STX 기술적 분석 2026년 2월 22일: 시장 구조

STX는 알트코인 시장의 전반적인 압박 속에서 LH/LL 구조를 유지하고 있습니다; $0.2415 지지가 깨지면 약세 목표를 향해 가속화될 수 있으며, $0.2594 이상 BOS로 강세 반전 신호가 올 수 있습니다.

시장 구조 개요

STX의 현재 시장 구조는 명확한 하락 추세를 특징짓고 있습니다. 가격은 최근 몇 주 동안 낮은 고점(LH)과 낮은 저점(LL) 패턴으로 진행 중이며; 현재 가격 $0.24 수준에서 EMA20($0.27) 아래에 위치하여 단기 약세 편향을 강화하고 있습니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 1S/2R 분포입니다. 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주고 있으며 저항은 $0.31에 위치해 있습니다. RSI 38.94로 과매도에 가까워지고 있지만 MACD 히스토그램이 긍정적이라도 전체 구조는 약세 지배를 유지하고 있습니다. 시장은 BTC의 하락 추세와 평행하게 움직이고 있으며, 이는 알트코인에 추가 위험을 초래합니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상승 트렌드 신호

높은 고점/높은 저점(HH/HL) 구조를 위해서는 아직 이릅니다; 최근 스윙 저점 $0.2415 (점수 73/100) 이상 유지와 $0.2464 (75/100) 스윙 고점 돌파가 첫 강세 BOS를 촉발할 수 있습니다. MACD의 긍정적 히스토그램이 단기 모멘텀 도약에 희망을 주지만, EMA20 이상 종가($0.27+) 없이는 HH/HL이 확인되지 않습니다. 강세 지속 목표 $0.3284 (점수 10/100)는 낮은 확률로 보이지만, BTC 반전으로 지지될 수 있습니다.

하락 트렌드 위험

하락 추세가 명확합니다: 최근 LH/LL 패턴이 지배적이며; $0.2594 (78/100) 스윙 고점이 거부되었고 가격이 $0.24로 LL을 만들었습니다. $0.2415 지지가 깨지면 다음 LL $0.2258 (66/100)이 되고 약세 붕괴 목표 $0.1457 (점수 22/100)으로 이어집니다. 24h -4.01% 변화와 BTC 하락 추세가 LL 체인을 강화합니다. CHoCH(성격 변화)를 위해 강세 BOS가 예상되지 않으며, 약세 모멘텀이 RSI 38로 하락 중입니다.

구조 파괴(BOS) 수준

구조 파괴(Break of Structure - BOS) 수준이 중요합니다: 강세 BOS를 위해 $0.2594 저항 돌파 및 이상 종가가 필요 (78/100 점수), 이는 LH를 무효화하고 HL로 전환을 시작합니다. 그 후 $0.3115 (64/100) 테스트 시 트렌드 반전 가능성이 증가합니다. 약세 BOS는 $0.2415 스윙 저점 돌파; 이는 LL을 확인하고 $0.2258로 빠른 하락을 가져옵니다. MTF에서 1W 저항($0.31 부근)이 강력하므로 단기 BOS는 큰 그림을 바꾸기 전에 통합을 만들 수 있습니다. 이 수준들은 스윙 포인트를 넘어 트렌드 지속을 결정합니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점: $0.2594 (가장 강력, 78/100) - 최근 LH이자 주요 저항, 돌파 시 HH로 전환. $0.2464 (75/100) - 로컬 저항, 가격이 접근 시 숏 포지션 유동성 목표. $0.3115 (64/100) - 상위 시간대 저항, 전체 하락 추세의 주요 가드레일. 이 수준들이 거부될수록 LH 패턴이 강화되고 약세 편향이 증가합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점: $0.2415 (73/100) - 현재 핵심 지지, 유지 시 단기 반등 베이스를 형성, 깨지면 CHoCH 약세. $0.2258 (66/100) - 다음 LL 목표, 스탑 헌트 구역. 이 저점들은 하락 추세의 건강을 보여줍니다; HL이 형성되지 않으면 LL 체인이 계속됩니다. 스윙 포인트는 피보나치 되돌림과 겹쳐 높은 확률 수준을 제공합니다.

비트코인 상관관계

STX는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인입니다; BTC $67,671에서 하락 추세 중이며 슈퍼트렌드 약세이고 주요 지지 $67,535/$64,511 테스트 중입니다. BTC가 $68,102 저항을 돌파하지 못하면 알트코인 압력이 증가하고 STX의 $0.2415 지지가 약화됩니다. BTC가 $62,910으로 하락하면 STX 약세 목표 $0.1457이 가속화됩니다. 반대로 BTC $70,680+ 브레이크아웃 시 STX 강세 BOS를 지지합니다. BTC 도미넌스 상승은 알트코인에 주의 신호이며 STX 구조에 직접 영향을 줍니다.

구조적 전망과 기대

전체 구조적 전망은 약세: LH/LL 하락 추세 intact, $0.24 부근 통합이 단기 반등을 주더라도 $0.2594 BOS 없이는 반전 없음. 리스크 오프 환경(BTC 하락 추세 평행)에서 LL 지속 가능성 높음; $0.2415 유지하더라도 상위 시간대 저항이 지배적. 거래 계획: 약세 시나리오 $0.2415 아래 숏, 강세 $0.2594+ 롱. 시장 구조는 동적이며 정기 MTF 확인 권장. STX Spot Analysis 및 STX Futures Analysis에서 상세 데이터 확인.