RSI 34.52로 과매도 영역에 가까워지며, MACD에서 긍정적 히스토그램이 강세 다이버전스를 나타냅니다. 다중 시간대(MTF) 구조에서 1D/3D/1W 시간대에서 총 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/1 저항, 3D에서 1 지지/3 저항, 1W에서 3 지지/4 저항 분포가 상위 시간대에서 저항 우위를 보여줍니다. 이 구조는 추세 지속을 위한 약세 브레이크다운($0.2265) 또는 반전을 위한 강세 BOS($0.6063) 목표를 강조합니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

하락 추세 내 강세 신호는 제한적입니다; 그러나 MACD 히스토그램의 긍정성과 RSI의 34.52 과매도 위치가 단기 HL(higher low) 형성을 지지할 수 있습니다. 최근 스윙 저점 $0.4160을 유지할 경우, $0.4310 스윙 고점 돌파가 HH/HL 구조를 시작할 수 있습니다. 이는 $0.48 EMA20 및 $0.55 Supertrend 저항 테스트를 의미합니다. 그럼에도 불구하고, 전체 MTF 저항 과다로 인해 강세 지속은 약합니다(목표 $0.6063, 점수 46/100).

하락 추세 위험

지배적인 LH/LL 구조: 최근 연속적인 하락 고점($0.46에서 $0.4310으로)과 하락 저점($0.4160 아래 테스트)이 하락 추세를 확인합니다. $0.42가 $0.4160 스윙 저점을 테스트하며 LL 패턴을 강화합니다. 약세 브레이크다운이 $0.3810 스윙 저점 아래 발생하면 $0.2265 목표로 이어집니다(점수 22/100). BTC의 하락 추세가 알트코인에서 LL 압력을 증가시킵니다.

구조 파괴(BOS) 수준

BOS(Break of Structure)는 추세 변화를 확인하는 중요한 돌파입니다. 강세 BOS를 위해 $0.4310 스윙 고점(점수 74/100) 이상 종가가 필요하며, 이는 최근 LH를 깨고 HL로 전환을 나타내며 $0.48 EMA로 이어집니다. 약세 BOS는 $0.3810 스윙 저점(점수 67/100) 아래이며, 이는 LH/LL를 강화해 $0.2265로 하락합니다. $0.4160 중간 지지(점수 65/100)는 일시적 완충 역할을 합니다. 이 수준들은 구조 무효화의 핵심입니다: 상향 BOS는 기존 하락 추세를 무효화하고, 하향 BOS는 지속시킵니다. 주시하세요, 시장이 변동적입니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $0.4310(점수 74/100)은 하락 추세의 최근 LH로서 저항 역할을 합니다. 이 수준은 이전 $0.46 고점보다 낮아 LH 패턴을 확인합니다. 돌파는 강세 모멘텀의 피벗이 되며, 아래 유지 시 숏 기회를 증가시킵니다. 이전 스윙 고점($0.55 Supertrend)은 먼 목표로 주시해야 합니다.

최근 스윙 저점

$0.3810 주요 스윙 저점(점수 67/100)은 강력한 지지; 돌파는 주요 약세 BOS를 촉발합니다. $0.4160(점수 65/100)은 가까운 지지로 현재 $0.42 바로 아래입니다. 이 저점들은 LL 구조를 형성합니다; 유지 시 HL에 희망을 주지만 MTF 저항이 지배적입니다. 스윙 포인트는 진입/청산의 핵심: 지지 유지 시 롱, 돌파 시 숏 셋업을 줍니다.

비트코인 상관관계

BTC $65,232에서 하락 추세(%4.16 하락), Supertrend 약세 및 도미넌스 증가가 알트코인에 주의 신호입니다. ETHFI는 BTC와 높은 상관관계; BTC $65,632/$63,733 지지 돌파 시 ETHFI에서 LH/LL가 가속화되어 $0.3810 테스트가 불가피합니다. BTC $68,239 저항 돌파 시 ETHFI $0.4310 BOS가 촉발될 수 있습니다. BTC 주요 지지($60,000)가 ETHFI 약세 목표($0.2265)를 지지하며, 도미넌스 영향으로 알트가 약세를 유지합니다. ETHFI Spot Analysis 및 ETHFI Futures Analysis를 위해 BTC 구조를 병행 주시하세요.

구조적 전망과 기대

ETHFI 구조는 명확한 LH/LL 하락 추세; $0.42 주변 통합이지만 BTC 하락 추세와 EMA 아래 위치가 약세 편향을 유지합니다. 강세 무효화 $0.4310 BOS 이상, 약세 지속 $0.3810 이하. 단기 MACD/RSI 불일치가 반등 잠재력을 주지만 MTF 저항이 반전을 어렵게 합니다. 구조를 깨지 않기 위해 스윙 수준을 규율 있게 추적하세요: HH/HL 전환을 위해 $0.4310+, LL 심화 $0.3810-. 뉴스 부재로 기술 중심 유지 필요. 리스크 관리가 필수; 변동성 높음.