CHZ 기술적 분석 2026년 2월 23일: 거래량과 매집

CHZ의 24시간 거래량이 22.72백만 달러 수준에서 낮게 유지되고 있습니다; 이는 하락 추세 중 판매 압력이 제한적이며 잠재적 축적 신호가 형성되고 있음을 나타냅니다. 시장 참여가 약하지만, 거래량-가격 다이버전스가 매수자들이 조용히 포지션을 모으고 있음을 시사합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

CHZ의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 22.72백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 35-40백만 달러)보다 상당히 낮으며, 시장 참여가 낮음을 보여줍니다. 하락 추세가 지배적임에도 가격이 1.81% 하락했지만, 거래량의 이 약세는 판매의 확신(결의) 부족을 반영합니다. 거래량 프로필 분석에서 밸류 에어리어 로우(VAL) 수준이 0.0319 부근에 집중되어 있으며; 이는 가격이 이 수준을 테스트할 경우 강력한 지지를 형성할 수 있음을 나타냅니다. 시장 참여 측면에서, 소매 트레이더들의 관심이 줄어든 것으로 보입니다. 일반적으로 건강한 하락 추세에서는 거래량 증가를 기대하지만, 여기서는 정반대입니다: 하락 시 거래량이 낮게 유지됩니다. 이는 공황 판매가 없으며 대형 플레이어(기관)가 포지션을 유지하고 있음을 암시합니다. 1D 타임프레임에서 2개의 지지와 3개의 저항 수준(MTF 거래량 맥락에서), 거래량 노드들이 저항 수준에서 더 두껍게 형성되어 있으며, 즉 0.0348(83/100 점수) 수준이 강력한 거래량 벽을 형성했습니다. 참여율이 낮을 때, 급격한 거래량 스파이크가 브레이크아웃에 결정적일 것입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 패턴을 위한 거래량 분석이 유망한 신호를 제공합니다. 가격이 EMA20(0.04) 아래에 있고 슈퍼트렌드가 약세이지만, 하락 움직임에서 거래량 감소는 위코프 축적 단계의 전형적인 징후입니다. 지난 3일 동안 낮은 거래량의 하락은 스마트 머니(똑똑한 돈)가 바닥을 모으고 있음을 시사합니다. 특히 0.0336 지지 수준(66/100)이 거래량 프로필에서 고거래량 노드(HVN)를 형성했습니다; 여기서 반등 시 거래량 증가를 기대할 수 있습니다. RSI가 34.81 수준에서 과매도에 가깝지만, 거래량 다이버전스가 존재합니다: 가격이 신저점을 만들 때 거래량이 떨어집니다. 이는 분배 대신 축적을 지지합니다. 주간 타임프레임에서 3개의 지지 수준이 장기 축적을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 거래량이 30백만 달러를 초과하면 축적 확인이 올 수 있습니다.

분배 위험

분배 위험은 저항 수준에 숨어 있습니다. 0.0348과 0.0368 수준에서 거래량이 두껍게 형성되어 있지만, 상승 틱에서 거래량 확인이 부족합니다. 가격이 이 저항에 부딪혀 거부되고 거래량이 증가하면, 분배 쉐이크아웃을 촉발할 수 있습니다. MACD 약세 히스토그램과 결합되면 단기 분배 경고가 있습니다. 1W 타임프레임에서 4개의 저항 수준이 우위를 보입니다; 대형 플레이어들이 여기서 이익 실현을 할 수 있습니다. 건강한 상승 움직임을 위해 거래량은 최소 50% 증가가 필요하며, 그렇지 않으면 가짜아웃 위험이 높습니다.

가격-거래량 일치

가격 액션이 하락 추세를 보이지만, 거래량 확인이 약합니다. 하락 시 거래량이 낮게 유지되는 것은 강세 다이버전스를 만듭니다: 가격은 떨어지지만 거래량은 줄어들어 판매 고갈(소진)을 나타냅니다. 반대로, 가능한 반등에서 거래량이 증가하지 않으면 움직임이 건강하지 않으며 함정 설정이 형성됩니다. 건강한 거래량 패턴: 상승 움직임에서 거래량 증가, 하락에서 감소. CHZ에서는 정반대가 관찰되며, 즉 가격-거래량 다이버전스가 강력합니다. EMA 아래 가격은 약세지만, 거래량이 이 약세를 확인하지 않습니다. 주요 수준(지지 0.0319, 저항 0.0348)에서 거래량 테스트가 중요합니다: 지지에서 스파이크가 발생하면 강세 확인, 저항에서 발생하면 약세 확인. 전반적으로, 거래량은 가격이 말하는 것보다 덜 비관적인 이야기를 하고 있습니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관/고래) 활동은 거래량 스파이크에 숨겨져 있습니다. 지난 24시간 낮은 거래량은 고래들이 대기 중임을 보여줍니다; 아마도 BTC 지배력 영향 때문입니다. 거래량 델타 분석(접근 가능하다면)은 매수 압력이 판매보다 클 수 있음을 암시합니다. 주간 MTF에서 7개의 강력한 수준(3S/4R)이 기관 주문 블록을 나타냅니다. 고래 패턴: 낮은 거래량 통합 후 급격한 스파이크. CHZ에서 0.0336 부근이 잠재적 축적 구역; 여기서 거래량 브레이크아웃을 주시하세요. 정확한 포지션은 알 수 없지만, 패턴들은 스마트 머니 유입을 지지합니다. CHZ Spot Analysis와 CHZ Futures Analysis에서 거래량 차이를 비교하세요 – 선물에서 레버리지가 높으면 분배 위험이 증가합니다.

비트코인 상관관계

BTC가 66,691달러 수준에서 1.85% 하락하며 하락 추세에 있습니다; 슈퍼트렌드가 약세이고 지배력 증가가 알트코인에 경고 신호입니다. CHZ는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC 지지(65,632와 63,733)가 테스트되면 CHZ가 0.0319로 이동할 수 있습니다. BTC 저항(68,239+)이 돌파되면 CHZ 강세 목표(0.0500)가 활성화됩니다. BTC 지배력이 높을 때 알트 거래량이 억제됩니다; CHZ에게는 BTC 70k 이상 브레이크아웃이 조건입니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 단기 약세 편향이지만 축적 잠재력이 높습니다. 22.72M 거래량이 낮습니다; 30M+ 스파이크가 강세 확인에 필요합니다. 약세 목표 0.0164는 위험하지만 거래량 고갈이 지지합니다. 강세 시나리오: 0.0348 돌파 + 거래량 증가 → 0.0500. 주시: 지지 테스트에서 거래량 스파이크. 교육 노트: 거래량은 가격의 숨겨진 이야기입니다 – 다이버전스가 반전을 미리 알려줍니다. 신중히 거래하세요.